有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)

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【提出】: 2024/10/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国厳選優良株マザーファンド	67,890,070	1.2075	81,977,259	1.2112	82,228,452	96.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.83
合計	96.83

(参考)米国厳選優良株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	100	17,115.96	1,711,596	15,812.60	1,581,260	1.92
2	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	80	19,044.33	1,523,547	19,545.86	1,563,669	1.90
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	60	25,500.15	1,530,009	25,959.00	1,557,540	1.89
4	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	120	12,408.61	1,489,034	12,620.50	1,514,461	1.84
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	20	69,117.85	1,382,357	70,608.70	1,412,174	1.72
6	アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	50	26,326.40	1,316,320	27,506.28	1,375,314	1.67
7	アメリカ	株式	TEXAS ROADHOUSE INC	消費者サービス	50	25,308.08	1,265,404	26,504.74	1,325,237	1.61
8	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	90	12,551.91	1,129,672	14,300.40	1,287,036	1.57
9	アメリカ	株式	KIRBY CORP	運輸	70	17,981.82	1,258,728	18,376.64	1,286,365	1.56
10	アメリカ	株式	COPART INC	商業・専門サービス	160	7,687.55	1,230,008	7,884.20	1,261,472	1.53
11	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	耐久消費財・アパレル	30	37,763.96	1,132,919	41,096.30	1,232,889	1.50
12	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	100	11,317.15	1,131,715	11,890.32	1,189,032	1.45
13	アメリカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES INC	生活必需品流通・小売り	20	56,826.60	1,136,532	59,076.60	1,181,532	1.44
14	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	10	116,282.80	1,162,828	115,685.20	1,156,852	1.41
15	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	30	36,613.06	1,098,392	38,488.06	1,154,642	1.40
16	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	50	21,724.22	1,086,211	22,434.60	1,121,730	1.36
17	アメリカ	株式	CABOT CORP	素材	70	14,812.58	1,036,881	15,128.14	1,058,970	1.29
18	アメリカ	株式	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	エネルギー	260	3,974.11	1,033,269	4,054.90	1,054,275	1.28
19	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120	8,532.06	1,023,848	8,489.38	1,018,726	1.24
20	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10	106,038.80	1,060,388	101,572.30	1,015,723	1.24
21	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	30	32,497.16	974,915	33,347.76	1,000,433	1.22
22	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	100	9,635.73	963,573	9,925.37	992,537	1.21
23	アメリカ	株式	MR COOPER GROUP INC	金融サービス	70	14,106.80	987,476	13,865.94	970,616	1.18
24	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	20	48,800.60	976,012	48,401.20	968,024	1.18
25	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	4,716.49	943,299	4,762.22	952,445	1.16
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	10	96,660.70	966,607	94,906.10	949,061	1.15
27	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	50	18,545.84	927,292	18,695.24	934,762	1.14
28	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	20	44,533.85	890,677	46,599.40	931,988	1.13
29	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	20	47,379.85	947,597	46,451.50	929,030	1.13
30	アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	80	10,931.47	874,518	11,593.06	927,445	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.62
		素材	1.29
		資本財	12.41
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	2.47
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	6.34
		消費者サービス	5.61
		メディア・娯楽	5.49
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.78
		生活必需品流通・小売り	1.44
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	1.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.38
		金融サービス	8.16
		保険	4.70
		ソフトウェア・サービス	6.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.26
		電気通信サービス	0.98
		公益事業	5.64
		半導体・半導体製造装置	6.26
合計			92.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)

開示資料

決算