有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国厳選優良株マザーファンド	66,305,633	1.3592	90,122,616	1.3327	88,365,517	97.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

(参考)米国厳選優良株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90	35,319.61	3,178,765	36,691.02	3,302,192	3.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	50	63,907.30	3,195,365	64,086.90	3,204,345	3.63
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	30	78,833.83	2,365,015	106,093.40	3,182,802	3.60
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	100	27,647.63	2,764,763	31,020.35	3,102,035	3.51
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	160	18,657.42	2,985,188	19,249.70	3,079,952	3.49
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	60	35,659.53	2,139,572	36,235.45	2,174,127	2.46
7	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	140	11,730.37	1,642,253	12,945.86	1,812,421	2.05
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	50	30,069.42	1,503,471	33,304.38	1,665,219	1.88
9	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	10	138,288.20	1,382,882	151,188.50	1,511,885	1.71
10	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	10	97,922.60	979,226	150,297.50	1,502,975	1.70
11	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20	67,119.10	1,342,382	72,985.15	1,459,703	1.65
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	80	18,040.78	1,443,263	16,920.90	1,353,672	1.53
13	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	50	18,787.96	939,398	26,524.90	1,326,245	1.50
14	アメリカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES INC	生活必需品流通・小売り	20	57,568.40	1,151,368	65,333.15	1,306,663	1.48
15	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	30	29,477.60	884,328	43,245.03	1,297,351	1.47
16	アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	60	11,074.18	664,451	20,713.70	1,242,822	1.41
17	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180	4,778.06	860,052	6,498.41	1,169,715	1.32
18	アメリカ	株式	EXLSERVICE HOLDINGS INC	商業・専門サービス	150	5,499.65	824,948	7,797.17	1,169,576	1.32
19	アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	20	52,812.05	1,056,241	56,570.80	1,131,416	1.28
20	アメリカ	株式	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	消費者サービス	70	12,590.00	881,300	16,127.12	1,128,899	1.28
21	アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	50	26,670.06	1,333,503	22,535.96	1,126,798	1.28
22	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	50	19,397.94	969,897	22,038.70	1,101,935	1.25
23	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	10	88,639.10	886,391	108,701.70	1,087,017	1.23
24	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	30	27,046.86	811,406	36,193.76	1,085,813	1.23
25	アメリカ	株式	CAL-MAINE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	60	13,826.95	829,617	17,883.00	1,072,980	1.21
26	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	20	43,052.00	861,040	53,562.50	1,071,250	1.21
27	アメリカ	株式	PRIMORIS SERVICES CORP	資本財	90	9,437.86	849,408	11,897.28	1,070,756	1.21
28	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	20	44,550.55	891,011	53,057.50	1,061,150	1.20
29	アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	40	18,021.97	720,879	25,769.72	1,030,789	1.17
30	アメリカ	株式	PJT PARTNERS INC - A	金融サービス	40	21,875.15	875,006	25,457.77	1,018,311	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.37
		資本財	13.10
		商業・専門サービス	3.94
		耐久消費財・アパレル	2.88
		消費者サービス	4.10
		メディア・娯楽	9.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.14
		生活必需品流通・小売り	4.28
		食品・飲料・タバコ	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	5.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.37
		金融サービス	6.96
		保険	5.53
		ソフトウェア・サービス	10.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.00
		電気通信サービス	1.23
		公益事業	3.30
		半導体・半導体製造装置	7.02
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/01/27)

開示資料

決算