有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/18-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,519,156 |
| 親投資信託受益証券 | 5,021,764,984 |
| 未収入金 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,058,284,140 |
| 資産合計 | 5,058,284,140 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,649,036 |
| 未払受託者報酬 | 192,881 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,781 |
| 未払利息 | 89 |
| その他未払費用 | 438,633 |
| 流動負債合計 | 30,356,420 |
| 負債合計 | 30,356,420 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,836,372,264 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,555,456 |
| 元本等合計 | 5,027,927,720 |
| 純資産合計 | 5,027,927,720 |
| 負債純資産合計 | 5,058,284,140 |
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