有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年11月20日現在 | 第3期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,466,015 | 141,524,575 |
| 親投資信託受益証券 | 11,817,746,852 | 18,492,542,472 |
| 未収利息 | 402 | 1,357 |
| 流動資産合計 | 11,951,213,269 | 18,634,068,404 |
| 資産合計 | 11,951,213,269 | 18,634,068,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,020,272 | 31,080,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,075 | 1,778,666 |
| 未払委託者報酬 | 35,975,249 | 56,027,857 |
| その他未払費用 | 702,920 | 845,901 |
| 流動負債合計 | 112,840,516 | 89,732,806 |
| 負債合計 | 112,840,516 | 89,732,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,728,003,350 | 12,298,576,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,110,369,403 | 6,245,759,442 |
| 元本等合計 | 11,838,372,753 | 18,544,335,598 |
| 純資産合計 | 11,838,372,753 | 18,544,335,598 |
| 負債純資産合計 | 11,951,213,269 | 18,634,068,404 |
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