有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月20日現在 | 第2期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,519,156 | 133,466,015 |
| 親投資信託受益証券 | 5,021,764,984 | 11,817,746,852 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 402 |
| 流動資産合計 | 5,058,284,140 | 11,951,213,269 |
| 資産合計 | 5,058,284,140 | 11,951,213,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,649,036 | 75,020,272 |
| 未払受託者報酬 | 192,881 | 1,142,075 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,781 | 35,975,249 |
| 未払利息 | 89 | - |
| その他未払費用 | 438,633 | 702,920 |
| 流動負債合計 | 30,356,420 | 112,840,516 |
| 負債合計 | 30,356,420 | 112,840,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,836,372,264 | 9,728,003,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,555,456 | 2,110,369,403 |
| 元本等合計 | 5,027,927,720 | 11,838,372,753 |
| 純資産合計 | 5,027,927,720 | 11,838,372,753 |
| 負債純資産合計 | 5,058,284,140 | 11,951,213,269 |
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