有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/18-2023/11/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,301,357,709	円
Ⅱ 負債総額	8,490,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,292,866,865	円
Ⅳ 発行済口数	5,127,584,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0322	円

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,145,760,635	円
Ⅱ 負債総額	5,509,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,140,251,218	円
Ⅳ 発行済口数	3,808,839,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0870	円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,719,629,112	円
Ⅱ 負債総額	14,970,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,704,658,283	円
Ⅳ 発行済口数	9,988,873,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0717	円

キャピタル・AMCAPファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,330,839,168	円
Ⅱ 負債総額	2,749,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,328,090,108	円
Ⅳ 発行済口数	1,218,300,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0901	円

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,118,587,239	円
Ⅱ 負債総額	21,366,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,097,220,261	円
Ⅳ 発行済口数	14,273,324,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0577	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,988,389,353	円
Ⅱ 負債総額	15,504,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,972,884,580	円
Ⅳ 発行済口数	8,571,010,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0469	円

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,037,583,040	円
Ⅱ 負債総額	17,085,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,020,497,490	円
Ⅳ 発行済口数	17,193,940,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,361,373,539	円
Ⅱ 負債総額	22,915,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,338,458,413	円
Ⅳ 発行済口数	16,638,682,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421	円

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	106,764	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,714	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0671	円

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	103,908	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,858	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0386	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	101,927	円
Ⅱ 負債総額	66	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,861	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	104,839	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,789	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	103,648	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,609	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0361	円

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	101,174	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,135	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	103,786	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,736	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0374	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,063,898,517	円
Ⅱ 負債総額	15,000,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,048,898,424	円
Ⅳ 発行済口数	11,329,342,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9462	円

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,273,914,185	円
Ⅱ 負債総額	12,000,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,261,914,141	円
Ⅳ 発行済口数	3,794,995,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1230	円

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,680,372,970	円
Ⅱ 負債総額	44,000,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,636,372,801	円
Ⅳ 発行済口数	9,912,365,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0730	円

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,321,836,296	円
Ⅱ 負債総額	3,000,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,836,283	円
Ⅳ 発行済口数	1,204,684,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0948	円

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,019,544,515	円
Ⅱ 負債総額	40,000,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,979,544,340	円
Ⅳ 発行済口数	14,201,629,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0548	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,960,160,312	円
Ⅱ 負債総額	28,000,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,932,160,197	円
Ⅳ 発行済口数	8,509,817,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,955,886,959	円
Ⅱ 負債総額	50,000,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,905,886,744	円
Ⅳ 発行済口数	17,046,680,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0504	円

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,277,656,630	円
Ⅱ 負債総額	39,000,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,238,656,451	円
Ⅳ 発行済口数	16,511,403,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0440	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	50,548,575,641	円
Ⅱ 負債総額	50,000,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,498,575,527	円
Ⅳ 発行済口数	31,385,417,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6090	円

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	103,892	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,892	円
Ⅳ 発行済口数	99,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0403	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,393,896,924	円
Ⅱ 負債総額	3,500,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,396,921	円
Ⅳ 発行済口数	741,926,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8740	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	104,762	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,762	円
Ⅳ 発行済口数	99,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	103,606	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,606	円
Ⅳ 発行済口数	99,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	101,160	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,160	円
Ⅳ 発行済口数	99,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	914,922,065	円
Ⅱ 負債総額	4,600,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,322,049	円
Ⅳ 発行済口数	803,564,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1329	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円