有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,588,505,513	円
Ⅱ 負債総額	9,751,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,578,754,317	円
Ⅳ 発行済口数	10,151,769,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2391	円

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,102,446,219	円
Ⅱ 負債総額	6,681,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,095,764,465	円
Ⅳ 発行済口数	6,658,186,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5163	円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,138,374,067	円
Ⅱ 負債総額	15,092,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,123,281,528	円
Ⅳ 発行済口数	16,838,870,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3732	円

キャピタル・AMCAPファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,402,912,851	円
Ⅱ 負債総額	2,373,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,538,945	円
Ⅳ 発行済口数	2,288,948,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4856	円

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,630,791,374	円
Ⅱ 負債総額	17,228,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,613,562,622	円
Ⅳ 発行済口数	22,238,399,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,958,793,786	円
Ⅱ 負債総額	9,494,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,949,299,053	円
Ⅳ 発行済口数	12,778,694,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0916	円

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,164,206,029	円
Ⅱ 負債総額	11,032,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,153,173,599	円
Ⅳ 発行済口数	26,578,333,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216	円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,090,705,314	円
Ⅱ 負債総額	14,888,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,075,817,127	円
Ⅳ 発行済口数	29,834,637,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9746	円

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,914	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,834	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2383	円

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	114,013	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,961	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1396	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,264,420,262	円
Ⅱ 負債総額	7,984,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,256,435,616	円
Ⅳ 発行済口数	8,721,487,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1760	円

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,771,501,889	円
Ⅱ 負債総額	16,144,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,755,357,318	円
Ⅳ 発行済口数	19,192,568,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2898	円

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,111,331,043	円
Ⅱ 負債総額	6,449,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,104,881,677	円
Ⅳ 発行済口数	14,255,827,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1297	円

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,251,468,394	円
Ⅱ 負債総額	554,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,250,914,278	円
Ⅳ 発行済口数	1,071,765,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1672	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,149,258,607	円
Ⅱ 負債総額	13,945,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,135,313,414	円
Ⅳ 発行済口数	17,481,212,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2090	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,498,604,374	円
Ⅱ 負債総額	24,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,474,604,374	円
Ⅳ 発行済口数	12,939,370,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3552	円

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,187,124,010	円
Ⅱ 負債総額	22,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,165,124,010	円
Ⅳ 発行済口数	6,442,301,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5779	円

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,161,567,283	円
Ⅱ 負債総額	60,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,101,567,283	円
Ⅳ 発行済口数	16,680,490,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3849	円

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,407,485,414	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,397,485,414	円
Ⅳ 発行済口数	2,261,268,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5025	円

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,625,600,583	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,585,600,583	円
Ⅳ 発行済口数	22,125,969,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1564	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,961,386,445	円
Ⅱ 負債総額	30,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,931,386,445	円
Ⅳ 発行済口数	12,644,692,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1018	円

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,163,863,158	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,123,863,158	円
Ⅳ 発行済口数	26,390,782,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0278	円

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,067,551,121	円
Ⅱ 負債総額	30,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,037,551,121	円
Ⅳ 発行済口数	29,603,293,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9809	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,930,749,254	円
Ⅱ 負債総額	80,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,850,749,254	円
Ⅳ 発行済口数	28,173,312,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8759	円

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	114,000	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,000	円
Ⅳ 発行済口数	99,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1464	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,711,517,810	円
Ⅱ 負債総額	18,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,693,517,810	円
Ⅳ 発行済口数	5,348,136,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1865	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,770,049,631	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,730,049,631	円
Ⅳ 発行済口数	19,024,490,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,103,030,500	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,083,030,500	円
Ⅳ 発行済口数	14,154,708,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,249,881,178	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,881,178	円
Ⅳ 発行済口数	1,064,960,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1736	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,002,207,335	円
Ⅱ 負債総額	30,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,972,207,335	円
Ⅳ 発行済口数	17,970,202,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3340	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円