- 有報資料
- 135項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,588,505,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,751,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,578,754,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,151,769,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391 | 円 |
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,102,446,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,681,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,095,764,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,658,186,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5163 | 円 |
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,138,374,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,092,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,123,281,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,838,870,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3732 | 円 |
キャピタル・AMCAPファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,402,912,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,373,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,400,538,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,288,948,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4856 | 円 |
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,630,791,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,228,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,613,562,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,238,399,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1518 | 円 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,958,793,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,494,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,949,299,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,778,694,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0916 | 円 |
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,164,206,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,032,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,153,173,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,578,333,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,090,705,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,888,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,075,817,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,834,637,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 | 円 |
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2383 | 円 |
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1396 | 円 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,264,420,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,984,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,256,435,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,721,487,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760 | 円 |
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,771,501,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,144,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,755,357,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,192,568,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2898 | 円 |
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,111,331,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,449,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,104,881,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,255,827,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1297 | 円 |
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,468,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,250,914,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,071,765,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672 | 円 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,149,258,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,945,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,135,313,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,481,212,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2090 | 円 |
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,498,604,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,474,604,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,939,370,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3552 | 円 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,187,124,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,165,124,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,442,301,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5779 | 円 |
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,161,567,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,101,567,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,680,490,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3849 | 円 |
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,407,485,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,397,485,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,261,268,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5025 | 円 |
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,625,600,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,585,600,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,125,969,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564 | 円 |
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,961,386,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,931,386,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,644,692,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018 | 円 |
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,163,863,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,123,863,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,390,782,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,067,551,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,037,551,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,603,293,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,930,749,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,850,749,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,173,312,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8759 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1464 | 円 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,711,517,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,693,517,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,348,136,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1865 | 円 |
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,770,049,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,730,049,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,024,490,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2999 | 円 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,103,030,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,083,030,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,154,708,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,881,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,881,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,064,960,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1736 | 円 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,002,207,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,972,207,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,970,202,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3340 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,889,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,806,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,668,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
