有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,476,289,628	円
Ⅱ 負債総額	14,982,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,461,306,837	円
Ⅳ 発行済口数	12,539,093,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5521	円

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,924,998,181	円
Ⅱ 負債総額	10,387,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,914,610,417	円
Ⅳ 発行済口数	8,277,360,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9227	円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,545,920,870	円
Ⅱ 負債総額	27,814,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,518,106,540	円
Ⅳ 発行済口数	25,325,426,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6789	円

キャピタル・AMCAPファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,771,138,626	円
Ⅱ 負債総額	3,272,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,767,866,267	円
Ⅳ 発行済口数	2,785,960,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7114	円

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,227,141,682	円
Ⅱ 負債総額	21,331,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,205,810,000	円
Ⅳ 発行済口数	24,805,916,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2983	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,126,472,989	円
Ⅱ 負債総額	11,420,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,115,052,864	円
Ⅳ 発行済口数	13,666,850,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523	円

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,999,010,351	円
Ⅱ 負債総額	12,783,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,986,227,304	円
Ⅳ 発行済口数	30,455,035,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0503	円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,698,046,806	円
Ⅱ 負債総額	16,384,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,681,662,355	円
Ⅳ 発行済口数	31,751,590,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293	円

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	140,850	円
Ⅱ 負債総額	82	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,768	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4077	円

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	130,400	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,320	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3032	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,354,723,320	円
Ⅱ 負債総額	10,480,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,344,242,641	円
Ⅳ 発行済口数	9,641,359,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3841	円

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,710,296,538	円
Ⅱ 負債総額	20,401,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,689,894,627	円
Ⅳ 発行済口数	21,697,146,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4145	円

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,559,470,365	円
Ⅱ 負債総額	6,255,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,553,215,274	円
Ⅳ 発行済口数	12,760,927,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2188	円

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,222,460,096	円
Ⅱ 負債総額	556,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,903,128	円
Ⅳ 発行済口数	997,684,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2247	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,529,091,046	円
Ⅱ 負債総額	17,699,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,511,391,779	円
Ⅳ 発行済口数	19,928,310,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3303	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,741,734,088	円
Ⅱ 負債総額	70,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,671,734,088	円
Ⅳ 発行済口数	13,340,008,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9739	円

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,943,715,397	円
Ⅱ 負債総額	50,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,893,715,397	円
Ⅳ 発行済口数	7,888,228,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0149	円

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,494,168,998	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,454,168,998	円
Ⅳ 発行済口数	24,912,463,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7041	円

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,778,481,518	円
Ⅱ 負債総額	13,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,765,481,518	円
Ⅳ 発行済口数	2,734,660,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7426	円

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,163,095,307	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,143,095,307	円
Ⅳ 発行済口数	24,503,156,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3118	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,419,821,890	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,419,821,890	円
Ⅳ 発行済口数	13,692,546,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2722	円

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,921,014,000	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,911,014,000	円
Ⅳ 発行済口数	30,088,404,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0606	円

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,639,151,016	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,639,151,016	円
Ⅳ 発行済口数	31,356,196,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,505,742,024	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,505,742,024	円
Ⅳ 発行済口数	24,025,211,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1438	円

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	130,357	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,357	円
Ⅳ 発行済口数	98,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3176	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,813,513,892	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,813,513,892	円
Ⅳ 発行済口数	5,713,753,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5926	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,636,667,218	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,636,667,218	円
Ⅳ 発行済口数	21,359,949,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4343	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,552,884,451	円
Ⅱ 負債総額	30,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,522,884,451	円
Ⅳ 発行済口数	12,613,256,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2307	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,221,544,276	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,544,276	円
Ⅳ 発行済口数	988,037,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2363	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,413,281,428	円
Ⅱ 負債総額	150,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,263,281,428	円
Ⅳ 発行済口数	29,964,870,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4772	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円