有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/18-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	2,698,690,166	1.9574	5,282,527,909	1.9462	5,252,190,801	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	3,659,060,137	1.1099	4,061,277,205	1.1230	4,109,124,533	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド	9,912,365,486	1.0667	10,573,961,842	1.0730	10,635,968,166	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

キャピタル・AMCAPファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・AMCAPマザーファンド	1,204,684,784	1.0698	1,288,786,241	1.0948	1,318,888,901	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	14,201,629,754	1.0057	14,282,933,719	1.0548	14,979,879,064	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	8,509,817,071	0.9967	8,482,553,286	1.0496	8,931,903,997	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)	17,046,680,573	1.0021	17,082,887,484	1.0504	17,905,833,273	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	16,511,403,411	0.9962	16,448,932,292	1.0440	17,237,905,161	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)	66,343	1.5356	101,876	1.6090	106,745	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)	99,870	1.0027	100,139	1.0403	103,894	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	54,390	1.9088	103,819	1.8740	101,926	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド	99,810	1.0471	104,511	1.0496	104,760	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド	99,903	1.0352	103,419	1.0371	103,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド	99,904	1.0408	103,980	1.0126	101,162	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	91,568	1.1392	104,315	1.1329	103,737	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	8,908,357.788	2,438.2	21,720,357,958	2,472	22,021,460,451	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	1.047	8,927,091	1.0486	8,940,733	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.87
合計	99.91

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	2,097,141.782	1,945.3	4,079,569,908	2,030	4,257,197,817	99.88
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,493	1.0484	9,952	1.0486	9,954	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.88
合計	99.88

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)	5,118,395.194	2,061.89	10,553,567,866	2,074	10,615,551,632	99.80
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.80
合計	99.80

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)(クラスC)	467,350.348	2,753.78	1,286,981,842	2,818	1,316,993,280	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	10,512,016.444	1,356.7	14,261,725,829	1,423	14,958,599,399	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)	4,964,431.221	1,704.69	8,462,816,258	1,795	8,911,154,041	99.76
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.76
合計	99.76

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	14,319,732.775	1,190.5	17,047,641,868	1,248	17,871,026,503	99.80
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.80
合計	99.80

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	13,203,777.312	1,243.35	16,416,916,520	1,303	17,204,521,837	99.80
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.80
合計	99.80

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	20,195,639.597	2,333.27	47,121,880,002	2,496	50,408,316,434	99.82
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	571,890	1.0472	598,883	1.0486	599,683	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.82
合計	99.82

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	29.789	3,328	99,137	3,454	102,891	99.03
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.96
投資証券	99.03
合計	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,135,177.165	1,210.69	1,374,347,641	1,223	1,388,321,672	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0492	834,902	1.0486	834,425	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.85
合計	99.91

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)	30.744	3,367	103,515	3,375	103,761	99.04
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.95
投資証券	99.04
合計	100.00

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)	30.592	3,348	102,422	3,354	102,605	99.03
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.96
投資証券	99.03
合計	100.00

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)	62.717	1,642	102,981	1,597	100,159	99.01
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0482	1,001	1.0486	1,001	0.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.98
投資証券	99.01
合計	100.00

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	102,749	8,602.69	883,918,604	8,847	909,020,403	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0486	5,006	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	39,230	375.28 米ドル	2,081,282,277	3.16
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	121,306	698.2 デンマーク・クローネ	1,777,386,378	2.70
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	577,658	593 台湾ドル	1,578,977,887	2.40
4	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	46,431	139.68 ユーロ	1,014,451,567	1.54
5	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	4,327	1581.6 米ドル	967,477,357	1.47
6	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	295,121	1921.35 インド・ルピー	963,779,255	1.47
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	11,600	580.85 米ドル	952,531,268	1.45
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	8,092	731 ユーロ	925,256,840	1.41
9	BROADCOM INC	米国	情報技術	5,195	1122.41 米ドル	824,317,153	1.25
10	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	15,030	358.32 米ドル	761,355,147	1.16
11	HDFC BANK LTD	インド	金融	253,253	1705.25 インド・ルピー	734,029,700	1.12
12	AIA GROUP LTD	香港	金融	590,637	68.1 香港ドル	727,782,547	1.11
13	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	558,890	684.8 インド・ルピー	650,520,619	0.99
14	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	359,891	1036.7 インド・ルピー	634,154,473	0.96
15	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	5,656	685.9 ユーロ	606,819,121	0.92
16	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	110,699	293 香港ドル	586,874,437	0.89
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	7,558	532.94 米ドル	569,432,779	0.87
18	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国	一般消費財・サービス	521,084	54.05 中国元	560,327,069	0.85
19	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	126,519	2605.55 インド・ルピー	560,307,115	0.85
20	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	15,772	1724.99 中国元	541,266,959	0.82
21	NVIDIA CORP	米国	情報技術	7,676	495.22 米ドル	537,391,014	0.82
22	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	27,986	105.74英ポンド	532,619,386	0.81
23	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	南アフリカ	金融	34,456	2005.05 南アフリカ・ランド	526,435,155	0.80
24	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	21,059	159.62 ユーロ	525,792,158	0.80
25	MACROTECH DEVELOPERS LTD	インド	不動産	307,185	987.75 インド・ルピー	515,724,803	0.78
26	LARSEN & TOUBRO LTD	インド	資本財・サービス	82,280	3518.05 インド・ルピー	492,002,451	0.75
27	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS A	ブラジル	金融	409,928	8.37 米ドル	485,054,234	0.74
28	FREEPORT-MCMORAN INC	米国	素材	78,168	43.02 米ドル	475,397,249	0.72
29	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	金融	5,493,628	9400 インドネシア・ルピア	473,434,591	0.72
30	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	46,004	61.41 ユーロ	441,899,739	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	96,518	375.28 米ドル	5,120,601,652	6.32
2	BROADCOM INC	米国	情報技術	30,657	1122.41 米ドル	4,864,502,593	6.00
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	27,695	524.9 米ドル	2,055,110,605	2.54
4	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	87,449	153.38 米ドル	1,896,185,578	2.34
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	20,611	532.94 米ドル	1,552,868,352	1.92
6	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	30,329	358.32 米ドル	1,536,336,677	1.90
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	17,714	580.85 米ドル	1,454,580,938	1.79
8	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	23,216	426.32 米ドル	1,399,201,817	1.73
9	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	5,825	1581.6 米ドル	1,302,416,363	1.61
10	SALESFORCE INC	米国	情報技術	34,025	265.58 米ドル	1,277,470,143	1.58
11	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	63,424	140.23 米ドル	1,257,337,361	1.55
12	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	8,488	1012.79 米ドル	1,215,295,902	1.50
13	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	99,391	86 米ドル	1,208,377,888	1.49
14	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	75,624	141500 韓国ウォン	1,174,603,254	1.45
15	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	76,946	698.2 デンマーク・クローネ	1,127,419,684	1.39
16	NVIDIA CORP	米国	情報技術	16,080	495.22 米ドル	1,125,748,763	1.39
17	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	52,059	141.28 米ドル	1,039,761,580	1.28
18	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	16,977	409.27 米ドル	982,263,753	1.21
19	CERIDIAN HCM HOLDING INC (USD)	米国	資本財・サービス	100,548	67.99 米ドル	966,441,867	1.19
20	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	65,283	104.7 米ドル	966,282,342	1.19
21	APPLE INC	米国	情報技術	34,715	193.58 米ドル	950,024,736	1.17
22	VISA INC CL A	米国	金融	23,248	260.4 米ドル	855,822,766	1.06
23	MOLINA HEALTHCARE INC	米国	ヘルスケア	15,889	356.42 米ドル	800,600,559	0.99
24	ARISTA NETWORKS INC	米国	情報技術	23,643	236.97 米ドル	792,051,113	0.98
25	AGILON HEALTH INC	米国	ヘルスケア	414,601	12.53 米ドル	734,410,156	0.91
26	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	24,753	195.71 米ドル	684,854,189	0.84
27	FISERV INC	米国	金融	35,045	133.38 米ドル	660,806,088	0.82
28	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	40,511	110.4 米ドル	632,265,224	0.78
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	5,410	731 ユーロ	618,591,140	0.76
30	KKR & CO INC	米国	金融	51,716	83.58 米ドル	611,060,979	0.75
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	13,727	1122.41 米ドル	2,178,133,121	4.23
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	38,839	375.28 米ドル	2,060,538,424	4.00
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	397,833	593 台湾ドル	1,087,441,893	2.11
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	13,566	524.9 米ドル	1,006,666,563	1.95
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	62,746	94.08 米ドル	834,527,422	1.62
6	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	9,726	580.85 米ドル	798,648,200	1.55
7	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	7,255	685.9 ユーロ	778,372,122	1.51
8	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	49,637	110.4 米ドル	774,696,969	1.50
9	HOME DEPOT INC	米国	一般消費財・サービス	15,291	347.36 米ドル	750,884,176	1.46
10	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	カナダ	エネルギー	77,466	86.44 カナダ・ドル	715,603,649	1.39
11	FORTESCUE LTD	オーストラリア	素材	244,167	29.14 豪ドル	687,046,719	1.33
12	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	29,549	139.68 ユーロ	645,603,784	1.25
13	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	5,554	731 ユーロ	635,056,413	1.23
14	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	42,874	698.2 デンマーク・クローネ	628,193,689	1.22
15	APPLE INC	米国	情報技術	22,527	193.58 米ドル	616,482,996	1.20
16	TOKYO ELECTRON LTD	日本	情報技術	21,200	25465 日本円	539,857,999	1.05
17	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	26,202	141.28 米ドル	523,326,090	1.02
18	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	7,966	409.27 米ドル	460,900,810	0.89
19	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	20,706	153.38 米ドル	448,975,043	0.87
20	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	金融	6,128	435.8 スイス・フラン	447,243,066	0.87
21	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	23,038	105.74 英ポンド	438,450,847	0.85
22	GENERAL ELECTRIC CO	米国	資本財・サービス	23,205	128.32米ドル	420,952,586	0.82
23	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	51,320	57.64 米ドル	418,184,448	0.81
24	GLENCORE PLC	英国	素材	470,071	4.7005 英ポンド	397,689,707	0.77
25	GILEAD SCIENCES INC	米国	ヘルスケア	34,220	81.14 米ドル	392,529,469	0.76
26	VALE SA ON	ブラジル	素材	169,198	77.2 ブラジル・レアル	380,143,907	0.74
27	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	14,678	159.62 ユーロ	366,474,063	0.71
28	NESTLE SA	スイス	生活必需品	22,360	96.79 スイス・フラン	362,443,172	0.70
29	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	日本	資本財・サービス	60,159	6010 日本円	361,555,590	0.70
30	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	6,693	358.32 米ドル	339,038,589	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	21,026	375.28 米ドル	1,115,499,392	6.48
2	BROADCOM INC	米国	情報技術	4,158	1122.41 米ドル	659,771,073	3.83
3	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	21,766	153.38 米ドル	471,959,374	2.74
4	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	2,936	1012.79 米ドル	420,370,967	2.44
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	5,449	524.9 米ドル	404,343,661	2.35
6	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	7,581	358.32 米ドル	384,020,850	2.23
7	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	18,144	140.23 米ドル	359,692,373	2.09
8	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	5,847	426.32 米ドル	352,392,015	2.05
9	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	19,644	110.4 米ドル	306,588,780	1.78
10	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	3,284	580.85 米ドル	269,664,887	1.57
11	SALESFORCE INC	米国	情報技術	7,050	265.58 米ドル	264,692,564	1.54
12	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	3,471	532.94 米ドル	261,511,137	1.52
13	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	9,502	181.74 米ドル	244,130,931	1.42
14	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	11,073	141.28 米ドル	221,158,301	1.28
15	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	13,885	94.08 米ドル	184,671,744	1.07
16	TOPBUILD CORP	米国	一般消費財・サービス	3,419	377.55 米ドル	182,486,539	1.06
17	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	2,578	490.51 米ドル	178,767,282	1.04
18	PALO ALTO NETWORKS INC	米国	情報技術	4,072	295.58 米ドル	170,153,181	0.99
19	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	1,571	685.9 ユーロ	168,548,947	0.98
20	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	13,728	86 米ドル	166,902,553	0.97
21	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	20,025	57.64 米ドル	163,175,050	0.95
22	APPLE INC	米国	情報技術	5,950	193.58 米ドル	162,830,107	0.95
23	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	5,832	197.16 米ドル	162,552,474	0.94
24	NVIDIA CORP	米国	情報技術	2,188	495.22 米ドル	153,180,242	0.89
25	MSCI INC	米国	金融	1,873	570.6 米ドル	151,086,897	0.88
26	BURLINGTON STORES INC	米国	一般消費財・サービス	5,365	197.05 米ドル	149,452,582	0.87
27	COPART INC	米国	資本財・サービス	21,406	48.91 米ドル	148,009,790	0.86
28	SERVICENOW INC	米国	情報技術	1,441	702.46 米ドル	143,101,056	0.83
29	CHURCHILL DOWNS INC	米国	一般消費財・サービス	7,462	135.6 米ドル	143,044,839	0.83
30	LINDE PLC (NEW)	米国	素材	2,468	409.77 米ドル	142,969,228	0.83
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	32,328	375.28 米ドル	1,715,108,169	4.51
2	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	10,409	1122.41 米ドル	1,651,649,134	4.34
3	US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28	4.375 2028/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	5,397,900	102.3428 米ドル	780,978,789	2.05
4	UNITEDHEALTH GROUP INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	10,310	524.9 米ドル	765,054,715	2.01
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	50,091	94.08 米ドル	666,214,788	1.75
6	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	10,943	347.36 米ドル	537,370,057	1.41
7	META PLATFORMS, INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	10,323	358.32 米ドル	522,918,775	1.37
8	ALPHABET INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	25,523	141.28 米ドル	509,764,590	1.97
9	ELI LILLY AND CO.	- -	米国 株式 ヘルスケア	5,883	580.85 米ドル	483,081,160	1.27
10	US TREASURY BOND 4.125% 08-15-53	4.125 2053/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	3,096,300	102.0558 米ドル	446,722,485	1.17
11	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	18,440	170.3 米ドル	443,948,735	1.17
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	27,716	104.7 米ドル	410,236,683	1.08
13	US TREASURY NOTE 4.375% 08-15-26	4.375 2026/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	2,862,000	100.6679 米ドル	407,303,168	1.07
14	FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54	2.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	3,190,880	85.1457 米ドル	384,087,699	1.01
15	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	41,224	86.44 カナダ・ドル	380,812,805	1.00
16	FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54	4.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,646,283	97.0717 米ドル	363,150,268	0.95
17	FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-54	3.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,554,000	91.8564 米ドル	331,655,868	0.87
18	US TREASURY NOTE 3.875% 02-15-26	4.0 2026/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	2,179,000	99.5117 米ドル	306,541,168	0.81
19	COMCAST CORP.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	48,464	44.12 米ドル	302,281,813	0.79
20	FNCL 3.0 UMBS TBA 01-01-54	3.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,153,315	88.5748 米ドル	269,634,190	0.71
21	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	4,844	392.39 米ドル	268,707,212	0.71
22	CARRIER GLOBAL CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	32,842	57.64 米ドル	267,615,231	0.70
23	VISA INC.	- -	米国 株式 金融	7,243	260.4 米ドル	266,634,734	0.70
24	MASTERCARD INC.	- -	米国 株式 金融	4,345	426.32 米ドル	261,868,190	0.69
25	US TREASURY N/B 4.75% 11-15-43	4.75 2043/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	1,709,000	108.2031 米ドル	261,420,190	0.69
26	US TREASURY BOND 4.0% 02-28-30	4.0 2030/2/28	米国 債券 国債・政府機関債等	1,812,000	100.6251 米ドル	257,763,660	0.68
27	HALLIBURTON CO.	- -	米国 株式 エネルギー	49,586	36.21 米ドル	253,831,116	0.67
28	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	4,358	409.27 米ドル	252,147,343	0.66
29	FNCL 4.0 UMBS TBA 01-01-54	4.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	1,873,413	94.7383 米ドル	250,909,028	0.66
30	NETFLIX, INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	3,576	490.51 米ドル	247,971,994	0.65
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	18,712	1122.41 米ドル	2,969,145,305	3.94
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	124,613	94.08 米ドル	1,657,373,444	2.20
3	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	28,474	375.28 米ドル	1,510,649,170	2.01
4	ABBVIE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	66,720	154.75 米ドル	1,459,642,200	1.94
5	RTX CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	95,993	84.17 米ドル	1,142,238,008	1.52
6	VICI PROPERTIES INC.	- -	米国 株式 不動産	234,644	32.18 米ドル	1,067,468,846	1.42
7	ABBOTT LABORATORIES	- -	米国 株式 ヘルスケア	64,574	110.4 米ドル	1,007,828,136	1.34
8	US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28	4.375 2028/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	6,507,900	102.3428 米ドル	941,581,100	1.25
9	GILEAD SCIENCES, INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	81,906	81.14 米ドル	939,529,533	1.25
10	ZURICH INSURANCE GROUP AG	- -	スイス 株式 金融	12,075	435.8 スイス・フラン	881,281,100	1.17
11	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	92,623	86.44 カナダ・ドル	855,623,523	1.14
12	CME GROUP INC.	- -	米国 株式 金融	27,555	211.02 米ドル	822,022,585	1.09
13	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	29,710	170.3 米ドル	715,281,538	0.95
14	US TREASURY NOTE 3.875% 02-15-26	4.0 2026/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,991,000	99.5117 米ドル	702,136,589	0.93
15	TC ENERGY CORP.	- -	カナダ 株式 エネルギー	122,486	51.81 カナダ・ドル	678,186,528	0.95
16	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	163,472	22.825 英ポンド	671,573,350	1.04
17	ASTRAZENECA PLC	- -	英国 株式 ヘルスケア	35,124	105.74 英ポンド	668,470,992	0.89
18	AMGEN INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	15,503	288.46 米ドル	632,209,564	0.84
19	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	225,764	593 台湾ドル	617,109,745	0.82
20	SANOFI	- -	フランス 株式 ヘルスケア	41,562	89.26 ユーロ	580,289,659	0.77
21	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	35,448	96.79 スイス・フラン	574,595,628	0.76
22	UNION PACIFIC CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	15,839	246.02 米ドル	550,881,120	0.73
23	MORGAN STANLEY	- -	米国 株式 金融	40,868	93.64 米ドル	541,009,019	0.72
24	EXXON MOBIL CORP.	- -	米国 株式 エネルギー	37,501	100.19 米ドル	531,161,931	0.71
25	ENGIE SA	- -	フランス 株式 公益事業	209,249	15.96 ユーロ	522,381,501	0.73
26	FNCL UMBS 5.5 SD8342 07-01-53	5.5 2053/7/1	米国 債券 その他債券	3,629,319	100.5342 米ドル	515,820,401	0.68
27	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	10,319	347.36 米ドル	506,730,604	0.67
28	BLACKROCK, INC.	- -	米国 株式 金融	4,188	814.41 米ドル	482,180,326	0.64
29	BAE SYSTEMS PLC	- -	英国 株式 資本財・サービス	240,465	11.015 英ポンド	476,733,496	0.63
30	DBS GROUP HOLDINGS LTD	- -	シンガポール 株式 金融	131,590	33.04 シンガポール・ドル	465,550,144	0.62
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5.872% 09-15-34/33	5.872 2034/9/15	米国 債券 社債	24,211,000	105.0825 米ドル	3,596,668,977	1.47
2	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC SR UNSEC 4.893% 09-11-33	4.893 2033/9/11	英国 債券 社債	21,306,000	101.6843 米ドル	3,062,761,069	1.25
3	BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.25% 02-07-29/28	5.25 2029/2/7	スペイン 債券 社債	18,000,000	103.5523 ユーロ	2,915,555,466	1.19
4	MORGAN STANLEY SR UNSEC 6.627% 11-01-34/33	6.627 2034/11/1	米国 債券 社債	14,900,000	111.0956 米ドル	2,340,132,625	0.95
5	INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53	7.778 2054/6/20	イタリア 債券 社債	14,500,000	103.401 米ドル	2,119,580,458	0.86
6	WELLS FARGO & CO SR UNSEC 6.491% 10-23-34/33	6.491 2034/10/23	米国 債券 社債	13,516,000	109.3619 米ドル	2,089,639,136	0.85
7	US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33	4.5 2033/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	12,013,200	105.3516 米ドル	1,789,191,954	0.73
8	GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC 6.484% 10-24-29/28	6.484 2029/10/24	米国 債券 社債	11,512,000	106.037 米ドル	1,725,701,301	0.70
9	MORGAN STANLEY SR UNSEC 5.424% 07-21-34/33	5.424 2034/7/21	米国 債券 社債	11,564,000	101.6884 米ドル	1,662,404,084	0.68
10	WELLS FARGO & CO SR UNSEC 5.557% 07-25-34/33	5.557 2034/7/25	米国 債券 社債	11,238,000	102.1404 米ドル	1,622,720,684	0.66
11	MORGAN STANLEY SR UNSEC 6.407% 11-01-29/28	6.407 2029/11/1	米国 債券 社債	10,257,000	105.9789 米ドル	1,536,727,870	0.63
12	KBC GROUP NV 144A LIFE SR UNSEC 6.324% 09-21-34/33	6.324 2034/9/21	ベルギー 債券 社債	10,000,000	106.0579 米ドル	1,499,341,126	0.61
13	GEORGIA POWER CO SR UNSEC 4.95% 05-17-33	4.95 2033/5/17	米国 債券 社債	9,770,000	101.1005 米ドル	1,396,385,144	0.57
14	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SR UNSEC 2.75% 04-06-30	2.75 2030/4/6	オランダ 債券 社債	10,560,000	91.5045 米ドル	1,366,040,444	0.56
15	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD SR UNSEC 4.75% 05-19-33	4.75 2033/5/19	米国 債券 社債	9,615,000	100.3704 米ドル	1,364,307,281	0.56
16	UBS GROUP AG 144A LIFE SR UNSEC 6.301% 09-22-34/33	6.301 2034/9/22	スイス 債券 社債	9,000,000	106.1537 米ドル	1,350,625,842	0.55
17	CAIXABANK SA 144A LIFE SR NON PREF 6.84% 09-13-34/33	6.84 2034/9/13	スペイン 債券 社債	9,000,000	105.9825 米ドル	1,348,447,524	0.55
18	CITIGROUP INC SR UNSEC 6.27% 11-17-33/32	6.27 2033/11/17	米国 債券 社債	8,633,000	107.2408 米ドル	1,308,816,766	0.53
19	CVS HEALTH CORP SR UNSEC 5.3% 06-01-33	5.3 2033/6/1	米国 債券 社債	8,900,000	102.9287 米ドル	1,295,041,773	0.53
20	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 144A LIFE SR UNSEC 5.7% 07-25-33	5.7 2033/7/25	アイルランド 債券 社債	9,000,000	101.4104 米ドル	1,290,275,248	0.53
21	UBS GROUP AG EUR REG S SR UNSEC 7.75% 03-01-29/28	7.75 2029/3/1	スイス 債券 社債	7,120,000	115.6065 ユーロ	1,287,512,044	0.53
22	JOHNSON & JOHNSON SR UNSEC 0.55% 09-01-25	0.55 2025/9/1	米国 債券 社債	9,600,000	93.6984 米ドル	1,271,629,845	0.52
23	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 6.254% 10-23-34/33	6.254 2034/10/23	米国 債券 社債	8,180,000	108.8719 米ドル	1,259,001,409	0.51
24	PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.4% 06-15-33	6.4 2033/6/15	米国 債券 社債	8,025,000	105.4965 米ドル	1,196,851,420	0.49
25	BROADCOM INC 144A SR UNSEC 3.419% 04-15-33	3.419 2033/4/15	米国 債券 社債	9,500,000	88.2429 米ドル	1,185,115,612	0.48
26	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SR UNSEC 6.092% 10-03-33	6.092 2033/10/3	カナダ 債券 社債	7,786,000	107.054 米ドル	1,178,350,613	0.48
27	SERVICENOW INC SR UNSEC 1.4% 09-01-30	1.4 2030/9/1	米国 債券 社債	9,892,000	82.4817 米ドル	1,153,450,087	0.47
28	ENI SPA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.25% 05-19-33	4.25 2033/5/19	イタリア 債券 社債	6,690,000	105.8476 ユーロ	1,107,634,080	0.45
29	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA EUR REG S SR UNSEC 2.875% 04-02-32	2.875 2032/4/2	ベルギー 債券 社債	6,940,000	99.8416 ユーロ	1,083,826,997	0.44
30	WELLS FARGO & CO SR UNSEC 4.611% 04-25-53/52	4.611 2053/4/25	米国 債券 社債	8,193,000	90.9264 米ドル	1,053,149,552	0.43
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B 5.0% 08-31-25	5.0 2025/8/31	米国 債券 国債・政府機関債等	6,109,000	100.8978 米ドル	871,383,038	4.42
2	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	97,610,000	89.318 メキシコ・ペソ	725,774,532	3.69
3	US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28	4.375 2028/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	4,120,000	102.3428 米ドル	596,089,704	3.03
4	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	234,900	4498.8427 ブラジル・レアル	307,552,551	1.56
5	FNCL 5.5 UMBS TBA 01-01-54	5.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,105,000	100.5449 米ドル	299,205,313	1.52
6	JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024	0.0 2024/2/20	日本 債券 国債・政府機関債等	271,050,000	100.0261 日本円	271,120,863	1.38
7	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	7,649,000	99.0002 ブラジル・レアル	220,381,950	1.12
8	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54	5.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	1,437,000	99.0469 米ドル	201,212,429	1.02
9	US TREASURY BOND 2.0% 08-15-51	2.0 2051/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	2,130,400	65.9694 米ドル	198,683,229	1.01
10	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-33	10.0 2033/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	6,600,000	98.2375 ブラジル・レアル	188,693,415	0.96
11	GREECE GOVT BOND EUR 144A LIFE REG S 1.875% 01-24-52	1.875 2052/1/24	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	1,670,000	72.196 ユーロ	188,590,000	0.96
12	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5.625% 02-17-24	5.625 2024/2/17	チュニジア 債券 国債・政府機関債等	1,180,000	96.837 ユーロ	178,736,145	0.91
13	G2SF 6.5 TBA 01-01-54	6.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	1,095,000	102.3854 米ドル	158,492,790	0.80
14	BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SUB (B) 6.0% 08-16-33/28	6.0 2033/8/16	スペイン 債券 社債	900,000	101.771 ユーロ	143,270,113	0.73
15	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SUB (B) 8.0% 01-03-34/29	8.0 2034/1/3	ギリシャ 債券 社債	830,000	106.963 ユーロ	138,867,533	0.71
16	AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33	3.0 2033/11/21	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	1,470,000	92.7454 豪ドル	131,649,561	0.67
17	ENFRAGEN ENERGIA SUR SA REG S SR SEC 1ST LIEN 5.375% 12-30-30	5.375 2030/12/30	コロンビア 債券 社債	1,125,000	77.5334 米ドル	123,310,137	0.63
18	HSBC HOLDINGS PLC EUR REG S SR UNSEC (B) 4.752% 03-10-28/27	4.752 2028/3/10	英国 債券 社債	740,000	103.9309 ユーロ	120,299,954	0.61
19	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE)	0.5 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	6,584,281	82.8438 デンマーク・クローネ	114,468,984	0.58
20	GEOPARK LTD REG S SR UNSEC 5.5% 01-17-27	5.5 2027/1/17	コロンビア 債券 社債	900,000	88.8103 米ドル	112,996,034	0.57
21	OLEODUCTO CENTRAL SA REG S SR UNSEC 4.0% 07-14-27	4.0 2027/7/14	コロンビア 債券 社債	830,000	92.9448 米ドル	109,058,744	0.55
22	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	9.5 2031/1/27	メキシコ 債券 社債	13,240,000	97.2703 メキシコ・ペソ	107,210,282	0.54
23	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 5.875% 03-27-24	5.875 2024/3/27	南アフリカ 債券 社債	760,000	99.4928 米ドル	106,896,247	0.54
24	DEUTSCHE BANK AG EUR REG S SUB (B) 4.0% 06-24-32/27	4.0 2032/6/24	ドイツ 債券 社債	700,000	96.5382 ユーロ	105,702,750	0.54
25	HSBC HOLDINGS PLC SUB 7.399% 11-13-34/33	7.399 2034/11/13	英国 債券 社債	670,000	109.9516 米ドル	104,143,890	0.53
26	AI CANDELARIA SPAIN SA REG S SR SEC 1ST LIEN SF 7.5% 12-15-28	7.5 2028/12/15	コロンビア 債券 社債	763,125	94.861 米ドル	102,338,887	0.52
27	INDONESIA GOVT BOND IDR FR96 7.0% 02-15-33	7.0 2033/2/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	10,719,000,000	103.662 インドネシア・ルピア	101,870,101	0.52
28	LADAR 23-4 B 144A 6.39% 10-16-28/11-16-26	6.39 2028/10/16	米国 債券 その他債券	700,000	101.7424 米ドル	100,683,281	0.51
29	AUSTRALIA GOVT AUD REG S 2.25% 05-21-28	2.25 2028/5/21	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	980,000	94.6689 豪ドル	89,586,583	0.45
30	CANADA GOVT CAD BOND 1.5% 12-01-31	1.5 2031/12/1	カナダ 債券 国債・政府機関債等	940,000	88.7 カナダ・ドル	89,104,196	0.45
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	903,146	375.28 米ドル	47,914,906,028	4.89
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	2,130,150	698.2 デンマーク・クローネ	31,211,148,600	3.19
3	BROADCOM INC	米国	情報技術	163,392	1122.41 米ドル	25,926,242,217	2.65
4	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	511,592	358.32 米ドル	25,915,050,056	2.65
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	8,140,000	593 台湾ドル	22,249,981,819	2.27
6	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	573,426	253.18 米ドル	20,524,095,848	2.10
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	208,549	580.85 米ドル	17,124,952,022	1.75
8	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	130,011	685.9 ユーロ	13,948,578,634	1.42
9	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	695,430	105.74 英ポンド	13,235,171,152	1.35
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	92,906	731 ユーロ	10,623,073,657	1.09
11	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	175,779	409.27 米ドル	10,170,309,254	1.04
12	CATERPILLAR INC	米国	資本財・サービス	239,148	296.88 米ドル	10,037,023,767	1.03
13	NVIDIA CORP	米国	情報技術	142,834	495.22 米ドル	9,999,701,414	1.02
14	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	135,606	490.51 米ドル	9,403,380,924	0.96
15	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	18,359	3550.47 米ドル	9,214,931,840	0.94
16	NESTLE SA	スイス	生活必需品	559,874	96.79 スイス・フラン	9,075,246,348	0.93
17	AIA GROUP LTD	香港	金融	6,934,600	68.1 香港ドル	8,544,809,842	0.87
18	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	1,033,436	57.64 米ドル	8,421,022,280	0.86
19	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	349,293	170.3 米ドル	8,409,337,605	0.86
20	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	419,463	141.28 米ドル	8,377,831,143	0.86
21	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	331,565	159.62 ユーロ	8,278,373,944	0.85
22	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	376,250	139.68ユーロ	8,220,529,430	0.84
23	ZOETIS INC CL A	米国	ヘルスケア	294,922	197.16 米ドル	8,220,216,158	0.84
24	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	414,394	140.23 米ドル	8,215,077,232	0.84
25	SALESFORCE INC	米国	情報技術	207,921	265.58 米ドル	7,806,403,218	0.80
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	98,333	532.94 米ドル	7,408,578,120	0.76
27	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	428,777	92.94 英ポンド	7,172,507,046	0.73
28	ASML HOLDING NV REG SHS ADR	オランダ	情報技術	66,260	757.85 米ドル	7,098,914,483	0.73
29	SHERWIN-WILLIAMS CO	米国	素材	159,118	312.84 米ドル	7,037,183,028	0.72
30	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	日本	素材	1,178,200	5915 日本円	6,969,053,001	0.71
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	12,550	1122.41 米ドル	1,991,372,526	4.72
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	64,964	94.08 米ドル	864,027,021	2.05
3	VICI PROPERTIES INC (REIT)	米国	不動産	186,922	32.18 米ドル	850,361,750	2.01
4	BP PLC	英国	エネルギー	980,882	4.652 英ポンド	821,283,892	1.94
5	EQUINIX INC (REIT)	米国	不動産	6,969	814.09 米ドル	802,047,598	1.90
6	CENTERPOINT ENERGY INC	米国	公益事業	195,201	28.56 米ドル	788,129,347	1.87
7	RTX CORP	米国	資本財・サービス	58,528	84.17 米ドル	696,431,280	1.65
8	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	日本	コミュニケーション・サービス	4,045,200	171.9 日本円	695,369,880	1.65
9	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	7,914	580.85 米ドル	649,856,246	1.54
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	236,000	593 台湾ドル	645,085,468	1.53
11	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	米国	資本財・サービス	22,159	205.83 米ドル	644,786,728	1.53
12	NESTLE SA	スイス	生活必需品	36,459	96.79 スイス・フラン	590,980,126	1.40
13	MORGAN STANLEY	米国	金融	41,762	93.64 米ドル	552,840,629	1.31
14	KLA CORP	米国	情報技術	6,592	586.27 米ドル	546,351,485	1.29
15	CME GROUP INC CL A	米国	金融	18,272	211.02 米ドル	545,088,429	1.29
16	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	36,727	104.7 米ドル	543,612,450	1.29
17	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	87,813	39.38 ユーロ	540,908,217	1.28
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	7,125	524.9 米ドル	528,711,430	1.25
19	ENGIE SA	フランス	公益事業	211,614	15.96 ユーロ	528,282,637	1.25
20	TRACTOR SUPPLY CO	米国	一般消費財・サービス	17,289	215.9 米ドル	527,691,106	1.25
21	CARLSBERG A/S B	デンマーク	生活必需品	28,827	851.2 デンマーク・クローネ	514,933,069	1.22
22	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	22,601	139.68 ユーロ	493,799,829	1.17
23	SAP SE	ドイツ	情報技術	22,112	139.64 ユーロ	482,977,523	1.14
24	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	208,615	15.89 米ドル	468,626,332	1.11
25	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	24,285	105.74 英ポンド	462,183,299	1.09
26	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	56,498	57.64 米ドル	460,377,727	1.09
27	BANCA GENERALI SPA	イタリア	金融	84,349	33.72 ユーロ	444,894,010	1.05
28	TC ENERGY CORP	カナダ	エネルギー	78,972	51.81 カナダ・ドル	437,253,592	1.04
29	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	27,853	110.4 米ドル	434,708,679	1.03
30	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	25,898	92.94 英ポンド	433,217,238	1.03
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B 4.625% 09-30-28	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	12,390,000 103.2461 米ドル	1,808,432,329	2.33
2	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	178,850,000 97.2703 メキシコ・ペソ	1,448,229,528	1.86
3	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債	844,000 4498.8427 ブラジル・レアル	1,105,041,945	1.42
4	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	809,142 68.1 香港ドル	997,024,274	1.28
5	ABU DHABI NATIONAL OIL CO CV REG S SR UNSEC 0.7% 06-04-24	アラブ首長国連邦 債券 その他債券	7,200,000 97.7281 米ドル	994,739,626	1.28
6	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	34,050,000 99.0002 ブラジル・レアル	981,043,980	1.26
7	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,300,000 99.3594 米ドル	884,925,529	1.14
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	320,455 593 台湾ドル	875,935,863	1.13
9	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	6,270,000 98.5644 米ドル	873,664,798	1.12
10	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	163,400 293 香港ドル	866,270,544	1.11
11	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25	ギリシャ 債券 社債	5,510,000 98.0154 ユーロ	844,763,166	1.09
12	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	米国 債券 インフレ等指数リンク債	5,592,400 103.48 米ドル	818,110,196	1.05
13	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	82,447 58.51 ユーロ	754,560,400	0.97
14	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	279,691 16.9 ユーロ	739,357,104	0.95
15	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	288,800 141.1 香港ドル	737,323,504	0.95
16	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,141,000 100.625 米ドル	731,325,565	0.94
17	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	5,507,000 93.1998 米ドル	725,583,595	0.93
18	SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24	サウジアラビア 債券 社債	5,200,000 97.9579 米ドル	720,112,033	0.93
19	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	106,750,000 87.595 南アフリカ・ランド	712,528,136	0.92
20	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	8,104,000 9400 インドネシア・ルピア	698,393,470	0.90
21	HDFC BANK LTD	インド株式金融	234,1141705.25インド・ルピー	678,557,131	0.87
22	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	309,128 14.62 米ドル	638,914,839	0.82
23	RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31	ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,400,000 80.3427 米ドル	613,334,565	0.79
24	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT)	メキシコ 株式 不動産	894,016 80.41 メキシコ・ペソ	598,444,355	0.77
25	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	中国 株式 公益事業	1,280,700 25.2 香港ドル	583,958,286	0.75
26	REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28	アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,620,000 102.381 ユーロ	579,718,275	0.75
27	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	177,108 1921.35 インド・ルピー	578,383,159	0.74
28	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 2.75% 02-26-26	ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,740,000 98.4725 ユーロ	576,070,478	0.74
29	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	韓国 株式 情報技術	81,823 62300 韓国ウォン	559,549,562	0.72
30	KOSMOS ENERGY LTD REG S SR UNSEC 7.125% 04-04-26	ガーナ 債券 社債	3,918,000 95.5164 米ドル	529,053,469	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	53,147	1122.41 米ドル	8,433,105,630	4.71
2	US TREASURY BOND 3.5% 02-15-33	3.5 2033/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	49,917,000	97.2841 米ドル	6,865,108,398	3.84
3	US TREASURY BOND 3.625% 02-15-53	3.625 2053/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	40,378,300	93.2423 米ドル	5,322,528,961	2.97
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	1,799,000	593 台湾ドル	4,917,409,987	2.75
5	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	82,828	375.28 米ドル	4,394,301,515	2.46
6	ASTRAZENECA PLC	- -	英国 株式 ヘルスケア	225,436	105.74 英ポンド	4,290,416,065	2.40
7	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	309,051	94.08 米ドル	4,110,405,991	2.30
8	UNITEDHEALTH GROUP INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	51,194	524.9 米ドル	3,798,856,555	2.12
9	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	220,998	96.79 スイス・フラン	3,582,254,744	2.00
10	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	142,694	170.3 米ドル	3,435,402,428	1.92
11	VISA INC.	- -	米国 株式 金融	89,717	260.4 米ドル	3,302,729,312	1.85
12	CONSTELLATION SOFTWARE INC.	- -	カナダ 株式 情報技術	9,188	3285.6 カナダ・ドル	3,226,133,484	1.80
13	US TREASURY NOTE 3.625% 03-31-28	3.625 2028/3/31	米国 債券 国債・政府機関債等	22,189,800	98.9172 米ドル	3,103,003,952	1.73
14	BROOKFIELD CORP.	- -	カナダ 株式 金融	448,411	53.2 カナダ・ドル	2,549,379,835	1.42
15	HDFC BANK LTD.	- -	インド 株式 金融	815,933	1705.25 インド・ルピー	2,364,904,087	1.32
16	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 2.3% 02-15-33	2.3 2033/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	13,815,000	103.3413 ユーロ	2,233,129,267	1.25
17	US TREASURY BOND 3.875% 03-31-25	3.875 2025/3/31	米国 債券 国債・政府機関債等	14,661,900	99.0987 米ドル	2,054,071,083	1.15
18	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	219,907	86.44 カナダ・ドル	2,031,423,483	1.14
19	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	41,233	347.36 米ドル	2,024,799,375	1.13
20	ALPHABET INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	95,438	141.28 米ドル	1,906,159,658	1.07
21	TOKYO ELECTRON LTD.	- -	日本 株式 情報技術	72,600	25465 日本円	1,848,759,000	1.03
22	COSTCO WHOLESALE CORP.	- -	米国 株式 生活必需品	17,658	663.1 米ドル	1,655,304,129	0.93
23	WOLTERS KLUWER NV	- -	オランダ 株式 資本財・サービス	79,039	128.05 ユーロ	1,583,106,285	0.88
24	MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	- -	米国 株式 情報技術	34,776	311.07 米ドル	1,529,308,190	0.85
25	CROWN CASTLE INC.	- -	米国 株式 不動産	91,200	116.11 米ドル	1,496,999,728	0.84
26	AON PLC	- -	米国 株式 金融	35,380	289.31 米ドル	1,447,033,321	0.81
27	NORTHROP GRUMMAN CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	21,864	465.68 米ドル	1,439,376,683	0.80
28	DANAHER CORP.	- -	米国 株式 ヘルスケア	41,938	233.13 米ドル	1,382,175,330	0.77
29	BOEING CO.	- -	米国 株式 資本財・サービス	37,493	260.35 米ドル	1,379,955,341	0.77
30	BAE SYSTEMS PLC	- -	英国 株式 資本財・サービス	687,490	11.015 英ポンド	1,362,974,469	0.76
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54	2.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	22,111,623	85.1457 米ドル	2,661,586,275	2.15
2	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	2.375 2028/10/15	米国 債券 国債・政府機関債等	18,039,100	103.48 米ドル	2,638,933,486	2.13
3	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	15,825,000	98.6235 ユーロ	2,441,255,210	1.97
4	JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024	0.0 2024/2/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,350,000,000	100.0261 日本円	2,350,614,384	1.90
5	FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-54	3.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	15,822,000	91.8564 米ドル	2,054,604,204	1.66
6	HELLENIC REPUBLIC EUR REG S 3.9% 01-30-33	3.9 2033/1/30	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	10,820,000	107.1236 ユーロ	1,813,015,318	1.46
7	FNCL 6.0 UMBS TBA 01-01-54	6.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	12,250,000	101.6387 米ドル	1,760,160,735	1.42
8	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	14,207,270,000	108.0604 韓国ウォン	1,685,202,780	1.36
9	FNCL 5.5 UMBS TBA 01-01-54	5.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	11,841,818	100.5449 米ドル	1,683,199,458	1.36
10	FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52	4.5 2052/10/1	米国 債券 その他債券	10,630,568	97.1251 米ドル	1,459,637,755	1.18
11	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33	3.55 2033/10/31	スペイン 債券 国債・政府機関債等	8,590,000	105.6282 ユーロ	1,419,260,477	1.15
12	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-30	0.0 2030/11/25	フランス 債券 国債・政府機関債等	9,960,000	85.9612 ユーロ	1,339,217,027	1.08
13	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33	4.4 2033/5/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	7,526,000	107.5565 ユーロ	1,266,164,436	1.02
14	FNCL 7.0 UMBS TBA 01-01-54	7.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	8,640,000	103.2168 米ドル	1,260,727,942	1.02
15	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	164,280,000	89.318 メキシコ・ペソ	1,221,496,158	0.99
16	JAPAN (10 YEAR ISSUE) JPY 0.1% 09-20-28	0.1 2028/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,049,500,000	99.5684 日本円	1,044,970,841	0.84
17	G2SF 6.5 TBA 01-01-54	6.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	7,210,000	102.3854 米ドル	1,043,591,795	0.84
18	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54	5.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	7,213,460	99.0469 米ドル	1,010,047,188	0.82
19	UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32	1.0 2032/1/31	英国 債券 国債・政府機関債等	6,620,000	83.125 英ポンド	990,436,146	0.80
20	US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,290,000	81.8296 米ドル	959,007,443	0.77
21	US TREASURY BOND 2.375% 05-15-51	2.375 2051/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	9,370,000	72.0496 米ドル	954,395,389	0.77
22	FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54	4.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	6,682,000	97.0717 米ドル	916,973,009	0.74
23	JAPAN GVT 162 JPY BD 0.6% 09-20-37	0.6 2037/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	936,500,000	95.5286 日本円	894,625,638	0.72
24	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 02-15-32	0.0 2032/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	6,540,000	86.1487 ユーロ	881,283,279	0.71
25	CHINA GOVT BOND CNY 3.81% 09-14-50	3.81 2050/9/14	中国 債券 国債・政府機関債等	36,320,000	116.717 中国元	843,370,066	0.68
26	CANADIAN GOVERNMENT CAD 3.25% 12-01-33	3.25 2033/12/1	カナダ 債券 国債・政府機関債等	7,660,000	101.184 カナダ・ドル	828,299,213	0.67
27	AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34	3.75 2034/5/21	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	8,535,000	98.7075 豪ドル	813,510,628	0.66
28	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28	0.25 2028/3/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	5,740,000	89.9229 ユーロ	807,367,702	0.65
29	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.25% 07-31-31	0.25 2031/7/31	英国 債券 国債・政府機関債等	5,615,000	79.2624 英ポンド	801,039,281	0.65
30	CHINA GOVT BOND CNY 2.75% 02-17-32	2.75 2032/2/17	中国 債券 国債・政府機関債等	39,250,000	100.9004 中国元	787,899,255	0.64
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債・政府機関債等	120,980,000	104.5873 中国元	2,517,275,855	6.27
2	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	2.375 2028/10/15	米国 債券 国債・政府機関債等	12,020,700	103.48 米ドル	1,758,503,903	4.38
3	FNCL UMBS 5.0 MA4709 07-01-52	5.0 2052/7/1	米国 債券 その他債券	9,951,527	99.1071 米ドル	1,394,284,998	3.47
4	JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024	0.0 2024/2/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,269,250,000	100.0261 日本円	1,269,581,834	3.16
5	HELLENIC REPUBLIC EUR REG S 3.9% 01-30-33	3.9 2033/1/30	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	6,730,000	107.1236 ユーロ	1,127,688,825	2.81
6	SPAIN GOVT EUR 144A/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債・政府機関債等	7,220,000	94.3908 ユーロ	1,065,996,842	2.65
7	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,064,200,000	100.1291 日本円	1,065,574,052	2.65
8	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	1.25 2027/7/22	英国 債券 国債・政府機関債等	6,020,000	92.875 英ポンド	1,006,310,842	2.51
9	FNCL UMBS 4.5 RA7556 06-01-52	4.5 2052/6/1	米国 債券 その他債券	7,242,736	97.1251 米ドル	994,469,093	2.48
10	US TREASURY N/B 4.375% 11-30-30	4.375 2030/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	5,380,000	103.0391 米ドル	783,684,835	1.95
11	G2SF 6.5 TBA 01-01-54	6.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	5,295,000	102.3854 米ドル	766,410,340	1.91
12	FNCL 7.0 UMBS TBA 01-01-54	7.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	5,250,000	103.2168 米ドル	766,067,326	1.91
13	FNCL UMBS 4.5 SD1584 09-01-52	4.5 2052/9/1	米国 債券 その他債券	5,354,963	98.4023 米ドル	744,935,813	1.85
14	FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52	5.0 2052/8/1	米国 債券 その他債券	4,446,011	99.1992 米ドル	623,499,259	1.55
15	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54	5.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	4,260,000	99.0469 米ドル	596,496,137	1.48
16	CANADA GOVT CAD BOND 3.5% 03-01-28	3.5 2028/3/1	カナダ 債券 国債・政府機関債等	5,322,000	100.912 カナダ・ドル	573,937,183	1.43
17	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 10-31-24	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債・政府機関債等	3,600,000	99.5477 ユーロ	560,560,878	1.40
18	US TREASURY BOND 1.625% 08-15-29	1.625 2029/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,190,000	89.0817 米ドル	527,666,868	1.31
19	FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54	2.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	4,330,000	85.1457 米ドル	521,204,101	1.30
20	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-31	0.9 2031/4/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	3,850,000	85.1731 ユーロ	512,923,074	1.28
21	US TREASURY BOND 4.0% 02-29-28	4.0 2028/2/29	米国 債券 国債・政府機関債等	3,530,000	100.3218 米ドル	500,641,949	1.25
22	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND EUR REG S (B) 0.5% 02-15-28	0.5 2028/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	3,310,000	94.6558 ユーロ	490,076,952	1.22
23	IRELAND GOVT EUR REG S 0.0% 10-18-31	0.0 2031/10/18	アイルランド 債券 国債・政府機関債等	3,590,000	84.4302 ユーロ	474,112,406	1.18
24	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	3,230,000	93.7048 ユーロ	473,427,528	1.18
25	FNCT UMBS 2.0 RB5111 05-01-41	2.0 2041/5/1	米国 債券 その他債券	3,734,760	85.7106 米ドル	452,537,235	1.13
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	9.5 2031/1/27	メキシコ 債券 社債	48,170,000	97.2703 メキシコ・ペソ	390,054,327	0.97
27	ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24	2.875 2024/1/29	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	2,400,000	99.9348 ユーロ	375,160,445	0.93
28	FNCL 4.0 UMBS TBA 01-01-54	4.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,610,000	94.7383 米ドル	349,561,235	0.87
29	FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54	4.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,511,476	97.0717 米ドル	344,650,659	0.86
30	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	39,500,000	94.776 メキシコ・ペソ	311,647,675	0.78
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	500,390,000	84.725 南アフリカ・ランド	3,230,539,215	1.41
2	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	105 米ドル	2,282,880,223	0.99
3	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	273,000,000	95.722 メキシコ・ペソ	2,175,418,575	0.95
4	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29	10.0 2029/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	7,040,000	995.7492 ブラジル・レアル	2,040,131,369	0.89
5	UTD MEX ST GVT GLOBAL 6.35% 02-09-35	6.35 2035/2/9	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	13,000,000	105.3164 米ドル	1,935,515,754	0.84
6	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	59,010,000	99.0002 ブラジル・レアル	1,700,188,113	0.74
7	CZECH GOVT BOND CZK 1.95% 07-30-37	1.95 2037/7/30	チェコ共和国 債券 国債・政府機関債等	319,400,000	80.4125 チェコ・コルナ	1,625,995,097	0.71
8	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,220,000	4498.8427 ブラジル・レアル	1,597,335,513	0.70
9	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	10,345,000	96.2915 米ドル	1,408,236,852	0.61
10	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 6.338% 05-04-53	6.338 2053/5/4	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	9,000,000	102.324 米ドル	1,301,899,127	0.57
11	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30	8.0 2030/1/31	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	168,900,000	92.395 南アフリカ・ランド	1,189,139,861	0.52
12	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	36,686,000,000	88.5255 コロンビア・ペソ	1,180,255,863	0.51
13	POLAND GOVT BOND PLN 3.75% 05-25-27	3.75 2027/5/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	32,955,000	96.4345 ポーランド・ズロチ	1,147,570,144	0.50
14	INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29	8.25 2029/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	114,882,000,000	107.801 インドネシア・ルピア	1,135,396,789	0.49
15	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN EUR REG S SR UNSEC 6.0% 05-16-29	6.0 2029/5/16	ハンガリー 債券 国債・政府機関債等	6,800,000	106.542 ユーロ	1,133,231,953	0.49
16	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5.625% 02-17-24	5.625 2024/2/17	チュニジア 債券 国債・政府機関債等	7,333,000	96.837 ユーロ	1,110,739,112	0.48
17	US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-25	4.5 2025/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	7,800,000	100.3164 米ドル	1,106,175,340	0.48
18	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 02-01-26	7.52026/2/1	米国債券社債	7,711,000	100.9987米ドル	1,100,990,940	0.48
19	COLOMBIA COLTES COP 9.25% 05-28-42	9.25 2042/5/28	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	30,735,400,000	90.7991 コロンビア・ペソ	1,014,210,268	0.44
20	STATE OF ISRAEL REG S 6.5% 11-06-31	6.5 2031/11/6	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	6,618,000	108.224 米ドル	1,012,529,307	0.44
21	CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52	3.12 2052/10/25	中国 債券 国債・政府機関債等	48,100,000	104.6801 中国元	1,001,722,407	0.44
22	PERU PEN 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債等	26,632,000	97.5826 ペルー・ソル	994,922,550	0.43
23	REPUBLIC OF TURKIYE 4.25% 04-14-26	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債・政府機関債等	7,264,000	96.203 米ドル	987,919,844	0.43
24	INDONESIA GOVT BOND IDR FR72 8.25% 05-15-36	8.25 2036/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	93,121,000,000	112.68 インドネシア・ルピア	961,982,903	0.42
25	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	118,000,000	94.776 メキシコ・ペソ	930,998,121	0.41
26	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	6,245,000	104.5821 米ドル	923,308,979	0.40
27	COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-15-29	5.25 2029/4/15	米国 債券 社債	6,805,000	94.6352 米ドル	910,412,537	0.40
28	EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-29	2.5 2029/9/30	アラブ首長国連邦 債券 国債・政府機関債等	7,000,000	91.637 米ドル	906,830,588	0.40
29	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	121,170,000	89.318 メキシコ・ペソ	900,953,795	0.39
30	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27	10.0 2027/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	30,600,000	100.4755 ブラジル・レアル	894,781,825	0.39
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。