有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/18-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 2,698,690,166 | 1.9574 | 5,282,527,909 | 1.9462 | 5,252,190,801 | 99.23 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド | 3,659,060,137 | 1.1099 | 4,061,277,205 | 1.1230 | 4,109,124,533 | 99.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.24 |
| 合計 | 99.24 |
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド | 9,912,365,486 | 1.0667 | 10,573,961,842 | 1.0730 | 10,635,968,166 | 99.35 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.35 |
| 合計 | 99.35 |
キャピタル・AMCAPファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・AMCAPマザーファンド | 1,204,684,784 | 1.0698 | 1,288,786,241 | 1.0948 | 1,318,888,901 | 99.30 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 14,201,629,754 | 1.0057 | 14,282,933,719 | 1.0548 | 14,979,879,064 | 99.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合計 | 99.22 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 8,509,817,071 | 0.9967 | 8,482,553,286 | 1.0496 | 8,931,903,997 | 99.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い) | 17,046,680,573 | 1.0021 | 17,082,887,484 | 1.0504 | 17,905,833,273 | 99.36 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 16,511,403,411 | 0.9962 | 16,448,932,292 | 1.0440 | 17,237,905,161 | 99.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 66,343 | 1.5356 | 101,876 | 1.6090 | 106,745 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 99,870 | 1.0027 | 100,139 | 1.0403 | 103,894 | 100.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 54,390 | 1.9088 | 103,819 | 1.8740 | 101,926 | 100.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド | 99,810 | 1.0471 | 104,511 | 1.0496 | 104,760 | 99.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合計 | 99.97 |
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド | 99,903 | 1.0352 | 103,419 | 1.0371 | 103,609 | 100.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル中期債マザーファンド | 99,904 | 1.0408 | 103,980 | 1.0126 | 101,162 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 91,568 | 1.1392 | 104,315 | 1.1329 | 103,737 | 100.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC) | 8,908,357.788 | 2,438.2 | 21,720,357,958 | 2,472 | 22,021,460,451 | 99.87 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 8,526,353 | 1.047 | 8,927,091 | 1.0486 | 8,940,733 | 0.04 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.04 |
| 投資証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC) | 2,097,141.782 | 1,945.3 | 4,079,569,908 | 2,030 | 4,257,197,817 | 99.88 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 9,493 | 1.0484 | 9,952 | 1.0486 | 9,954 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.88 |
| 合計 | 99.88 |
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC) | 5,118,395.194 | 2,061.89 | 10,553,567,866 | 2,074 | 10,615,551,632 | 99.80 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)(クラスC) | 467,350.348 | 2,753.78 | 1,286,981,842 | 2,818 | 1,316,993,280 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 10,512,016.444 | 1,356.7 | 14,261,725,829 | 1,423 | 14,958,599,399 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY) | 4,964,431.221 | 1,704.69 | 8,462,816,258 | 1,795 | 8,911,154,041 | 99.76 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 14,319,732.775 | 1,190.5 | 17,047,641,868 | 1,248 | 17,871,026,503 | 99.80 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 13,203,777.312 | 1,243.35 | 16,416,916,520 | 1,303 | 17,204,521,837 | 99.80 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 20,195,639.597 | 2,333.27 | 47,121,880,002 | 2,496 | 50,408,316,434 | 99.82 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 571,890 | 1.0472 | 598,883 | 1.0486 | 599,683 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.82 |
| 合計 | 99.82 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY) | 29.789 | 3,328 | 99,137 | 3,454 | 102,891 | 99.03 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.96 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.96 |
| 投資証券 | 99.03 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm) | 1,135,177.165 | 1,210.69 | 1,374,347,641 | 1,223 | 1,388,321,672 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 795,752 | 1.0492 | 834,902 | 1.0486 | 834,425 | 0.06 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC) | 30.744 | 3,367 | 103,515 | 3,375 | 103,761 | 99.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.95 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.95 |
| 投資証券 | 99.04 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC) | 30.592 | 3,348 | 102,422 | 3,354 | 102,605 | 99.03 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.96 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.96 |
| 投資証券 | 99.03 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC) | 62.717 | 1,642 | 102,981 | 1,597 | 100,159 | 99.01 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0482 | 1,001 | 1.0486 | 1,001 | 0.98 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.98 |
| 投資証券 | 99.01 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC) | 102,749 | 8,602.69 | 883,918,604 | 8,847 | 909,020,403 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0475 | 5,000 | 1.0486 | 5,006 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 39,230 | 375.28 米ドル | 2,081,282,277 | 3.16 |
| 2 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 121,306 | 698.2 デンマーク・クローネ | 1,777,386,378 | 2.70 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 577,658 | 593 台湾ドル | 1,578,977,887 | 2.40 |
| 4 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 46,431 | 139.68 ユーロ | 1,014,451,567 | 1.54 |
| 5 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 4,327 | 1581.6 米ドル | 967,477,357 | 1.47 |
| 6 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | インド | 金融 | 295,121 | 1921.35 インド・ルピー | 963,779,255 | 1.47 |
| 7 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 11,600 | 580.85 米ドル | 952,531,268 | 1.45 |
| 8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 8,092 | 731 ユーロ | 925,256,840 | 1.41 |
| 9 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 5,195 | 1122.41 米ドル | 824,317,153 | 1.25 |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 15,030 | 358.32 米ドル | 761,355,147 | 1.16 |
| 11 | HDFC BANK LTD | インド | 金融 | 253,253 | 1705.25 インド・ルピー | 734,029,700 | 1.12 |
| 12 | AIA GROUP LTD | 香港 | 金融 | 590,637 | 68.1 香港ドル | 727,782,547 | 1.11 |
| 13 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | インド | ヘルスケア | 558,890 | 684.8 インド・ルピー | 650,520,619 | 0.99 |
| 14 | BHARTI AIRTEL LTD | インド | コミュニケーション・サービス | 359,891 | 1036.7 インド・ルピー | 634,154,473 | 0.96 |
| 15 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 5,656 | 685.9 ユーロ | 606,819,121 | 0.92 |
| 16 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | コミュニケーション・サービス | 110,699 | 293 香港ドル | 586,874,437 | 0.89 |
| 17 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 7,558 | 532.94 米ドル | 569,432,779 | 0.87 |
| 18 | MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH) | 中国 | 一般消費財・サービス | 521,084 | 54.05 中国元 | 560,327,069 | 0.85 |
| 19 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | エネルギー | 126,519 | 2605.55 インド・ルピー | 560,307,115 | 0.85 |
| 20 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH) | 中国 | 生活必需品 | 15,772 | 1724.99 中国元 | 541,266,959 | 0.82 |
| 21 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 7,676 | 495.22 米ドル | 537,391,014 | 0.82 |
| 22 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 27,986 | 105.74英ポンド | 532,619,386 | 0.81 |
| 23 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 南アフリカ | 金融 | 34,456 | 2005.05 南アフリカ・ランド | 526,435,155 | 0.80 |
| 24 | SAFRAN SA | フランス | 資本財・サービス | 21,059 | 159.62 ユーロ | 525,792,158 | 0.80 |
| 25 | MACROTECH DEVELOPERS LTD | インド | 不動産 | 307,185 | 987.75 インド・ルピー | 515,724,803 | 0.78 |
| 26 | LARSEN & TOUBRO LTD | インド | 資本財・サービス | 82,280 | 3518.05 インド・ルピー | 492,002,451 | 0.75 |
| 27 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS A | ブラジル | 金融 | 409,928 | 8.37 米ドル | 485,054,234 | 0.74 |
| 28 | FREEPORT-MCMORAN INC | 米国 | 素材 | 78,168 | 43.02 米ドル | 475,397,249 | 0.72 |
| 29 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 金融 | 5,493,628 | 9400 インドネシア・ルピア | 473,434,591 | 0.72 |
| 30 | TOTALENERGIES SE | フランス | エネルギー | 46,004 | 61.41 ユーロ | 441,899,739 | 0.67 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 96,518 | 375.28 米ドル | 5,120,601,652 | 6.32 |
| 2 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 30,657 | 1122.41 米ドル | 4,864,502,593 | 6.00 |
| 3 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 27,695 | 524.9 米ドル | 2,055,110,605 | 2.54 |
| 4 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 87,449 | 153.38 米ドル | 1,896,185,578 | 2.34 |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 20,611 | 532.94 米ドル | 1,552,868,352 | 1.92 |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 30,329 | 358.32 米ドル | 1,536,336,677 | 1.90 |
| 7 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 17,714 | 580.85 米ドル | 1,454,580,938 | 1.79 |
| 8 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 23,216 | 426.32 米ドル | 1,399,201,817 | 1.73 |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 5,825 | 1581.6 米ドル | 1,302,416,363 | 1.61 |
| 10 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 34,025 | 265.58 米ドル | 1,277,470,143 | 1.58 |
| 11 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 63,424 | 140.23 米ドル | 1,257,337,361 | 1.55 |
| 12 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 8,488 | 1012.79 米ドル | 1,215,295,902 | 1.50 |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | 米国 | 情報技術 | 99,391 | 86 米ドル | 1,208,377,888 | 1.49 |
| 14 | SK HYNIX INC | 韓国 | 情報技術 | 75,624 | 141500 韓国ウォン | 1,174,603,254 | 1.45 |
| 15 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 76,946 | 698.2 デンマーク・クローネ | 1,127,419,684 | 1.39 |
| 16 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 16,080 | 495.22 米ドル | 1,125,748,763 | 1.39 |
| 17 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 52,059 | 141.28 米ドル | 1,039,761,580 | 1.28 |
| 18 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 16,977 | 409.27 米ドル | 982,263,753 | 1.21 |
| 19 | CERIDIAN HCM HOLDING INC (USD) | 米国 | 資本財・サービス | 100,548 | 67.99 米ドル | 966,441,867 | 1.19 |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR | 台湾 | 情報技術 | 65,283 | 104.7 米ドル | 966,282,342 | 1.19 |
| 21 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 34,715 | 193.58 米ドル | 950,024,736 | 1.17 |
| 22 | VISA INC CL A | 米国 | 金融 | 23,248 | 260.4 米ドル | 855,822,766 | 1.06 |
| 23 | MOLINA HEALTHCARE INC | 米国 | ヘルスケア | 15,889 | 356.42 米ドル | 800,600,559 | 0.99 |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC | 米国 | 情報技術 | 23,643 | 236.97 米ドル | 792,051,113 | 0.98 |
| 25 | AGILON HEALTH INC | 米国 | ヘルスケア | 414,601 | 12.53 米ドル | 734,410,156 | 0.91 |
| 26 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 24,753 | 195.71 米ドル | 684,854,189 | 0.84 |
| 27 | FISERV INC | 米国 | 金融 | 35,045 | 133.38 米ドル | 660,806,088 | 0.82 |
| 28 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 40,511 | 110.4 米ドル | 632,265,224 | 0.78 |
| 29 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 5,410 | 731 ユーロ | 618,591,140 | 0.76 |
| 30 | KKR & CO INC | 米国 | 金融 | 51,716 | 83.58 米ドル | 611,060,979 | 0.75 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 13,727 | 1122.41 米ドル | 2,178,133,121 | 4.23 |
| 2 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 38,839 | 375.28 米ドル | 2,060,538,424 | 4.00 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 397,833 | 593 台湾ドル | 1,087,441,893 | 2.11 |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 13,566 | 524.9 米ドル | 1,006,666,563 | 1.95 |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 62,746 | 94.08 米ドル | 834,527,422 | 1.62 |
| 6 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 9,726 | 580.85 米ドル | 798,648,200 | 1.55 |
| 7 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 7,255 | 685.9 ユーロ | 778,372,122 | 1.51 |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 49,637 | 110.4 米ドル | 774,696,969 | 1.50 |
| 9 | HOME DEPOT INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 15,291 | 347.36 米ドル | 750,884,176 | 1.46 |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | カナダ | エネルギー | 77,466 | 86.44 カナダ・ドル | 715,603,649 | 1.39 |
| 11 | FORTESCUE LTD | オーストラリア | 素材 | 244,167 | 29.14 豪ドル | 687,046,719 | 1.33 |
| 12 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 29,549 | 139.68 ユーロ | 645,603,784 | 1.25 |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 5,554 | 731 ユーロ | 635,056,413 | 1.23 |
| 14 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 42,874 | 698.2 デンマーク・クローネ | 628,193,689 | 1.22 |
| 15 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 22,527 | 193.58 米ドル | 616,482,996 | 1.20 |
| 16 | TOKYO ELECTRON LTD | 日本 | 情報技術 | 21,200 | 25465 日本円 | 539,857,999 | 1.05 |
| 17 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 26,202 | 141.28 米ドル | 523,326,090 | 1.02 |
| 18 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 7,966 | 409.27 米ドル | 460,900,810 | 0.89 |
| 19 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 20,706 | 153.38 米ドル | 448,975,043 | 0.87 |
| 20 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | スイス | 金融 | 6,128 | 435.8 スイス・フラン | 447,243,066 | 0.87 |
| 21 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 23,038 | 105.74 英ポンド | 438,450,847 | 0.85 |
| 22 | GENERAL ELECTRIC CO | 米国 | 資本財・サービス | 23,205 | 128.32米ドル | 420,952,586 | 0.82 |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 51,320 | 57.64 米ドル | 418,184,448 | 0.81 |
| 24 | GLENCORE PLC | 英国 | 素材 | 470,071 | 4.7005 英ポンド | 397,689,707 | 0.77 |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC | 米国 | ヘルスケア | 34,220 | 81.14 米ドル | 392,529,469 | 0.76 |
| 26 | VALE SA ON | ブラジル | 素材 | 169,198 | 77.2 ブラジル・レアル | 380,143,907 | 0.74 |
| 27 | SAFRAN SA | フランス | 資本財・サービス | 14,678 | 159.62 ユーロ | 366,474,063 | 0.71 |
| 28 | NESTLE SA | スイス | 生活必需品 | 22,360 | 96.79 スイス・フラン | 362,443,172 | 0.70 |
| 29 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 日本 | 資本財・サービス | 60,159 | 6010 日本円 | 361,555,590 | 0.70 |
| 30 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 6,693 | 358.32 米ドル | 339,038,589 | 0.66 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 21,026 | 375.28 米ドル | 1,115,499,392 | 6.48 |
| 2 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 4,158 | 1122.41 米ドル | 659,771,073 | 3.83 |
| 3 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 21,766 | 153.38 米ドル | 471,959,374 | 2.74 |
| 4 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 2,936 | 1012.79 米ドル | 420,370,967 | 2.44 |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 5,449 | 524.9 米ドル | 404,343,661 | 2.35 |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 7,581 | 358.32 米ドル | 384,020,850 | 2.23 |
| 7 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 18,144 | 140.23 米ドル | 359,692,373 | 2.09 |
| 8 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 5,847 | 426.32 米ドル | 352,392,015 | 2.05 |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 19,644 | 110.4 米ドル | 306,588,780 | 1.78 |
| 10 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 3,284 | 580.85 米ドル | 269,664,887 | 1.57 |
| 11 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 7,050 | 265.58 米ドル | 264,692,564 | 1.54 |
| 12 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 3,471 | 532.94 米ドル | 261,511,137 | 1.52 |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 9,502 | 181.74 米ドル | 244,130,931 | 1.42 |
| 14 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 11,073 | 141.28 米ドル | 221,158,301 | 1.28 |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 13,885 | 94.08 米ドル | 184,671,744 | 1.07 |
| 16 | TOPBUILD CORP | 米国 | 一般消費財・サービス | 3,419 | 377.55 米ドル | 182,486,539 | 1.06 |
| 17 | NETFLIX INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 2,578 | 490.51 米ドル | 178,767,282 | 1.04 |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | 米国 | 情報技術 | 4,072 | 295.58 米ドル | 170,153,181 | 0.99 |
| 19 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 1,571 | 685.9 ユーロ | 168,548,947 | 0.98 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | 米国 | 情報技術 | 13,728 | 86 米ドル | 166,902,553 | 0.97 |
| 21 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 20,025 | 57.64 米ドル | 163,175,050 | 0.95 |
| 22 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 5,950 | 193.58 米ドル | 162,830,107 | 0.95 |
| 23 | ZOETIS INC CL A | 米国 | ヘルスケア | 5,832 | 197.16 米ドル | 162,552,474 | 0.94 |
| 24 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 2,188 | 495.22 米ドル | 153,180,242 | 0.89 |
| 25 | MSCI INC | 米国 | 金融 | 1,873 | 570.6 米ドル | 151,086,897 | 0.88 |
| 26 | BURLINGTON STORES INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 5,365 | 197.05 米ドル | 149,452,582 | 0.87 |
| 27 | COPART INC | 米国 | 資本財・サービス | 21,406 | 48.91 米ドル | 148,009,790 | 0.86 |
| 28 | SERVICENOW INC | 米国 | 情報技術 | 1,441 | 702.46 米ドル | 143,101,056 | 0.83 |
| 29 | CHURCHILL DOWNS INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 7,462 | 135.6 米ドル | 143,044,839 | 0.83 |
| 30 | LINDE PLC (NEW) | 米国 | 素材 | 2,468 | 409.77 米ドル | 142,969,228 | 0.83 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 32,328 | 375.28 米ドル | 1,715,108,169 | 4.51 |
| 2 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 10,409 | 1122.41 米ドル | 1,651,649,134 | 4.34 |
| 3 | US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 4.375 2028/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 5,397,900 | 102.3428 米ドル | 780,978,789 | 2.05 |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 10,310 | 524.9 米ドル | 765,054,715 | 2.01 |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 50,091 | 94.08 米ドル | 666,214,788 | 1.75 |
| 6 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 10,943 | 347.36 米ドル | 537,370,057 | 1.41 |
| 7 | META PLATFORMS, INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 10,323 | 358.32 米ドル | 522,918,775 | 1.37 |
| 8 | ALPHABET INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 25,523 | 141.28 米ドル | 509,764,590 | 1.97 |
| 9 | ELI LILLY AND CO. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 5,883 | 580.85 米ドル | 483,081,160 | 1.27 |
| 10 | US TREASURY BOND 4.125% 08-15-53 | 4.125 2053/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,096,300 | 102.0558 米ドル | 446,722,485 | 1.17 |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 18,440 | 170.3 米ドル | 443,948,735 | 1.17 |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 27,716 | 104.7 米ドル | 410,236,683 | 1.08 |
| 13 | US TREASURY NOTE 4.375% 08-15-26 | 4.375 2026/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,862,000 | 100.6679 米ドル | 407,303,168 | 1.07 |
| 14 | FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54 | 2.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,190,880 | 85.1457 米ドル | 384,087,699 | 1.01 |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 41,224 | 86.44 カナダ・ドル | 380,812,805 | 1.00 |
| 16 | FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54 | 4.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,646,283 | 97.0717 米ドル | 363,150,268 | 0.95 |
| 17 | FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-54 | 3.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,554,000 | 91.8564 米ドル | 331,655,868 | 0.87 |
| 18 | US TREASURY NOTE 3.875% 02-15-26 | 4.0 2026/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,179,000 | 99.5117 米ドル | 306,541,168 | 0.81 |
| 19 | COMCAST CORP. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 48,464 | 44.12 米ドル | 302,281,813 | 0.79 |
| 20 | FNCL 3.0 UMBS TBA 01-01-54 | 3.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,153,315 | 88.5748 米ドル | 269,634,190 | 0.71 |
| 21 | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 4,844 | 392.39 米ドル | 268,707,212 | 0.71 |
| 22 | CARRIER GLOBAL CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 32,842 | 57.64 米ドル | 267,615,231 | 0.70 |
| 23 | VISA INC. | - - | 米国 株式 金融 | 7,243 | 260.4 米ドル | 266,634,734 | 0.70 |
| 24 | MASTERCARD INC. | - - | 米国 株式 金融 | 4,345 | 426.32 米ドル | 261,868,190 | 0.69 |
| 25 | US TREASURY N/B 4.75% 11-15-43 | 4.75 2043/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 1,709,000 | 108.2031 米ドル | 261,420,190 | 0.69 |
| 26 | US TREASURY BOND 4.0% 02-28-30 | 4.0 2030/2/28 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 1,812,000 | 100.6251 米ドル | 257,763,660 | 0.68 |
| 27 | HALLIBURTON CO. | - - | 米国 株式 エネルギー | 49,586 | 36.21 米ドル | 253,831,116 | 0.67 |
| 28 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 4,358 | 409.27 米ドル | 252,147,343 | 0.66 |
| 29 | FNCL 4.0 UMBS TBA 01-01-54 | 4.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,873,413 | 94.7383 米ドル | 250,909,028 | 0.66 |
| 30 | NETFLIX, INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 3,576 | 490.51 米ドル | 247,971,994 | 0.65 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 18,712 | 1122.41 米ドル | 2,969,145,305 | 3.94 |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 124,613 | 94.08 米ドル | 1,657,373,444 | 2.20 |
| 3 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 28,474 | 375.28 米ドル | 1,510,649,170 | 2.01 |
| 4 | ABBVIE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 66,720 | 154.75 米ドル | 1,459,642,200 | 1.94 |
| 5 | RTX CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 95,993 | 84.17 米ドル | 1,142,238,008 | 1.52 |
| 6 | VICI PROPERTIES INC. | - - | 米国 株式 不動産 | 234,644 | 32.18 米ドル | 1,067,468,846 | 1.42 |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 64,574 | 110.4 米ドル | 1,007,828,136 | 1.34 |
| 8 | US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 4.375 2028/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 6,507,900 | 102.3428 米ドル | 941,581,100 | 1.25 |
| 9 | GILEAD SCIENCES, INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 81,906 | 81.14 米ドル | 939,529,533 | 1.25 |
| 10 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | - - | スイス 株式 金融 | 12,075 | 435.8 スイス・フラン | 881,281,100 | 1.17 |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 92,623 | 86.44 カナダ・ドル | 855,623,523 | 1.14 |
| 12 | CME GROUP INC. | - - | 米国 株式 金融 | 27,555 | 211.02 米ドル | 822,022,585 | 1.09 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 29,710 | 170.3 米ドル | 715,281,538 | 0.95 |
| 14 | US TREASURY NOTE 3.875% 02-15-26 | 4.0 2026/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,991,000 | 99.5117 米ドル | 702,136,589 | 0.93 |
| 15 | TC ENERGY CORP. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 122,486 | 51.81 カナダ・ドル | 678,186,528 | 0.95 |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | - - | 英国 株式 生活必需品 | 163,472 | 22.825 英ポンド | 671,573,350 | 1.04 |
| 17 | ASTRAZENECA PLC | - - | 英国 株式 ヘルスケア | 35,124 | 105.74 英ポンド | 668,470,992 | 0.89 |
| 18 | AMGEN INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 15,503 | 288.46 米ドル | 632,209,564 | 0.84 |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 225,764 | 593 台湾ドル | 617,109,745 | 0.82 |
| 20 | SANOFI | - - | フランス 株式 ヘルスケア | 41,562 | 89.26 ユーロ | 580,289,659 | 0.77 |
| 21 | NESTLE SA | - - | スイス 株式 生活必需品 | 35,448 | 96.79 スイス・フラン | 574,595,628 | 0.76 |
| 22 | UNION PACIFIC CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 15,839 | 246.02 米ドル | 550,881,120 | 0.73 |
| 23 | MORGAN STANLEY | - - | 米国 株式 金融 | 40,868 | 93.64 米ドル | 541,009,019 | 0.72 |
| 24 | EXXON MOBIL CORP. | - - | 米国 株式 エネルギー | 37,501 | 100.19 米ドル | 531,161,931 | 0.71 |
| 25 | ENGIE SA | - - | フランス 株式 公益事業 | 209,249 | 15.96 ユーロ | 522,381,501 | 0.73 |
| 26 | FNCL UMBS 5.5 SD8342 07-01-53 | 5.5 2053/7/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,629,319 | 100.5342 米ドル | 515,820,401 | 0.68 |
| 27 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 10,319 | 347.36 米ドル | 506,730,604 | 0.67 |
| 28 | BLACKROCK, INC. | - - | 米国 株式 金融 | 4,188 | 814.41 米ドル | 482,180,326 | 0.64 |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | - - | 英国 株式 資本財・サービス | 240,465 | 11.015 英ポンド | 476,733,496 | 0.63 |
| 30 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | - - | シンガポール 株式 金融 | 131,590 | 33.04 シンガポール・ドル | 465,550,144 | 0.62 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5.872% 09-15-34/33 | 5.872 2034/9/15 | 米国 債券 社債 | 24,211,000 | 105.0825 米ドル | 3,596,668,977 | 1.47 |
| 2 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC SR UNSEC 4.893% 09-11-33 | 4.893 2033/9/11 | 英国 債券 社債 | 21,306,000 | 101.6843 米ドル | 3,062,761,069 | 1.25 |
| 3 | BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.25% 02-07-29/28 | 5.25 2029/2/7 | スペイン 債券 社債 | 18,000,000 | 103.5523 ユーロ | 2,915,555,466 | 1.19 |
| 4 | MORGAN STANLEY SR UNSEC 6.627% 11-01-34/33 | 6.627 2034/11/1 | 米国 債券 社債 | 14,900,000 | 111.0956 米ドル | 2,340,132,625 | 0.95 |
| 5 | INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53 | 7.778 2054/6/20 | イタリア 債券 社債 | 14,500,000 | 103.401 米ドル | 2,119,580,458 | 0.86 |
| 6 | WELLS FARGO & CO SR UNSEC 6.491% 10-23-34/33 | 6.491 2034/10/23 | 米国 債券 社債 | 13,516,000 | 109.3619 米ドル | 2,089,639,136 | 0.85 |
| 7 | US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 4.5 2033/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 12,013,200 | 105.3516 米ドル | 1,789,191,954 | 0.73 |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC 6.484% 10-24-29/28 | 6.484 2029/10/24 | 米国 債券 社債 | 11,512,000 | 106.037 米ドル | 1,725,701,301 | 0.70 |
| 9 | MORGAN STANLEY SR UNSEC 5.424% 07-21-34/33 | 5.424 2034/7/21 | 米国 債券 社債 | 11,564,000 | 101.6884 米ドル | 1,662,404,084 | 0.68 |
| 10 | WELLS FARGO & CO SR UNSEC 5.557% 07-25-34/33 | 5.557 2034/7/25 | 米国 債券 社債 | 11,238,000 | 102.1404 米ドル | 1,622,720,684 | 0.66 |
| 11 | MORGAN STANLEY SR UNSEC 6.407% 11-01-29/28 | 6.407 2029/11/1 | 米国 債券 社債 | 10,257,000 | 105.9789 米ドル | 1,536,727,870 | 0.63 |
| 12 | KBC GROUP NV 144A LIFE SR UNSEC 6.324% 09-21-34/33 | 6.324 2034/9/21 | ベルギー 債券 社債 | 10,000,000 | 106.0579 米ドル | 1,499,341,126 | 0.61 |
| 13 | GEORGIA POWER CO SR UNSEC 4.95% 05-17-33 | 4.95 2033/5/17 | 米国 債券 社債 | 9,770,000 | 101.1005 米ドル | 1,396,385,144 | 0.57 |
| 14 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SR UNSEC 2.75% 04-06-30 | 2.75 2030/4/6 | オランダ 債券 社債 | 10,560,000 | 91.5045 米ドル | 1,366,040,444 | 0.56 |
| 15 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD SR UNSEC 4.75% 05-19-33 | 4.75 2033/5/19 | 米国 債券 社債 | 9,615,000 | 100.3704 米ドル | 1,364,307,281 | 0.56 |
| 16 | UBS GROUP AG 144A LIFE SR UNSEC 6.301% 09-22-34/33 | 6.301 2034/9/22 | スイス 債券 社債 | 9,000,000 | 106.1537 米ドル | 1,350,625,842 | 0.55 |
| 17 | CAIXABANK SA 144A LIFE SR NON PREF 6.84% 09-13-34/33 | 6.84 2034/9/13 | スペイン 債券 社債 | 9,000,000 | 105.9825 米ドル | 1,348,447,524 | 0.55 |
| 18 | CITIGROUP INC SR UNSEC 6.27% 11-17-33/32 | 6.27 2033/11/17 | 米国 債券 社債 | 8,633,000 | 107.2408 米ドル | 1,308,816,766 | 0.53 |
| 19 | CVS HEALTH CORP SR UNSEC 5.3% 06-01-33 | 5.3 2033/6/1 | 米国 債券 社債 | 8,900,000 | 102.9287 米ドル | 1,295,041,773 | 0.53 |
| 20 | SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 144A LIFE SR UNSEC 5.7% 07-25-33 | 5.7 2033/7/25 | アイルランド 債券 社債 | 9,000,000 | 101.4104 米ドル | 1,290,275,248 | 0.53 |
| 21 | UBS GROUP AG EUR REG S SR UNSEC 7.75% 03-01-29/28 | 7.75 2029/3/1 | スイス 債券 社債 | 7,120,000 | 115.6065 ユーロ | 1,287,512,044 | 0.53 |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON SR UNSEC 0.55% 09-01-25 | 0.55 2025/9/1 | 米国 債券 社債 | 9,600,000 | 93.6984 米ドル | 1,271,629,845 | 0.52 |
| 23 | JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 6.254% 10-23-34/33 | 6.254 2034/10/23 | 米国 債券 社債 | 8,180,000 | 108.8719 米ドル | 1,259,001,409 | 0.51 |
| 24 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.4% 06-15-33 | 6.4 2033/6/15 | 米国 債券 社債 | 8,025,000 | 105.4965 米ドル | 1,196,851,420 | 0.49 |
| 25 | BROADCOM INC 144A SR UNSEC 3.419% 04-15-33 | 3.419 2033/4/15 | 米国 債券 社債 | 9,500,000 | 88.2429 米ドル | 1,185,115,612 | 0.48 |
| 26 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SR UNSEC 6.092% 10-03-33 | 6.092 2033/10/3 | カナダ 債券 社債 | 7,786,000 | 107.054 米ドル | 1,178,350,613 | 0.48 |
| 27 | SERVICENOW INC SR UNSEC 1.4% 09-01-30 | 1.4 2030/9/1 | 米国 債券 社債 | 9,892,000 | 82.4817 米ドル | 1,153,450,087 | 0.47 |
| 28 | ENI SPA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.25% 05-19-33 | 4.25 2033/5/19 | イタリア 債券 社債 | 6,690,000 | 105.8476 ユーロ | 1,107,634,080 | 0.45 |
| 29 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA EUR REG S SR UNSEC 2.875% 04-02-32 | 2.875 2032/4/2 | ベルギー 債券 社債 | 6,940,000 | 99.8416 ユーロ | 1,083,826,997 | 0.44 |
| 30 | WELLS FARGO & CO SR UNSEC 4.611% 04-25-53/52 | 4.611 2053/4/25 | 米国 債券 社債 | 8,193,000 | 90.9264 米ドル | 1,053,149,552 | 0.43 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | US TREASURY N/B 5.0% 08-31-25 | 5.0 2025/8/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 6,109,000 | 100.8978 米ドル | 871,383,038 | 4.42 |
| 2 | BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53 | 8.0 2053/7/31 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 97,610,000 | 89.318 メキシコ・ペソ | 725,774,532 | 3.69 |
| 3 | US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 4.375 2028/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,120,000 | 102.3428 米ドル | 596,089,704 | 3.03 |
| 4 | BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 234,900 | 4498.8427 ブラジル・レアル | 307,552,551 | 1.56 |
| 5 | FNCL 5.5 UMBS TBA 01-01-54 | 5.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,105,000 | 100.5449 米ドル | 299,205,313 | 1.52 |
| 6 | JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024 | 0.0 2024/2/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 271,050,000 | 100.0261 日本円 | 271,120,863 | 1.38 |
| 7 | BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 7,649,000 | 99.0002 ブラジル・レアル | 220,381,950 | 1.12 |
| 8 | FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54 | 5.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,437,000 | 99.0469 米ドル | 201,212,429 | 1.02 |
| 9 | US TREASURY BOND 2.0% 08-15-51 | 2.0 2051/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,130,400 | 65.9694 米ドル | 198,683,229 | 1.01 |
| 10 | BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-33 | 10.0 2033/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 6,600,000 | 98.2375 ブラジル・レアル | 188,693,415 | 0.96 |
| 11 | GREECE GOVT BOND EUR 144A LIFE REG S 1.875% 01-24-52 | 1.875 2052/1/24 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 1,670,000 | 72.196 ユーロ | 188,590,000 | 0.96 |
| 12 | CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5.625% 02-17-24 | 5.625 2024/2/17 | チュニジア 債券 国債・政府機関債等 | 1,180,000 | 96.837 ユーロ | 178,736,145 | 0.91 |
| 13 | G2SF 6.5 TBA 01-01-54 | 6.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,095,000 | 102.3854 米ドル | 158,492,790 | 0.80 |
| 14 | BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SUB (B) 6.0% 08-16-33/28 | 6.0 2033/8/16 | スペイン 債券 社債 | 900,000 | 101.771 ユーロ | 143,270,113 | 0.73 |
| 15 | NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SUB (B) 8.0% 01-03-34/29 | 8.0 2034/1/3 | ギリシャ 債券 社債 | 830,000 | 106.963 ユーロ | 138,867,533 | 0.71 |
| 16 | AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33 | 3.0 2033/11/21 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 1,470,000 | 92.7454 豪ドル | 131,649,561 | 0.67 |
| 17 | ENFRAGEN ENERGIA SUR SA REG S SR SEC 1ST LIEN 5.375% 12-30-30 | 5.375 2030/12/30 | コロンビア 債券 社債 | 1,125,000 | 77.5334 米ドル | 123,310,137 | 0.63 |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC EUR REG S SR UNSEC (B) 4.752% 03-10-28/27 | 4.752 2028/3/10 | 英国 債券 社債 | 740,000 | 103.9309 ユーロ | 120,299,954 | 0.61 |
| 19 | NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF 0.50% 10-01-40 (CALLABLE) | 0.5 2040/10/1 | デンマーク 債券 その他債券 | 6,584,281 | 82.8438 デンマーク・クローネ | 114,468,984 | 0.58 |
| 20 | GEOPARK LTD REG S SR UNSEC 5.5% 01-17-27 | 5.5 2027/1/17 | コロンビア 債券 社債 | 900,000 | 88.8103 米ドル | 112,996,034 | 0.57 |
| 21 | OLEODUCTO CENTRAL SA REG S SR UNSEC 4.0% 07-14-27 | 4.0 2027/7/14 | コロンビア 債券 社債 | 830,000 | 92.9448 米ドル | 109,058,744 | 0.55 |
| 22 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | 9.5 2031/1/27 | メキシコ 債券 社債 | 13,240,000 | 97.2703 メキシコ・ペソ | 107,210,282 | 0.54 |
| 23 | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 5.875% 03-27-24 | 5.875 2024/3/27 | 南アフリカ 債券 社債 | 760,000 | 99.4928 米ドル | 106,896,247 | 0.54 |
| 24 | DEUTSCHE BANK AG EUR REG S SUB (B) 4.0% 06-24-32/27 | 4.0 2032/6/24 | ドイツ 債券 社債 | 700,000 | 96.5382 ユーロ | 105,702,750 | 0.54 |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC SUB 7.399% 11-13-34/33 | 7.399 2034/11/13 | 英国 債券 社債 | 670,000 | 109.9516 米ドル | 104,143,890 | 0.53 |
| 26 | AI CANDELARIA SPAIN SA REG S SR SEC 1ST LIEN SF 7.5% 12-15-28 | 7.5 2028/12/15 | コロンビア 債券 社債 | 763,125 | 94.861 米ドル | 102,338,887 | 0.52 |
| 27 | INDONESIA GOVT BOND IDR FR96 7.0% 02-15-33 | 7.0 2033/2/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 10,719,000,000 | 103.662 インドネシア・ルピア | 101,870,101 | 0.52 |
| 28 | LADAR 23-4 B 144A 6.39% 10-16-28/11-16-26 | 6.39 2028/10/16 | 米国 債券 その他債券 | 700,000 | 101.7424 米ドル | 100,683,281 | 0.51 |
| 29 | AUSTRALIA GOVT AUD REG S 2.25% 05-21-28 | 2.25 2028/5/21 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 980,000 | 94.6689 豪ドル | 89,586,583 | 0.45 |
| 30 | CANADA GOVT CAD BOND 1.5% 12-01-31 | 1.5 2031/12/1 | カナダ 債券 国債・政府機関債等 | 940,000 | 88.7 カナダ・ドル | 89,104,196 | 0.45 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 903,146 | 375.28 米ドル | 47,914,906,028 | 4.89 |
| 2 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 2,130,150 | 698.2 デンマーク・クローネ | 31,211,148,600 | 3.19 |
| 3 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 163,392 | 1122.41 米ドル | 25,926,242,217 | 2.65 |
| 4 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 511,592 | 358.32 米ドル | 25,915,050,056 | 2.65 |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 8,140,000 | 593 台湾ドル | 22,249,981,819 | 2.27 |
| 6 | TESLA INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 573,426 | 253.18 米ドル | 20,524,095,848 | 2.10 |
| 7 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 208,549 | 580.85 米ドル | 17,124,952,022 | 1.75 |
| 8 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 130,011 | 685.9 ユーロ | 13,948,578,634 | 1.42 |
| 9 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 695,430 | 105.74 英ポンド | 13,235,171,152 | 1.35 |
| 10 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 92,906 | 731 ユーロ | 10,623,073,657 | 1.09 |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 175,779 | 409.27 米ドル | 10,170,309,254 | 1.04 |
| 12 | CATERPILLAR INC | 米国 | 資本財・サービス | 239,148 | 296.88 米ドル | 10,037,023,767 | 1.03 |
| 13 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 142,834 | 495.22 米ドル | 9,999,701,414 | 1.02 |
| 14 | NETFLIX INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 135,606 | 490.51 米ドル | 9,403,380,924 | 0.96 |
| 15 | BOOKING HOLDINGS INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 18,359 | 3550.47 米ドル | 9,214,931,840 | 0.94 |
| 16 | NESTLE SA | スイス | 生活必需品 | 559,874 | 96.79 スイス・フラン | 9,075,246,348 | 0.93 |
| 17 | AIA GROUP LTD | 香港 | 金融 | 6,934,600 | 68.1 香港ドル | 8,544,809,842 | 0.87 |
| 18 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 1,033,436 | 57.64 米ドル | 8,421,022,280 | 0.86 |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | 米国 | 金融 | 349,293 | 170.3 米ドル | 8,409,337,605 | 0.86 |
| 20 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 419,463 | 141.28 米ドル | 8,377,831,143 | 0.86 |
| 21 | SAFRAN SA | フランス | 資本財・サービス | 331,565 | 159.62 ユーロ | 8,278,373,944 | 0.85 |
| 22 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 376,250 | 139.68ユーロ | 8,220,529,430 | 0.84 |
| 23 | ZOETIS INC CL A | 米国 | ヘルスケア | 294,922 | 197.16 米ドル | 8,220,216,158 | 0.84 |
| 24 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 414,394 | 140.23 米ドル | 8,215,077,232 | 0.84 |
| 25 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 207,921 | 265.58 米ドル | 7,806,403,218 | 0.80 |
| 26 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 98,333 | 532.94 米ドル | 7,408,578,120 | 0.76 |
| 27 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 英国 | 金融 | 428,777 | 92.94 英ポンド | 7,172,507,046 | 0.73 |
| 28 | ASML HOLDING NV REG SHS ADR | オランダ | 情報技術 | 66,260 | 757.85 米ドル | 7,098,914,483 | 0.73 |
| 29 | SHERWIN-WILLIAMS CO | 米国 | 素材 | 159,118 | 312.84 米ドル | 7,037,183,028 | 0.72 |
| 30 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 日本 | 素材 | 1,178,200 | 5915 日本円 | 6,969,053,001 | 0.71 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX) | |||||||
| の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 12,550 | 1122.41 米ドル | 1,991,372,526 | 4.72 |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 64,964 | 94.08 米ドル | 864,027,021 | 2.05 |
| 3 | VICI PROPERTIES INC (REIT) | 米国 | 不動産 | 186,922 | 32.18 米ドル | 850,361,750 | 2.01 |
| 4 | BP PLC | 英国 | エネルギー | 980,882 | 4.652 英ポンド | 821,283,892 | 1.94 |
| 5 | EQUINIX INC (REIT) | 米国 | 不動産 | 6,969 | 814.09 米ドル | 802,047,598 | 1.90 |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 米国 | 公益事業 | 195,201 | 28.56 米ドル | 788,129,347 | 1.87 |
| 7 | RTX CORP | 米国 | 資本財・サービス | 58,528 | 84.17 米ドル | 696,431,280 | 1.65 |
| 8 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | 日本 | コミュニケーション・サービス | 4,045,200 | 171.9 日本円 | 695,369,880 | 1.65 |
| 9 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 7,914 | 580.85 米ドル | 649,856,246 | 1.54 |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 236,000 | 593 台湾ドル | 645,085,468 | 1.53 |
| 11 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 米国 | 資本財・サービス | 22,159 | 205.83 米ドル | 644,786,728 | 1.53 |
| 12 | NESTLE SA | スイス | 生活必需品 | 36,459 | 96.79 スイス・フラン | 590,980,126 | 1.40 |
| 13 | MORGAN STANLEY | 米国 | 金融 | 41,762 | 93.64 米ドル | 552,840,629 | 1.31 |
| 14 | KLA CORP | 米国 | 情報技術 | 6,592 | 586.27 米ドル | 546,351,485 | 1.29 |
| 15 | CME GROUP INC CL A | 米国 | 金融 | 18,272 | 211.02 米ドル | 545,088,429 | 1.29 |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR | 台湾 | 情報技術 | 36,727 | 104.7 米ドル | 543,612,450 | 1.29 |
| 17 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | スペイン | 一般消費財・サービス | 87,813 | 39.38 ユーロ | 540,908,217 | 1.28 |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 7,125 | 524.9 米ドル | 528,711,430 | 1.25 |
| 19 | ENGIE SA | フランス | 公益事業 | 211,614 | 15.96 ユーロ | 528,282,637 | 1.25 |
| 20 | TRACTOR SUPPLY CO | 米国 | 一般消費財・サービス | 17,289 | 215.9 米ドル | 527,691,106 | 1.25 |
| 21 | CARLSBERG A/S B | デンマーク | 生活必需品 | 28,827 | 851.2 デンマーク・クローネ | 514,933,069 | 1.22 |
| 22 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 22,601 | 139.68 ユーロ | 493,799,829 | 1.17 |
| 23 | SAP SE | ドイツ | 情報技術 | 22,112 | 139.64 ユーロ | 482,977,523 | 1.14 |
| 24 | VALE SA ON ADR | ブラジル | 素材 | 208,615 | 15.89 米ドル | 468,626,332 | 1.11 |
| 25 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 24,285 | 105.74 英ポンド | 462,183,299 | 1.09 |
| 26 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 56,498 | 57.64 米ドル | 460,377,727 | 1.09 |
| 27 | BANCA GENERALI SPA | イタリア | 金融 | 84,349 | 33.72 ユーロ | 444,894,010 | 1.05 |
| 28 | TC ENERGY CORP | カナダ | エネルギー | 78,972 | 51.81 カナダ・ドル | 437,253,592 | 1.04 |
| 29 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 27,853 | 110.4 米ドル | 434,708,679 | 1.03 |
| 30 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 英国 | 金融 | 25,898 | 92.94 英ポンド | 433,217,238 | 1.03 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||
| 2023年12月29日現在 | |||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段) | 株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | US TREASURY N/B 4.625% 09-30-28 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 12,390,000 103.2461 米ドル | 1,808,432,329 | 2.33 |
| 2 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | メキシコ 債券 社債 | 178,850,000 97.2703 メキシコ・ペソ | 1,448,229,528 | 1.86 |
| 3 | BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50 | ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債 | 844,000 4498.8427 ブラジル・レアル | 1,105,041,945 | 1.42 |
| 4 | AIA GROUP LTD | 香港 株式 金融 | 809,142 68.1 香港ドル | 997,024,274 | 1.28 |
| 5 | ABU DHABI NATIONAL OIL CO CV REG S SR UNSEC 0.7% 06-04-24 | アラブ首長国連邦 債券 その他債券 | 7,200,000 97.7281 米ドル | 994,739,626 | 1.28 |
| 6 | BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31 | ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 34,050,000 99.0002 ブラジル・レアル | 981,043,980 | 1.26 |
| 7 | US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,300,000 99.3594 米ドル | 884,925,529 | 1.14 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 株式 情報技術 | 320,455 593 台湾ドル | 875,935,863 | 1.13 |
| 9 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25 | メキシコ 債券 社債 | 6,270,000 98.5644 米ドル | 873,664,798 | 1.12 |
| 10 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 163,400 293 香港ドル | 866,270,544 | 1.11 |
| 11 | NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25 | ギリシャ 債券 社債 | 5,510,000 98.0154 ユーロ | 844,763,166 | 1.09 |
| 12 | US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 米国 債券 インフレ等指数リンク債 | 5,592,400 103.48 米ドル | 818,110,196 | 1.05 |
| 13 | DANONE SA | フランス 株式 生活必需品 | 82,447 58.51 ユーロ | 754,560,400 | 0.97 |
| 14 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S | スロベニア 株式 金融 | 279,691 16.9 ユーロ | 739,357,104 | 0.95 |
| 15 | NETEASE INC | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 288,800 141.1 香港ドル | 737,323,504 | 0.95 |
| 16 | DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27 | ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,141,000 100.625 米ドル | 731,325,565 | 0.94 |
| 17 | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26 | 南アフリカ 債券 社債 | 5,507,000 93.1998 米ドル | 725,583,595 | 0.93 |
| 18 | SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24 | サウジアラビア 債券 社債 | 5,200,000 97.9579 米ドル | 720,112,033 | 0.93 |
| 19 | SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 106,750,000 87.595 南アフリカ・ランド | 712,528,136 | 0.92 |
| 20 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア 株式 金融 | 8,104,000 9400 インドネシア・ルピア | 698,393,470 | 0.90 |
| 21 | HDFC BANK LTD | インド株式金融 | 234,1141705.25インド・ルピー | 678,557,131 | 0.87 |
| 22 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S | カザフスタン 株式 金融 | 309,128 14.62 米ドル | 638,914,839 | 0.82 |
| 23 | RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31 | ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,400,000 80.3427 米ドル | 613,334,565 | 0.79 |
| 24 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT) | メキシコ 株式 不動産 | 894,016 80.41 メキシコ・ペソ | 598,444,355 | 0.77 |
| 25 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 中国 株式 公益事業 | 1,280,700 25.2 香港ドル | 583,958,286 | 0.75 |
| 26 | REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28 | アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,620,000 102.381 ユーロ | 579,718,275 | 0.75 |
| 27 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | インド 株式 金融 | 177,108 1921.35 インド・ルピー | 578,383,159 | 0.74 |
| 28 | ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 2.75% 02-26-26 | ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,740,000 98.4725 ユーロ | 576,070,478 | 0.74 |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF | 韓国 株式 情報技術 | 81,823 62300 韓国ウォン | 559,549,562 | 0.72 |
| 30 | KOSMOS ENERGY LTD REG S SR UNSEC 7.125% 04-04-26 | ガーナ 債券 社債 | 3,918,000 95.5164 米ドル | 529,053,469 | 0.68 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ | |||||
| (LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 53,147 | 1122.41 米ドル | 8,433,105,630 | 4.71 |
| 2 | US TREASURY BOND 3.5% 02-15-33 | 3.5 2033/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 49,917,000 | 97.2841 米ドル | 6,865,108,398 | 3.84 |
| 3 | US TREASURY BOND 3.625% 02-15-53 | 3.625 2053/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 40,378,300 | 93.2423 米ドル | 5,322,528,961 | 2.97 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 1,799,000 | 593 台湾ドル | 4,917,409,987 | 2.75 |
| 5 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 82,828 | 375.28 米ドル | 4,394,301,515 | 2.46 |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | - - | 英国 株式 ヘルスケア | 225,436 | 105.74 英ポンド | 4,290,416,065 | 2.40 |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 309,051 | 94.08 米ドル | 4,110,405,991 | 2.30 |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 51,194 | 524.9 米ドル | 3,798,856,555 | 2.12 |
| 9 | NESTLE SA | - - | スイス 株式 生活必需品 | 220,998 | 96.79 スイス・フラン | 3,582,254,744 | 2.00 |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 142,694 | 170.3 米ドル | 3,435,402,428 | 1.92 |
| 11 | VISA INC. | - - | 米国 株式 金融 | 89,717 | 260.4 米ドル | 3,302,729,312 | 1.85 |
| 12 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | - - | カナダ 株式 情報技術 | 9,188 | 3285.6 カナダ・ドル | 3,226,133,484 | 1.80 |
| 13 | US TREASURY NOTE 3.625% 03-31-28 | 3.625 2028/3/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 22,189,800 | 98.9172 米ドル | 3,103,003,952 | 1.73 |
| 14 | BROOKFIELD CORP. | - - | カナダ 株式 金融 | 448,411 | 53.2 カナダ・ドル | 2,549,379,835 | 1.42 |
| 15 | HDFC BANK LTD. | - - | インド 株式 金融 | 815,933 | 1705.25 インド・ルピー | 2,364,904,087 | 1.32 |
| 16 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 2.3% 02-15-33 | 2.3 2033/2/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 13,815,000 | 103.3413 ユーロ | 2,233,129,267 | 1.25 |
| 17 | US TREASURY BOND 3.875% 03-31-25 | 3.875 2025/3/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 14,661,900 | 99.0987 米ドル | 2,054,071,083 | 1.15 |
| 18 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 219,907 | 86.44 カナダ・ドル | 2,031,423,483 | 1.14 |
| 19 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 41,233 | 347.36 米ドル | 2,024,799,375 | 1.13 |
| 20 | ALPHABET INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 95,438 | 141.28 米ドル | 1,906,159,658 | 1.07 |
| 21 | TOKYO ELECTRON LTD. | - - | 日本 株式 情報技術 | 72,600 | 25465 日本円 | 1,848,759,000 | 1.03 |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 17,658 | 663.1 米ドル | 1,655,304,129 | 0.93 |
| 23 | WOLTERS KLUWER NV | - - | オランダ 株式 資本財・サービス | 79,039 | 128.05 ユーロ | 1,583,106,285 | 0.88 |
| 24 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 34,776 | 311.07 米ドル | 1,529,308,190 | 0.85 |
| 25 | CROWN CASTLE INC. | - - | 米国 株式 不動産 | 91,200 | 116.11 米ドル | 1,496,999,728 | 0.84 |
| 26 | AON PLC | - - | 米国 株式 金融 | 35,380 | 289.31 米ドル | 1,447,033,321 | 0.81 |
| 27 | NORTHROP GRUMMAN CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 21,864 | 465.68 米ドル | 1,439,376,683 | 0.80 |
| 28 | DANAHER CORP. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 41,938 | 233.13 米ドル | 1,382,175,330 | 0.77 |
| 29 | BOEING CO. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 37,493 | 260.35 米ドル | 1,379,955,341 | 0.77 |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | - - | 英国 株式 資本財・サービス | 687,490 | 11.015 英ポンド | 1,362,974,469 | 0.76 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54 | 2.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 22,111,623 | 85.1457 米ドル | 2,661,586,275 | 2.15 |
| 2 | US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 2.375 2028/10/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 18,039,100 | 103.48 米ドル | 2,638,933,486 | 2.13 |
| 3 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 1.7 2032/8/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 15,825,000 | 98.6235 ユーロ | 2,441,255,210 | 1.97 |
| 4 | JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024 | 0.0 2024/2/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 2,350,000,000 | 100.0261 日本円 | 2,350,614,384 | 1.90 |
| 5 | FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-54 | 3.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 15,822,000 | 91.8564 米ドル | 2,054,604,204 | 1.66 |
| 6 | HELLENIC REPUBLIC EUR REG S 3.9% 01-30-33 | 3.9 2033/1/30 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 10,820,000 | 107.1236 ユーロ | 1,813,015,318 | 1.46 |
| 7 | FNCL 6.0 UMBS TBA 01-01-54 | 6.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 12,250,000 | 101.6387 米ドル | 1,760,160,735 | 1.42 |
| 8 | KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 | 4.25 2032/12/10 | 韓国 債券 国債・政府機関債等 | 14,207,270,000 | 108.0604 韓国ウォン | 1,685,202,780 | 1.36 |
| 9 | FNCL 5.5 UMBS TBA 01-01-54 | 5.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 11,841,818 | 100.5449 米ドル | 1,683,199,458 | 1.36 |
| 10 | FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52 | 4.5 2052/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 10,630,568 | 97.1251 米ドル | 1,459,637,755 | 1.18 |
| 11 | SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 | 3.55 2033/10/31 | スペイン 債券 国債・政府機関債等 | 8,590,000 | 105.6282 ユーロ | 1,419,260,477 | 1.15 |
| 12 | FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-30 | 0.0 2030/11/25 | フランス 債券 国債・政府機関債等 | 9,960,000 | 85.9612 ユーロ | 1,339,217,027 | 1.08 |
| 13 | ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33 | 4.4 2033/5/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 7,526,000 | 107.5565 ユーロ | 1,266,164,436 | 1.02 |
| 14 | FNCL 7.0 UMBS TBA 01-01-54 | 7.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 8,640,000 | 103.2168 米ドル | 1,260,727,942 | 1.02 |
| 15 | BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53 | 8.0 2053/7/31 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 164,280,000 | 89.318 メキシコ・ペソ | 1,221,496,158 | 0.99 |
| 16 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) JPY 0.1% 09-20-28 | 0.1 2028/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,049,500,000 | 99.5684 日本円 | 1,044,970,841 | 0.84 |
| 17 | G2SF 6.5 TBA 01-01-54 | 6.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 7,210,000 | 102.3854 米ドル | 1,043,591,795 | 0.84 |
| 18 | FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54 | 5.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 7,213,460 | 99.0469 米ドル | 1,010,047,188 | 0.82 |
| 19 | UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32 | 1.0 2032/1/31 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 6,620,000 | 83.125 英ポンド | 990,436,146 | 0.80 |
| 20 | US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30 | 0.625 2030/5/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,290,000 | 81.8296 米ドル | 959,007,443 | 0.77 |
| 21 | US TREASURY BOND 2.375% 05-15-51 | 2.375 2051/5/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 9,370,000 | 72.0496 米ドル | 954,395,389 | 0.77 |
| 22 | FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54 | 4.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 6,682,000 | 97.0717 米ドル | 916,973,009 | 0.74 |
| 23 | JAPAN GVT 162 JPY BD 0.6% 09-20-37 | 0.6 2037/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 936,500,000 | 95.5286 日本円 | 894,625,638 | 0.72 |
| 24 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 02-15-32 | 0.0 2032/2/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 6,540,000 | 86.1487 ユーロ | 881,283,279 | 0.71 |
| 25 | CHINA GOVT BOND CNY 3.81% 09-14-50 | 3.81 2050/9/14 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 36,320,000 | 116.717 中国元 | 843,370,066 | 0.68 |
| 26 | CANADIAN GOVERNMENT CAD 3.25% 12-01-33 | 3.25 2033/12/1 | カナダ 債券 国債・政府機関債等 | 7,660,000 | 101.184 カナダ・ドル | 828,299,213 | 0.67 |
| 27 | AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34 | 3.75 2034/5/21 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 8,535,000 | 98.7075 豪ドル | 813,510,628 | 0.66 |
| 28 | ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28 | 0.25 2028/3/15 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 5,740,000 | 89.9229 ユーロ | 807,367,702 | 0.65 |
| 29 | UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.25% 07-31-31 | 0.25 2031/7/31 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 5,615,000 | 79.2624 英ポンド | 801,039,281 | 0.65 |
| 30 | CHINA GOVT BOND CNY 2.75% 02-17-32 | 2.75 2032/2/17 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 39,250,000 | 100.9004 中国元 | 787,899,255 | 0.64 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の | |||||||
| 純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29 | 3.29 2029/5/23 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 120,980,000 | 104.5873 中国元 | 2,517,275,855 | 6.27 |
| 2 | US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 2.375 2028/10/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 12,020,700 | 103.48 米ドル | 1,758,503,903 | 4.38 |
| 3 | FNCL UMBS 5.0 MA4709 07-01-52 | 5.0 2052/7/1 | 米国 債券 その他債券 | 9,951,527 | 99.1071 米ドル | 1,394,284,998 | 3.47 |
| 4 | JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024 | 0.0 2024/2/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,269,250,000 | 100.0261 日本円 | 1,269,581,834 | 3.16 |
| 5 | HELLENIC REPUBLIC EUR REG S 3.9% 01-30-33 | 3.9 2033/1/30 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 6,730,000 | 107.1236 ユーロ | 1,127,688,825 | 2.81 |
| 6 | SPAIN GOVT EUR 144A/REG S 0.8% 07-30-27 | 0.8 2027/7/30 | スペイン 債券 国債・政府機関債等 | 7,220,000 | 94.3908 ユーロ | 1,065,996,842 | 2.65 |
| 7 | JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27 | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,064,200,000 | 100.1291 日本円 | 1,065,574,052 | 2.65 |
| 8 | UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27 | 1.25 2027/7/22 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 6,020,000 | 92.875 英ポンド | 1,006,310,842 | 2.51 |
| 9 | FNCL UMBS 4.5 RA7556 06-01-52 | 4.5 2052/6/1 | 米国 債券 その他債券 | 7,242,736 | 97.1251 米ドル | 994,469,093 | 2.48 |
| 10 | US TREASURY N/B 4.375% 11-30-30 | 4.375 2030/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 5,380,000 | 103.0391 米ドル | 783,684,835 | 1.95 |
| 11 | G2SF 6.5 TBA 01-01-54 | 6.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 5,295,000 | 102.3854 米ドル | 766,410,340 | 1.91 |
| 12 | FNCL 7.0 UMBS TBA 01-01-54 | 7.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 5,250,000 | 103.2168 米ドル | 766,067,326 | 1.91 |
| 13 | FNCL UMBS 4.5 SD1584 09-01-52 | 4.5 2052/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 5,354,963 | 98.4023 米ドル | 744,935,813 | 1.85 |
| 14 | FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52 | 5.0 2052/8/1 | 米国 債券 その他債券 | 4,446,011 | 99.1992 米ドル | 623,499,259 | 1.55 |
| 15 | FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54 | 5.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 4,260,000 | 99.0469 米ドル | 596,496,137 | 1.48 |
| 16 | CANADA GOVT CAD BOND 3.5% 03-01-28 | 3.5 2028/3/1 | カナダ 債券 国債・政府機関債等 | 5,322,000 | 100.912 カナダ・ドル | 573,937,183 | 1.43 |
| 17 | SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 10-31-24 | 2.75 2024/10/31 | スペイン 債券 国債・政府機関債等 | 3,600,000 | 99.5477 ユーロ | 560,560,878 | 1.40 |
| 18 | US TREASURY BOND 1.625% 08-15-29 | 1.625 2029/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,190,000 | 89.0817 米ドル | 527,666,868 | 1.31 |
| 19 | FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54 | 2.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 4,330,000 | 85.1457 米ドル | 521,204,101 | 1.30 |
| 20 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-31 | 0.9 2031/4/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 3,850,000 | 85.1731 ユーロ | 512,923,074 | 1.28 |
| 21 | US TREASURY BOND 4.0% 02-29-28 | 4.0 2028/2/29 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,530,000 | 100.3218 米ドル | 500,641,949 | 1.25 |
| 22 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND EUR REG S (B) 0.5% 02-15-28 | 0.5 2028/2/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 3,310,000 | 94.6558 ユーロ | 490,076,952 | 1.22 |
| 23 | IRELAND GOVT EUR REG S 0.0% 10-18-31 | 0.0 2031/10/18 | アイルランド 債券 国債・政府機関債等 | 3,590,000 | 84.4302 ユーロ | 474,112,406 | 1.18 |
| 24 | ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27 | 0.95 2027/9/15 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 3,230,000 | 93.7048 ユーロ | 473,427,528 | 1.18 |
| 25 | FNCT UMBS 2.0 RB5111 05-01-41 | 2.0 2041/5/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,734,760 | 85.7106 米ドル | 452,537,235 | 1.13 |
| 26 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | 9.5 2031/1/27 | メキシコ 債券 社債 | 48,170,000 | 97.2703 メキシコ・ペソ | 390,054,327 | 0.97 |
| 27 | ISRAEL STATE OF EUR REG S 2.875% 01-29-24 | 2.875 2024/1/29 | イスラエル 債券 国債・政府機関債等 | 2,400,000 | 99.9348 ユーロ | 375,160,445 | 0.93 |
| 28 | FNCL 4.0 UMBS TBA 01-01-54 | 4.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,610,000 | 94.7383 米ドル | 349,561,235 | 0.87 |
| 29 | FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54 | 4.5 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,511,476 | 97.0717 米ドル | 344,650,659 | 0.86 |
| 30 | BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 | 7.5 2027/6/3 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 39,500,000 | 94.776 メキシコ・ペソ | 311,647,675 | 0.78 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド | |||||||
| (LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 | 8.875 2035/2/28 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 500,390,000 | 84.725 南アフリカ・ランド | 3,230,539,215 | 1.41 |
| 2 | ROTECH HEALTHCARE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 153,793 | 105 米ドル | 2,282,880,223 | 0.99 |
| 3 | BONOS MEXICAN MXN 8.5% 11-18-38 | 8.5 2038/11/18 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 273,000,000 | 95.722 メキシコ・ペソ | 2,175,418,575 | 0.95 |
| 4 | BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29 | 10.0 2029/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 7,040,000 | 995.7492 ブラジル・レアル | 2,040,131,369 | 0.89 |
| 5 | UTD MEX ST GVT GLOBAL 6.35% 02-09-35 | 6.35 2035/2/9 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 13,000,000 | 105.3164 米ドル | 1,935,515,754 | 0.84 |
| 6 | BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 59,010,000 | 99.0002 ブラジル・レアル | 1,700,188,113 | 0.74 |
| 7 | CZECH GOVT BOND CZK 1.95% 07-30-37 | 1.95 2037/7/30 | チェコ共和国 債券 国債・政府機関債等 | 319,400,000 | 80.4125 チェコ・コルナ | 1,625,995,097 | 0.71 |
| 8 | BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 1,220,000 | 4498.8427 ブラジル・レアル | 1,597,335,513 | 0.70 |
| 9 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29 | 5.125 2029/5/9 | イスラエル 債券 社債 | 10,345,000 | 96.2915 米ドル | 1,408,236,852 | 0.61 |
| 10 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 6.338% 05-04-53 | 6.338 2053/5/4 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 9,000,000 | 102.324 米ドル | 1,301,899,127 | 0.57 |
| 11 | SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 | 8.0 2030/1/31 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 168,900,000 | 92.395 南アフリカ・ランド | 1,189,139,861 | 0.52 |
| 12 | TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 | 5.75 2027/11/3 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 36,686,000,000 | 88.5255 コロンビア・ペソ | 1,180,255,863 | 0.51 |
| 13 | POLAND GOVT BOND PLN 3.75% 05-25-27 | 3.75 2027/5/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 32,955,000 | 96.4345 ポーランド・ズロチ | 1,147,570,144 | 0.50 |
| 14 | INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29 | 8.25 2029/5/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 114,882,000,000 | 107.801 インドネシア・ルピア | 1,135,396,789 | 0.49 |
| 15 | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN EUR REG S SR UNSEC 6.0% 05-16-29 | 6.0 2029/5/16 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 6,800,000 | 106.542 ユーロ | 1,133,231,953 | 0.49 |
| 16 | CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5.625% 02-17-24 | 5.625 2024/2/17 | チュニジア 債券 国債・政府機関債等 | 7,333,000 | 96.837 ユーロ | 1,110,739,112 | 0.48 |
| 17 | US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-25 | 4.5 2025/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,800,000 | 100.3164 米ドル | 1,106,175,340 | 0.48 |
| 18 | NGL ENERGY OPERATING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 02-01-26 | 7.52026/2/1 | 米国債券社債 | 7,711,000 | 100.9987米ドル | 1,100,990,940 | 0.48 |
| 19 | COLOMBIA COLTES COP 9.25% 05-28-42 | 9.25 2042/5/28 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 30,735,400,000 | 90.7991 コロンビア・ペソ | 1,014,210,268 | 0.44 |
| 20 | STATE OF ISRAEL REG S 6.5% 11-06-31 | 6.5 2031/11/6 | イスラエル 債券 国債・政府機関債等 | 6,618,000 | 108.224 米ドル | 1,012,529,307 | 0.44 |
| 21 | CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | 3.12 2052/10/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 48,100,000 | 104.6801 中国元 | 1,001,722,407 | 0.44 |
| 22 | PERU PEN 6.15% 08-12-32 | 6.15 2032/8/12 | ペルー 債券 国債・政府機関債等 | 26,632,000 | 97.5826 ペルー・ソル | 994,922,550 | 0.43 |
| 23 | REPUBLIC OF TURKIYE 4.25% 04-14-26 | 4.25 2026/4/14 | トルコ 債券 国債・政府機関債等 | 7,264,000 | 96.203 米ドル | 987,919,844 | 0.43 |
| 24 | INDONESIA GOVT BOND IDR FR72 8.25% 05-15-36 | 8.25 2036/5/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 93,121,000,000 | 112.68 インドネシア・ルピア | 961,982,903 | 0.42 |
| 25 | BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 | 7.5 2027/6/3 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 118,000,000 | 94.776 メキシコ・ペソ | 930,998,121 | 0.41 |
| 26 | DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27 | 11.75 2027/11/15 | 米国 債券 社債 | 6,245,000 | 104.5821 米ドル | 923,308,979 | 0.40 |
| 27 | COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-15-29 | 5.25 2029/4/15 | 米国 債券 社債 | 6,805,000 | 94.6352 米ドル | 910,412,537 | 0.40 |
| 28 | EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-29 | 2.5 2029/9/30 | アラブ首長国連邦 債券 国債・政府機関債等 | 7,000,000 | 91.637 米ドル | 906,830,588 | 0.40 |
| 29 | BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53 | 8.0 2053/7/31 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 121,170,000 | 89.318 メキシコ・ペソ | 900,953,795 | 0.39 |
| 30 | BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 | 10.0 2027/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 30,600,000 | 100.4755 ブラジル・レアル | 894,781,825 | 0.39 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ | |||||||
| (LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2023年7月24日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 2027/9/20 | 国債 | 40,000 | 100.353 | 40,141,200 | 2.46 |
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債券 | 100,000 | 98.688 | 98,688,000 | 6.04 |
| 日本 | 第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019) | 1.258 | 2024/1/25 | 社債券 | 100,000 | 100.32 | 100,320,000 | 6.14 |
| 日本 | 第509回関西電力(一般担保付) | 0.47 | 2027/5/25 | 社債券 | 100,000 | 100.207 | 100,207,000 | 6.14 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.19 | 2025/12/19 | 社債券 | 100,000 | 99.891 | 99,891,000 | 6.12 |
| 日本 | 第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付) | 0.5 | 2024/12/2 | 社債券 | 100,000 | 94.535 | 94,535,000 | 5.79 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.2 | 2026/6/10 | 社債券 | 100,000 | 99.425 | 99,425,000 | 6.09 |
| 日本 | 第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 0.29 | 2024/8/2 | 社債券 | 100,000 | 99.917 | 99,917,000 | 6.12 |
| 日本 | 第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付) | 0.785 | 2024/5/30 | 社債券 | 100,000 | 100.551 | 100,551,000 | 6.16 |
| 日本 | 第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付) | 0.12 | 2023/12/1 | 社債券 | 100,000 | 99.979 | 99,979,000 | 6.12 |
| 日本 | 第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.26 | 2026/6/19 | 社債券 | 100,000 | 100.038 | 100,038,000 | 6.12 |
| 日本 | 第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1 | 2025/7/22 | 社債券 | 100,000 | 100.14 | 100,140,000 | 6.13 |
| 日本 | 第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.06 | 2026/4/15 | 社債券 | 100,000 | 99.577 | 99,577,000 | 6.10 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.39 | 2027/6/1 | 社債券 | 100,000 | 100.221 | 100,221,000 | 6.14 |
| 日本 | 第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.695 | 2024/10/25 | 社債券 | 100,000 | 100.617 | 100,617,000 | 6.16 |
| 日本 | 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 2025/9/24 | 社債券 | 100,000 | 103.466 | 103,466,000 | 6.33 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
