有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 6,539,260,545 | 2.8875 | 18,882,150,324 | 2.9739 | 19,447,106,934 | 99.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド | 7,888,228,644 | 1.9098 | 15,065,115,792 | 2.0149 | 15,893,991,894 | 99.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.87 |
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド | 24,912,463,991 | 1.6239 | 40,456,064,527 | 1.7041 | 42,453,329,887 | 99.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
キャピタル・AMCAPファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・AMCAPマザーファンド | 2,734,660,704 | 1.6821 | 4,600,038,671 | 1.7426 | 4,765,419,742 | 99.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 24,503,156,250 | 1.2712 | 31,150,397,857 | 1.3118 | 32,143,240,368 | 99.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 13,431,241,576 | 1.2320 | 16,548,529,805 | 1.2722 | 17,087,225,532 | 99.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合計 | 99.83 |
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い) | 30,088,404,481 | 1.0564 | 31,785,598,241 | 1.0606 | 31,911,761,792 | 99.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 31,356,196,301 | 1.0297 | 32,287,691,287 | 1.0409 | 32,638,664,729 | 99.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 65,687 | 2.0673 | 135,794 | 2.1438 | 140,819 | 100.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 98,933 | 1.2798 | 126,614 | 1.3176 | 130,354 | 100.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 5,138,868,332 | 2.5561 | 13,135,753,049 | 2.5926 | 13,323,030,037 | 99.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド | 21,359,949,175 | 1.3998 | 29,901,400,313 | 1.4343 | 30,636,575,101 | 99.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合計 | 99.82 |
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド | 12,613,256,033 | 1.2205 | 15,395,213,504 | 1.2307 | 15,523,134,199 | 99.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル中期債マザーファンド | 988,037,009 | 1.2369 | 1,222,102,977 | 1.2363 | 1,221,510,154 | 99.96 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合計 | 99.96 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 17,904,754,263 | 1.4661 | 26,250,639,944 | 1.4772 | 26,448,902,997 | 99.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC) | 10,486,664.377 | 3,449.59 | 36,174,722,845 | 3,779 | 39,629,104,680 | 99.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 8,526,353 | 1.0458 | 8,916,859 | 1.0459 | 8,917,712 | 0.02 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 投資証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC) | 4,356,365.055 | 2,949.41 | 12,848,738,729 | 3,643 | 15,870,237,895 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 9,493 | 1.0463 | 9,932 | 1.0459 | 9,928 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC) | 12,865,824.481 | 3,139.88 | 40,397,180,444 | 3,295 | 42,392,891,664 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)(クラスC) | 1,060,580.52 | 4,331.05 | 4,593,434,320 | 4,487 | 4,758,824,793 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 18,134,509.394 | 1,715.46 | 31,109,091,214 | 1,770 | 32,098,081,627 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY) | 7,989,774.901 | 2,107.51 | 16,838,530,501 | 2,176 | 17,385,750,184 | 99.80 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 25,288,705.092 | 1,255.03 | 31,738,293,403 | 1,260 | 31,863,768,415 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 25,052,613.376 | 1,285.03 | 32,193,359,766 | 1,299 | 32,543,344,775 | 99.70 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.70 |
| 合計 | 99.70 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 15,456,789.086 | 3,145.12 | 48,613,456,490 | 3,327 | 51,424,737,289 | 99.84 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 571,890 | 1.0457 | 598,025 | 1.0459 | 598,139 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY) | 29.458 | 4,258 | 125,432 | 4,385 | 129,173 | 99.09 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.76 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.76 |
| 投資証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm) | 9,769,173.975 | 1,318.56 | 12,881,242,036 | 1,514 | 14,790,529,398 | 99.84 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 795,752 | 1.0464 | 832,674 | 1.0459 | 832,277 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC) | 6,628,355.619 | 4,503.53 | 29,850,998,380 | 4,614 | 30,583,232,826 | 99.82 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.82 |
| 合計 | 99.82 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC) | 3,893,729.955 | 3,948.19 | 15,373,221,256 | 3,981 | 15,500,938,950 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC) | 620,621.734 | 1,951.97 | 1,211,435,006 | 1,951 | 1,210,833,003 | 99.12 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0481 | 1,000 | 1.0459 | 998 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC) | 3,834,260.77 | 10,198.88 | 39,105,170,248 | 11,533 | 44,220,529,460 | 99.90 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0423 | 4,975 | 1.0459 | 4,993 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 1,089,113 | 1530 台湾ドル | 8,275,510,439 | 7.93 |
| 2 | SK HYNIX INC | 韓国 | 情報技術 | 42,110 | 640000 韓国ウォン | 2,941,457,119 | 2.82 |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | コミュニケーション・サービス | 237,799 | 596.5 香港ドル | 2,847,780,330 | 2.73 |
| 4 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 26,126 | 487.1 米ドル | 1,986,206,486 | 1.90 |
| 5 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 35,031 | 349.39 米ドル | 1,910,277,011 | 1.83 |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 5,612 | 2014.97 米ドル | 1,764,897,917 | 1.69 |
| 7 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 53,270 | 188.22 米ドル | 1,564,882,772 | 1.50 |
| 8 | AIRBUS SE | フランス | 資本財・サービス | 37,155 | 196 ユーロ | 1,337,718,379 | 1.28 |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | スペイン | 金融 | 355,542 | 19.79 ユーロ | 1,292,492,591 | 1.24 |
| 10 | NU HOLDINGS LTD CL A | ブラジル | 金融 | 481,963 | 16.66 米ドル | 1,253,204,771 | 1.20 |
| 11 | BHARTI AIRTEL LTD | インド | コミュニケーション・サービス | 341,220 | 2081.6 インド・ルピー | 1,232,006,727 | 1.18 |
| 12 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | カナダ | 素材 | 260,915 | 36.49 カナダ・ドル | 1,084,798,541 | 1.04 |
| 13 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 10,071 | 658.69 米ドル | 1,035,349,575 | 0.99 |
| 14 | TOKYO ELECTRON LTD | 日本 | 情報技術 | 26,800 | 34230 日本円 | 917,364,000 | 0.88 |
| 15 | NOVO NORDISK AS CL B | デンマーク | ヘルスケア | 113,777 | 327.75 デンマーク・クローネ | 917,042,356 | 0.88 |
| 16 | INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | フィリピン | 資本財・サービス | 603,300 | 567 フィリピン・ペソ | 907,470,309 | 0.87 |
| 17 | TRIP.COM GROUP LTD ADR | 中国 | 一般消費財・サービス | 78,733 | 72.61 米ドル | 892,250,049 | 0.85 |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 英国 | 資本財・サービス | 363,400 | 11.37 英ポンド | 870,845,597 | 0.83 |
| 19 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 9,398 | 577.9 米ドル | 847,659,588 | 0.81 |
| 20 | MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH) | 中国 | 一般消費財・サービス | 480,500 | 78.41 中国元 | 838,937,750 | 0.80 |
| 21 | STANDARD CHARTERED PLC | 英国 | 金融 | 214,767 | 18.05 英ポンド | 817,034,753 | 0.78 |
| 22 | NETEASE INC | 中国 | コミュニケーション・サービス | 187,900 | 216.2 香港ドル | 815,583,599 | 0.78 |
| 23 | HITACHI LTD | 日本 | 資本財・サービス | 159,800 | 4929 日本円 | 787,654,201 | 0.75 |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 6,691 | 633.2 ユーロ | 778,257,462 | 0.75 |
| 25 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | インド | ヘルスケア | 411,287 | 1064.1 インド・ルピー | 759,117,053 | 0.73 |
| 26 | NESTLE SA | スイス | 生活必需品 | 48,496 | 78.74 スイス・フラン | 754,744,634 | 0.72 |
| 27 | LODHA DEVELOPERS LTD | インド | 不動産 | 405,018 | 1064.7 インド・ルピー | 747,967,798 | 0.72 |
| 28 | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 米国 | 資本財・サービス | 15,150 | 311.58 米ドル | 736,742,205 | 0.71 |
| 29 | TRIP.COM GROUP LTD | 中国 | 一般消費財・サービス | 64,122 | 559.5 香港ドル | 720,266,414 | 0.69 |
| 30 | MTN GROUP LTD | 南アフリカ | コミュニケーション・サービス | 450,841 | 168.17 南アフリカ・ランド | 709,270,013 | 0.68 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 229,924 | 349.39 米ドル | 12,537,995,818 | 6.13 |
| 2 | SK HYNIX INC | 韓国 | 情報技術 | 158,265 | 640000 韓国ウォン | 11,055,086,937 | 5.41 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 133,726 | 487.1 米ドル | 10,166,403,143 | 4.97 |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | 米国 | 情報技術 | 201,415 | 294.37 米ドル | 9,253,770,024 | 4.53 |
| 5 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 307,361 | 188.22 米ドル | 9,029,170,899 | 4.42 |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 889,000 | 1530 台湾ドル | 6,754,972,882 | 3.30 |
| 7 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 180,626 | 232.07 米ドル | 6,542,332,469 | 3.20 |
| 8 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 35,124 | 1078.73 米ドル | 5,913,574,452 | 2.89 |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR | 台湾 | 情報技術 | 99,964 | 300.92 米ドル | 4,694,918,121 | 2.30 |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 38,556 | 658.69 米ドル | 3,963,751,190 | 1.94 |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 12,463 | 2014.97 米ドル | 3,919,444,536 | 1.92 |
| 12 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 79,310 | 314.39 米ドル | 3,891,616,331 | 1.90 |
| 13 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 74,007 | 313.56 米ドル | 3,621,819,470 | 1.77 |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 46,548 | 459.78 米ドル | 3,340,292,091 | 1.63 |
| 15 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 14,831 | 1315.96 米ドル | 3,046,116,206 | 1.49 |
| 16 | VISA INC CL A | 米国 | 金融 | 47,603 | 354.61 米ドル | 2,634,624,011 | 1.29 |
| 17 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 42,150 | 398.82 米ドル | 2,623,661,798 | 1.28 |
| 18 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 米国 | 情報技術 | 41,040 | 372.61 米ドル | 2,386,685,540 | 1.17 |
| 19 | VIKING HOLDINGS LTD | 米国 | 一般消費財・サービス | 205,353 | 72.86 米ドル | 2,335,197,206 | 1.14 |
| 20 | NU HOLDINGS LTD CL A | ブラジル | 金融 | 791,979 | 16.66 米ドル | 2,059,311,320 | 1.01 |
| 21 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 45,837 | 273.76 米ドル | 1,958,481,716 | 0.96 |
| 22 | CIENA CORP | 米国 | 情報技術 | 50,125 | 239 米ドル | 1,869,758,991 | 0.91 |
| 23 | AFFIRM HOLDINGS INC CL A | 米国 | 金融 | 158,570 | 75.51 米ドル | 1,868,782,851 | 0.91 |
| 24 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 20,311 | 577.9 米ドル | 1,831,965,726 | 0.90 |
| 25 | ARGENX SE ADR | ベルギー | ヘルスケア | 13,832 | 837.45 米ドル | 1,807,911,681 | 0.88 |
| 26 | SHOPIFY INC CL A | カナダ | 情報技術 | 68,632 | 167.88 米ドル | 1,798,286,810 | 0.88 |
| 27 | CARVANA CO CL A | 米国 | 一般消費財・サービス | 24,754 | 433.55 米ドル | 1,675,011,992 | 0.82 |
| 28 | ILLUMINA INC | 米国 | ヘルスケア | 77,435 | 134.48 米ドル | 1,625,280,582 | 0.79 |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 英国 | 資本財・サービス | 645,593 | 11.37 英ポンド | 1,547,088,117 | 0.76 |
| 30 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 265,129 | 37.14 米ドル | 1,536,853,522 | 0.75 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 592,833 | 1530 台湾ドル | 4,504,579,121 | 4.65 |
| 2 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 80,417 | 349.39 米ドル | 4,385,222,985 | 4.52 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 43,377 | 487.1 米ドル | 3,297,698,795 | 3.40 |
| 4 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 83,282 | 188.22 米ドル | 2,446,528,385 | 2.52 |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 78,904 | 161.94 米ドル | 1,994,281,675 | 2.06 |
| 6 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 10,772 | 1078.73 米ドル | 1,813,603,917 | 1.87 |
| 7 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 41,708 | 273.76 米ドル | 1,782,061,553 | 1.84 |
| 8 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 35,307 | 313.56 米ドル | 1,727,884,930 | 1.78 |
| 9 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 33,315 | 314.39 米ドル | 1,634,714,387 | 1.69 |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | 米国 | 情報技術 | 34,012 | 294.37 米ドル | 1,562,640,449 | 1.61 |
| 11 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 43,007 | 232.07 米ドル | 1,557,727,528 | 1.61 |
| 12 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 12,113 | 658.69 米ドル | 1,245,277,471 | 1.28 |
| 13 | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 米国 | 資本財・サービス | 24,165 | 311.58 米ドル | 1,175,140,289 | 1.21 |
| 14 | AIRBUS SE | フランス | 資本財・サービス | 27,052 | 196 ユーロ | 973,972,752 | 1.01 |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 英国 | 資本財・サービス | 268,303 | 16.985 英ポンド | 960,476,743 | 0.99 |
| 16 | SOFTBANK GROUP CORP | 日本 | コミュニケーション・サービス | 201,600 | 4485 日本円 | 904,176,000 | 0.93 |
| 17 | RTX CORP | 米国 | 資本財・サービス | 28,925 | 184.42 米ドル | 832,558,442 | 0.86 |
| 18 | SIEMENS AG | ドイツ | 資本財・サービス | 19,018 | 237.05 ユーロ | 828,125,503 | 0.85 |
| 19 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 4,929 | 906.8 ユーロ | 821,035,028 | 0.85 |
| 20 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 10,625 | 459.78 米ドル | 762,451,737 | 0.79 |
| 21 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 3,605 | 1315.96 米ドル | 740,425,387 | 0.76 |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | カナダ | エネルギー | 142,278 | 45.49 カナダ・ドル | 737,445,399 | 0.76 |
| 23 | FREEPORT-MCMORAN INC | 米国 | 素材 | 86,049 | 51.48 米ドル | 691,381,428 | 0.71 |
| 24 | ENGIE SA | フランス | 公益事業 | 168,090 | 22.3 ユーロ | 688,554,145 | 0.71 |
| 25 | LEONARDO SPA | イタリア | 資本財・サービス | 76,488 | 48.48 ユーロ | 681,157,077 | 0.70 |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 米国 | 情報技術 | 14,245 | 305.74 米ドル | 679,748,188 | 0.70 |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 英国 | 生活必需品 | 76,160 | 41.7 英ポンド | 669,358,470 | 0.69 |
| 28 | DEERE & CO | 米国 | 資本財・サービス | 8,876 | 470.24 米ドル | 651,433,676 | 0.67 |
| 29 | VALE SA ON | ブラジル | 素材 | 310,569 | 72.12 ブラジル・レアル | 627,472,242 | 0.65 |
| 30 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 32,053 | 124.57 米ドル | 623,182,848 | 0.64 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 38,532 | 349.39 米ドル | 2,101,190,197 | 7.11 |
| 2 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 27,409 | 487.1 米ドル | 2,083,745,448 | 7.05 |
| 3 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 64,122 | 188.22 米ドル | 1,883,675,861 | 6.37 |
| 4 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 44,129 | 232.07 米ドル | 1,598,366,733 | 5.41 |
| 5 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 29,154 | 313.56 米ドル | 1,426,764,020 | 4.83 |
| 6 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 7,867 | 1078.73 米ドル | 1,324,510,028 | 4.48 |
| 7 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 26,099 | 273.76 米ドル | 1,115,134,374 | 3.77 |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 8,411 | 658.69 米ドル | 864,693,206 | 2.92 |
| 9 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 3,677 | 1315.96 米ドル | 755,213,356 | 2.55 |
| 10 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 7,729 | 577.9 米ドル | 697,122,894 | 2.36 |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 84,000 | 1530 台湾ドル | 638,265,154 | 2.16 |
| 12 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 12,418 | 314.39 米ドル | 609,331,630 | 2.06 |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 7,253 | 459.78 米ドル | 520,476,466 | 1.76 |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 1,291 | 2014.97 米ドル | 406,001,998 | 1.37 |
| 15 | NETFLIX INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 25,676 | 94.15 米ドル | 377,294,987 | 1.28 |
| 16 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 8,982 | 266.23 米ドル | 373,218,692 | 1.26 |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 13,588 | 161.94 米ドル | 343,433,785 | 1.16 |
| 18 | TOPBUILD CORP | 米国 | 一般消費財・サービス | 4,659 | 427.77 米ドル | 311,054,421 | 1.05 |
| 19 | UBER TECHNOLOGIES INC (DRS) | 米国 | 資本財・サービス | 22,878 | 81.5 米ドル | 291,010,734 | 0.98 |
| 20 | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 米国 | 資本財・サービス | 5,959 | 311.58 米ドル | 289,785,267 | 0.98 |
| 21 | SHOPIFY INC CL A | カナダ | 情報技術 | 10,754 | 167.88 米ドル | 281,774,921 | 0.95 |
| 22 | VIKING HOLDINGS LTD | 米国 | 一般消費財・サービス | 24,686 | 72.86 米ドル | 280,719,922 | 0.95 |
| 23 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 4,389 | 398.82 米ドル | 273,196,954 | 0.92 |
| 24 | XPO INC | 米国 | 資本財・サービス | 11,640 | 139.02 米ドル | 252,559,441 | 0.85 |
| 25 | MICRON TECHNOLOGY INC | 米国 | 情報技術 | 5,427 | 294.37 米ドル | 249,336,990 | 0.84 |
| 26 | FAIR ISAAC CORP | 米国 | 情報技術 | 896 | 1771.69 米ドル | 247,758,799 | 0.84 |
| 27 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW) | 米国 | 素材 | 3,307 | 426.54 米ドル | 220,154,366 | 0.74 |
| 28 | AMPHENOL CORP CL A | 米国 | 情報技術 | 9,603 | 136.9 米ドル | 205,184,108 | 0.69 |
| 29 | PROGRESSIVE CORP (THE) | 米国 | 金融 | 5,733 | 228.51 米ドル | 204,465,715 | 0.69 |
| 30 | CARVANA CO CL A | 米国 | 一般消費財・サービス | 3,002 | 433.55 米ドル | 203,134,281 | 0.69 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 175,606 | 349.39 米ドル | 9,575,978,557 | 5.08 |
| 2 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 80,272 | 487.1 米ドル | 6,102,609,164 | 3.24 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 92,194 | 300.92 米ドル | 4,329,991,609 | 2.30 |
| 4 | ALPHABET INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 86,406 | 314.39 米ドル | 4,239,805,834 | 2.25 |
| 5 | APPLE INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 75,453 | 273.76 米ドル | 3,223,887,273 | 1.71 |
| 6 | META PLATFORMS, INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 30,720 | 658.69 米ドル | 3,158,170,883 | 1.68 |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 66,856 | 294.37 米ドル | 3,071,618,542 | 1.63 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 12-15-28 | 3.5 2028/12/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 19,343,300 | 99.9863 米ドル | 3,018,592,849 | 1.60 |
| 9 | NVIDIA CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 98,974 | 188.22 米ドル | 2,907,503,426 | 1.54 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 09-30-27 | 3.5 2027/9/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 17,800,000 | 100.0585 米ドル | 2,779,759,237 | 1.48 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.625% 12-31-30 | 3.625 2030/12/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 16,110,000 | 99.8086 米ドル | 2,509,555,623 | 1.33 |
| 12 | AMAZON.COM, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 63,827 | 232.07 米ドル | 2,311,834,700 | 1.23 |
| 13 | SK HYNIX, INC. | - - | 韓国 株式 情報技術 | 31,162 | 640000 韓国ウォン | 2,176,720,179 | 1.16 |
| 14 | GENERAL ELECTRIC CO. AKA GE AEROSPACE | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 40,486 | 311.58 米ドル | 1,968,828,046 | 1.04 |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 38,050 | 323.75 米ドル | 1,922,639,152 | 1.02 |
| 16 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 11-30-27 | 3.375 2027/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 12,335,900 | 99.8434 米ドル | 1,922,309,762 | 1.02 |
| 17 | ELI LILLY AND CO. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 11,321 | 1078.73 米ドル | 1,906,035,086 | 1.01 |
| 18 | TRANSDIGM GROUP INC. | -- | 米国株式資本財・サービス | 8,996 | 1315.96米ドル | 1,847,674,559 | 0.98 |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 11-30-30 | 3.5 2030/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 11,902,400 | 99.2836 米ドル | 1,844,358,660 | 0.98 |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 08-15-55 | 4.75 2055/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 11,850,900 | 99.3125 米ドル | 1,836,913,016 | 0.97 |
| 21 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 11-15-45 | 4.625 2045/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 11,438,000 | 98.5 米ドル | 1,758,408,062 | 0.93 |
| 22 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 33,434 | 328.94 米ドル | 1,716,478,507 | 0.91 |
| 23 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35 | 4.0 2035/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 10,815,000 | 99.125 米ドル | 1,673,181,553 | 0.89 |
| 24 | MASTERCARD, INC. | - - | 米国 株式 金融 | 18,464 | 577.9 米ドル | 1,665,374,190 | 0.88 |
| 25 | VISA INC. | - - | 米国 株式 金融 | 28,594 | 354.61 米ドル | 1,582,556,540 | 0.84 |
| 26 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 12-31-27 | 3.375 2027/12/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 9,982,000 | 99.8418 米ドル | 1,555,475,910 | 0.83 |
| 27 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 21,006 | 459.78 米ドル | 1,507,393,994 | 0.80 |
| 28 | AMGEN INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 28,399 | 329.63 米ドル | 1,461,043,417 | 0.78 |
| 29 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | - - | カナダ 株式 素材 | 73,657 | 117.38 米ドル | 1,349,402,390 | 0.72 |
| 30 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.625% 09-30-30 | 3.625 2030/9/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,540,000 | 99.8886 米ドル | 1,175,494,303 | 0.62 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 110,151 | 349.39 米ドル | 6,006,649,055 | 4.21 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 469,764 | 1530 台湾ドル | 3,569,452,284 | 2.50 |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 134,984 | 161.94 米ドル | 3,411,691,646 | 2.39 |
| 4 | RTX CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 95,009 | 184.42 米ドル | 2,734,677,443 | 1.91 |
| 5 | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | - - | 英国 株式 生活必需品 | 288,585 | 41.7 英ポンド | 2,536,328,965 | 1.78 |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 43,711 | 323.75 米ドル | 2,208,685,413 | 1.55 |
| 7 | ABBVIE, INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 60,755 | 230.84 米ドル | 2,188,902,587 | 1.53 |
| 8 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 26,773 | 487.1 米ドル | 2,035,394,099 | 1.43 |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | - - | 英国 株式 ヘルスケア | 52,909 | 137.48 英ポンド | 1,533,080,111 | 1.07 |
| 10 | EXXON MOBIL CORP. | - - | 米国 株式 エネルギー | 75,881 | 120.53 米ドル | 1,427,452,106 | 1.00 |
| 11 | MORGAN STANLEY | - - | 米国 株式 金融 | 50,575 | 179.94 米ドル | 1,420,355,153 | 0.99 |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 73,012 | 124.57 米ドル | 1,419,518,488 | 0.99 |
| 13 | AMGEN INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 26,799 | 329.63 米ドル | 1,378,728,213 | 0.97 |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | - - | 英国 株式 金融 | 951,487 | 6.46 英ポンド | 1,295,481,304 | 0.91 |
| 15 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD. | - - | シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス | 2,153,900 | 4.57 シンガポール・ドル | 1,195,050,085 | 0.84 |
| 16 | GILEAD SCIENCES, INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 60,861 | 124.91 米ドル | 1,186,505,173 | 0.83 |
| 17 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 11-30-27 | 3.375 2027/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,530,600 | 99.8434 米ドル | 1,173,497,345 | 0.82 |
| 18 | MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 134,365 | 55.04 米ドル | 1,154,244,796 | 0.81 |
| 19 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, SA | - - | スペイン 株式 一般消費財・サービス | 110,544 | 56.22 ユーロ | 1,141,608,972 | 0.80 |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 219,189 | 45.49 カナダ・ドル | 1,136,085,125 | 0.80 |
| 21 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 12-31-27 | 3.375 2027/12/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,094,000 | 99.8418 米ドル | 1,105,444,411 | 0.77 |
| 22 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | - - | スイス 株式 金融 | 8,779 | 599.4 スイス・フラン | 1,040,065,023 | 0.73 |
| 23 | ACCENTURE PLC | - - | 米国 株式 情報技術 | 23,575 | 271.34 米ドル | 998,386,881 | 0.70 |
| 24 | DOMINION ENERGY, INC. | - - | 米国 株式 公益事業 | 106,653 | 59.25 米ドル | 986,267,618 | 0.69 |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 12-15-28 | 3.5 2028/12/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 6,316,000 | 99.9863 米ドル | 985,634,945 | 0.69 |
| 26 | WELLS FARGO & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 66,777 | 94.52 米ドル | 985,108,260 | 0.69 |
| 27 | SANOFI | - - | フランス 株式 ヘルスケア | 64,238 | 82.24 ユーロ | 970,435,041 | 0.68 |
| 28 | WELLTOWER INC. | - - | 米国 株式 不動産 | 32,464 | 189.64 米ドル | 960,871,517 | 0.67 |
| 29 | VOLVO AB | - - | スウェーデン 株式 資本財・サービス | 187,245 | 293.8 スウェーデン・クローナ | 935,252,827 | 0.65 |
| 30 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | - - | ドイツ 株式 金融 | 8,446 | 560.8 ユーロ | 870,062,476 | 0.61 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35 | 4.0 2035/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 86,487,000 | 99.125 米ドル | 13,380,347,013 | 1.56 |
| 2 | BARCLAYS PLC EUR REG S SUB 4.616% 03-26-37/32 | 4.616 2037/3/26 | 英国 債券 社債 | 57,000,000 | 103.1192 ユーロ | 10,797,065,581 | 1.26 |
| 3 | NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11-19-30/29 | 3.5 2030/11/19 | ギリシャ 債券 社債 | 40,010,000 | 101.4069 ユーロ | 7,452,935,072 | 0.87 |
| 4 | CAIXABANK SA EUR REG S SUB (B) 4.375% 08-08-36/31 | 4.375 2036/8/8 | スペイン 債券 社債 | 36,500,000 | 103.0576 ユーロ | 6,909,777,726 | 0.81 |
| 5 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO SR SEC 1ST LIEN 4.9% 08-15-35 | 4.9 2035/8/15 | 米国 債券 社債 | 43,360,000 | 101.3722 米ドル | 6,860,277,202 | 0.80 |
| 6 | INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53 | 7.778 2054/6/20 | イタリア 債券 社債 | 36,705,000 | 119.6763 米ドル | 6,855,933,651 | 0.80 |
| 7 | WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31 | 3.9 2032/7/22 | 米国 債券 社債 | 34,885,000 | 102.667 ユーロ | 6,579,018,895 | 0.77 |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10-22-30/29 | 4.603 2030/10/22 | 米国 債券 社債 | 40,600,000 | 101.6813 米ドル | 6,443,185,294 | 0.75 |
| 9 | AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33 | 5.25 2033/3/2 | 米国 債券 社債 | 39,156,000 | 103.9623 米ドル | 6,353,417,764 | 0.74 |
| 10 | EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30 | 4.875 2031/4/30 | ギリシャ 債券 社債 | 29,975,000 | 106.3139 ユーロ | 5,853,834,384 | 0.68 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSEC 5.3% 06-15-35 | 5.3 2035/6/15 | 米国 債券 社債 | 35,975,000 | 104.2316 米ドル | 5,852,393,304 | 0.68 |
| 12 | VERALLIA SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.875% 11-04-32 | 3.875 2032/11/4 | フランス 債券 社債 | 32,200,000 | 97.6436 ユーロ | 5,775,516,503 | 0.67 |
| 13 | MORGAN STANLEY SR UNSEC 4.356% 10-22-31/30 | 4.356 2031/10/22 | 米国 債券 社債 | 34,600,000 | 99.959 米ドル | 5,397,980,975 | 0.63 |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 5.572% 04-22-36/35 | 5.572 2036/4/22 | 米国 債券 社債 | 32,416,000 | 105.5118 米ドル | 5,338,186,791 | 0.62 |
| 15 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.0% 08-15-35 | 6.0 2035/8/15 | 米国 債券 その他債券 | 31,853,000 | 105.6789 米ドル | 5,253,783,432 | 0.61 |
| 16 | REPSOL E&P CAPITAL MARKETS US LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.204% 09-16-30 | 5.204 2030/9/16 | スペイン 債券 社債 | 32,134,000 | 101.6297 米ドル | 5,097,048,472 | 0.59 |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC SR UNSEC 5.05% 03-01-35 | 5.05 2035/3/1 | 米国 債券 社債 | 30,312,000 | 101.7034 米ドル | 4,811,534,216 | 0.56 |
| 18 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO SR UNSEC 4.8% 03-30-30 | 4.82030/3/30 | カナダ債券社債 | 30,008,000 | 102.4398米ドル | 4,797,766,505 | 0.56 |
| 19 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5.2% 02-22-34 | 5.2 2034/2/22 | 米国 債券 社債 | 29,100,000 | 104.4787 米ドル | 4,745,194,041 | 0.55 |
| 20 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SR UNSEC 5.245% 01-13-31/30 | 5.245 2031/1/13 | カナダ 債券 社債 | 27,791,000 | 103.4308 米ドル | 4,486,291,251 | 0.52 |
| 21 | SYNOPSYS INC SR UNSEC 5.15% 04-01-35 | 5.15 2035/4/1 | 米国 債券 社債 | 27,501,000 | 102.1673 米ドル | 4,385,242,584 | 0.51 |
| 22 | DUKE ENERGY CORP EUR SR UNSEC 3.75% 04-01-31 | 3.75 2031/4/1 | 米国 債券 社債 | 22,800,000 | 101.6582 ユーロ | 4,257,636,171 | 0.50 |
| 23 | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO SR SEC 1ST LIEN 6.2% 09-15-55 | 6.2 2055/9/15 | 米国 債券 社債 | 26,712,000 | 101.61 米ドル | 4,236,198,223 | 0.49 |
| 24 | ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34 | 5.05 2034/3/15 | 米国 債券 社債 | 26,071,000 | 103.3307 米ドル | 4,204,560,545 | 0.49 |
| 25 | PECO ENERGY CO SR SEC 1ST LIEN 4.88% 09-15-35 | 4.875 2035/9/15 | 米国 債券 社債 | 25,490,000 | 101.4086 米ドル | 4,034,388,863 | 0.47 |
| 26 | ORANGE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 05-19-29 | 2.75 2029/5/19 | フランス 債券 社債 | 21,900,000 | 99.8337 ユーロ | 4,016,176,946 | 0.47 |
| 27 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.696% 08-06-31/30 | 4.696 2031/8/6 | カナダ 債券 社債 | 25,230,000 | 101.6961 米ドル | 4,004,562,734 | 0.47 |
| 28 | BLACKROCK INC EUR SR UNSEC 3.75% 07-18-35 | 3.75 2035/7/18 | 米国 債券 社債 | 20,490,000 | 101.4664 ユーロ | 3,819,051,509 | 0.45 |
| 29 | PIRAEUS BANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.625% 07-17-29/28 | 4.625 2029/7/17 | ギリシャ 債券 社債 | 19,655,000 | 104.0479 ユーロ | 3,756,625,694 | 0.44 |
| 30 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.65% 10-18-30/29 | 4.65 2030/10/18 | カナダ 債券 社債 | 23,358,000 | 101.6056 米ドル | 3,704,134,658 | 0.43 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27 | 3.625 2027/8/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 13,000,000 | 100.2533 米ドル | 2,034,114,191 | 5.58 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 03-15-27 | 4.25 2027/3/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 5,130,000 | 100.8922 米ドル | 807,808,240 | 2.22 |
| 3 | FEDERATIVE BILL ZERO CPN 01/JAN/2026 BRL 1000 FLOATING 01-01-2026 | 0.0 2026/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 2,666,600 | 998.3473 ブラジル・レアル | 745,796,306 | 2.05 |
| 4 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34 | 3.828 2034/7/5 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 16,235,000 | 102.1005 マレーシア・リンギット | 637,217,010 | 1.75 |
| 5 | JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45 | 2.4 2045/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 600,050,000 | 92.4865 日本円 | 554,965,244 | 1.52 |
| 6 | FNCL UMBS 6.0 MA5615 02-01-55 | 6.0 2055/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,356,517 | 102.7276 米ドル | 538,157,664 | 1.48 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 4.5 2033/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,041,000 | 103.7578 米ドル | 492,459,569 | 1.35 |
| 8 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37 | 4.75 2037/2/20 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 4,860,000 | 93.975 豪ドル | 476,985,777 | 1.31 |
| 9 | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30 | 3.0 2030/8/21 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 1,151,070,000 | 86.862 ハンガリー・フォリント | 475,504,121 | 1.30 |
| 10 | TREASURY CORP OF VICTORIA AUD 5.5% 09-15-39 | 5.5 2039/9/15 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 4,645,000 | 97.561 豪ドル | 473,280,692 | 1.30 |
| 11 | STACR 2020-DNA1 B2 144A FRN 01-25-50 | 9.239 2050/1/25 | 米国 債券 その他債券 | 2,560,000 | 111.1438 米ドル | 444,077,196 | 1.22 |
| 12 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-28 | 0.1 2028/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 451,100,000 | 97.0573 日本円 | 437,825,476 | 1.20 |
| 13 | JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54 | 2.1 2054/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 560,500,000 | 76.5625 日本円 | 429,132,814 | 1.18 |
| 14 | SAMARCO MINERACAO SA REG S SR UNSEC PIK 9.0% 06-30-31/12-30-25 | 9.0 2031/6/30 | ブラジル 債券 社債 | 2,689,175 | 101.3523 米ドル | 425,388,763 | 1.17 |
| 15 | CHINA GOVERNMENT BOND CNY 1.57% 05-15-32 | 1.57 2032/5/15 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 18,500,000 | 99.0956 中国元 | 408,216,725 | 1.12 |
| 16 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26 | 4.875 2026/5/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,499,000 | 100.5273 米ドル | 392,088,217 | 1.08 |
| 17 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 347,900 | 3985.12 ブラジル・レアル | 388,397,591 | 1.07 |
| 18 | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 4.5% 05-27-32 | 4.52032/5/27 | ハンガリー債券国債・政府機関債等 | 705,430,000 | 89.474ハンガリー・フォリント | 300,174,448 | 0.82 |
| 19 | KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 | 4.25 2032/12/10 | 韓国 債券 国債・政府機関債等 | 2,534,510,000 | 105.2317 韓国ウォン | 291,097,237 | 0.80 |
| 20 | STACR 2020-HQA2 B2 144A FRN 03-25-50 | 11.589 2050/3/25 | 米国 債券 その他債券 | 1,490,000 | 121.4168 米ドル | 282,356,917 | 0.77 |
| 21 | FNCL UMBS 5.5 RJ2200 08-01-54 | 5.5 2054/8/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,760,748 | 101.7225 米ドル | 279,542,293 | 0.77 |
| 22 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26 | 4.25 2026/1/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 1,682,000 | 100.0371 米ドル | 262,615,570 | 0.72 |
| 23 | PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5% 03-01-31 | 7.5 2031/3/1 | パナマ 債券 国債・政府機関債等 | 1,480,000 | 111.01 米ドル | 256,423,109 | 0.70 |
| 24 | COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.375% 04-25-30 | 7.375 2030/4/25 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 1,500,000 | 106.57 米ドル | 249,493,691 | 0.68 |
| 25 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 10,000,000 | 87.66 ブラジル・レアル | 245,573,875 | 0.67 |
| 26 | UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-55 | 2.375 2055/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 1,590,000 | 98.5518 米ドル | 244,565,425 | 0.67 |
| 27 | CSN INOVA VENTURES REG S SR UNSEC 6.75% 01-28-28 | 6.75 2028/1/28 | ブラジル 債券 社債 | 1,670,000 | 92.1936 米ドル | 240,298,161 | 0.66 |
| 28 | VIBR 2018-9RA D1 CLO 144A FRN 04-20-37 | 6.734 2037/4/20 | 米国 債券 その他債券 | 1,540,000 | 99.3122 米ドル | 238,702,335 | 0.66 |
| 29 | BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT PRP REG S SUB (H) 4.3% 12-31-79/03-24-27 | 4.3 2079/12/31 | インドネシア 債券 社債 | 1,560,000 | 97.8212 米ドル | 238,172,031 | 0.65 |
| 30 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 10-23-33 | 7.4 2033/10/23 | スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等 | 132,700,000 | 101.8062 インド・ルピー | 234,329,179 | 0.64 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 797,039 | 658.69 米ドル | 81,939,627,671 | 3.91 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 9,732,000 | 1530 台湾ドル | 73,947,577,147 | 3.53 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 958,002 | 487.1 米ドル | 72,831,270,983 | 3.47 |
| 4 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 1,278,676 | 349.39 米ドル | 69,727,537,537 | 3.33 |
| 5 | TESLA INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 867,797 | 459.64 米ドル | 62,254,292,806 | 2.97 |
| 6 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 1,823,761 | 188.22 米ドル | 53,575,599,208 | 2.56 |
| 7 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 212,583 | 1078.73 米ドル | 35,791,065,871 | 1.71 |
| 8 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 1,147,015 | 137.48 英ポンド | 33,235,666,600 | 1.59 |
| 9 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 613,361 | 314.39 米ドル | 30,096,654,700 | 1.44 |
| 10 | SHOPIFY INC CL A | カナダ | 情報技術 | 1,123,628 | 167.88 米ドル | 29,441,155,908 | 1.40 |
| 11 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 786,416 | 232.07 米ドル | 28,484,243,302 | 1.36 |
| 12 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 米国 | 一般消費財・サービス | 526,813 | 282.69 米ドル | 23,243,433,005 | 1.11 |
| 13 | UNICREDIT SPA | イタリア | 金融 | 1,825,021 | 69.33 ユーロ | 23,242,370,679 | 1.11 |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 英国 | 資本財・サービス | 9,097,171 | 11.37 英ポンド | 21,800,306,311 | 1.04 |
| 15 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 412,409 | 313.56 米ドル | 20,182,833,325 | 0.96 |
| 16 | AIRBUS SE | フランス | 資本財・サービス | 552,282 | 196 ユーロ | 19,884,208,901 | 0.95 |
| 17 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 275,637 | 459.78 米ドル | 19,779,756,187 | 0.94 |
| 18 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 766,275 | 161.94 米ドル | 19,367,436,259 | 0.92 |
| 19 | NETFLIX INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 1,281,535 | 94.15 米ドル | 18,831,466,398 | 0.90 |
| 20 | DSV A/S | デンマーク | 資本財・サービス | 466,659 | 1614 デンマーク・クローネ | 18,522,320,413 | 0.88 |
| 21 | VISA INC CL A | 米国 | 金融 | 334,056 | 354.61 米ドル | 18,488,581,783 | 0.88 |
| 22 | ESSILORLUXOTTICA SA | フランス | ヘルスケア | 343,546 | 271.2 ユーロ | 17,114,567,885 | 0.82 |
| 23 | INTUITIVE SURGICAL INC | 米国 | ヘルスケア | 188,930 | 575.4 米ドル | 16,966,963,506 | 0.81 |
| 24 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 99,500 | 906.8 ユーロ | 16,573,947,128 | 0.79 |
| 25 | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 米国 | 資本財・サービス | 331,140 | 311.58 米ドル | 16,103,288,032 | 0.77 |
| 26 | TOTALENERGIES SE | フランス | エネルギー | 1,529,482 | 55.95 ユーロ | 15,719,394,670 | 0.75 |
| 27 | NESTLE SA | スイス | 生活必需品 | 995,813 | 78.74 スイス・フラン | 15,497,866,156 | 0.74 |
| 28 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 169,543 | 585.07 米ドル | 15,481,785,179 | 0.74 |
| 29 | BANK OF AMERICA CORP | 米国 | 金融 | 1,746,369 | 55.35 米ドル | 15,086,447,382 | 0.72 |
| 30 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 361,103 | 266.23 米ドル | 15,004,496,698 | 0.72 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 42,170 | 349.39 米ドル | 2,299,574,136 | 3.68 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 215,000 | 1530 台湾ドル | 1,633,654,858 | 2.61 |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 63,650 | 161.94 米ドル | 1,608,740,097 | 2.57 |
| 4 | WELLTOWER INC (REIT) | 米国 | 不動産 | 42,796 | 189.64 米ドル | 1,266,678,704 | 2.03 |
| 5 | AIRBUS SE | フランス | 資本財・サービス | 33,832 | 196 ユーロ | 1,218,078,003 | 1.95 |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR | 台湾 | 情報技術 | 22,257 | 300.92 米ドル | 1,045,324,243 | 1.67 |
| 7 | TE CONNECTIVITY PLC | 米国 | 情報技術 | 27,542 | 231.8 米ドル | 996,419,571 | 1.59 |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A | 米国 | 生活必需品 | 113,875 | 55.04 米ドル | 978,228,156 | 1.56 |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 48,354 | 124.57 米ドル | 940,111,173 | 1.50 |
| 10 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | スイス | 金融 | 7,360 | 599.4 スイス・フラン | 871,953,363 | 1.39 |
| 11 | CENTERPOINT ENERGY INC | 米国 | 公益事業 | 144,727 | 38.42 米ドル | 867,841,200 | 1.39 |
| 12 | RTX CORP | 米国 | 資本財・サービス | 29,730 | 184.42 米ドル | 855,729,040 | 1.37 |
| 13 | IBERDROLA SA | スペイン | 公益事業 | 252,740 | 18.33 ユーロ | 850,996,557 | 1.36 |
| 14 | SSE PLC | 英国 | 公益事業 | 185,638 | 21.71 英ポンド | 849,419,989 | 1.36 |
| 15 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 英国 | 金融 | 45,270 | 88.92 英ポンド | 848,409,887 | 1.36 |
| 16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 米国 | 金融 | 107,277 | 50.02 米ドル | 837,497,754 | 1.34 |
| 17 | ACCENTURE PLC CL A | 米国 | 情報技術 | 19,751 | 271.34 米ドル | 836,442,812 | 1.34 |
| 18 | RYANAIR HOLDINGS PLC ADR | アイルランド | 資本財・サービス | 73,632 | 72.73 米ドル | 835,821,480 | 1.34 |
| 19 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 28,051 | 137.48 英ポンド | 812,799,906 | 1.30 |
| 20 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 4,773 | 1078.73 米ドル | 803,595,572 | 1.29 |
| 21 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | スペイン | 一般消費財・サービス | 75,824 | 56.22 ユーロ | 783,048,910 | 1.25 |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO | 米国 | 素材 | 120,285 | 39.86 米ドル | 748,310,968 | 1.20 |
| 23 | KONINKLIJKE KPN NV | オランダ | コミュニケーション・サービス | 1,017,310 | 3.971 ユーロ | 742,069,458 | 1.19 |
| 24 | TOTALENERGIES SE | フランス | エネルギー | 69,378 | 55.95 ユーロ | 713,038,901 | 1.14 |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 英国 | 生活必需品 | 80,396 | 41.7 英ポンド | 706,588,020 | 1.13 |
| 26 | EURONEXT NV | フランス | 金融 | 27,987 | 127.4 ユーロ | 654,963,553 | 1.05 |
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 12,183 | 328.94 米ドル | 625,466,820 | 1.00 |
| 28 | BANCO SANTANDER SA | スペイン | 金融 | 335,783 | 9.966 ユーロ | 614,710,944 | 0.98 |
| 29 | YUM! BRANDS INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 25,495 | 152.27 米ドル | 605,902,449 | 0.97 |
| 30 | AMGEN INC | 米国 | ヘルスケア | 11,598 | 329.63 米ドル | 596,682,332 | 0.95 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||
| 2025年12月30日現在 | |||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段) | 株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 株式 情報技術 | 359,455 1530 台湾ドル | 2,731,280,963 | 2.60 |
| 2 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 85,580,000 87.66 ブラジル・レアル | 2,101,621,220 | 2.00 |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 175,300 596.5 香港ドル | 2,099,318,719 | 2.00 |
| 4 | AIA GROUP LTD | 香港 株式 金融 | 960,742 82.2 香港ドル | 1,585,494,020 | 1.51 |
| 5 | NETEASE INC | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 348,800 216.2 香港ドル | 1,513,973,174 | 1.44 |
| 6 | ROYAL GOLD INC | 米国 株式 素材 | 40,171 225.32 米ドル | 1,412,686,286 | 1.35 |
| 7 | MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35 | メキシコ 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 7,606,000 105 米ドル | 1,246,461,772 | 1.19 |
| 8 | ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50 | アラブ首長国連邦 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 8,075,000 80.5223 米ドル | 1,014,826,484 | 0.97 |
| 9 | QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.4% 04-16-50 | カタール 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 7,335,000 88.5754 米ドル | 1,014,019,746 | 0.97 |
| 10 | DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27 | ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,361,000 101.325 米ドル | 1,005,947,583 | 0.96 |
| 11 | ADNOC GAS PLC | アラブ首長国連邦 株式 エネルギー | 6,511,757 3.52 UAE・ディルハム | 974,027,012 | 0.93 |
| 12 | DANONE SA | フランス 株式 生活必需品 | 67,659 76.74 ユーロ | 953,759,170 | 0.91 |
| 13 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 93,650,000 102.2134 南アフリカ・ランド | 895,478,859 | 0.85 |
| 14 | MEDIATEK INC | 台湾 株式 情報技術 | 119,660 1420 台湾ドル | 843,854,870 | 0.80 |
| 15 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29 | ポーランド 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 17,690,000 105.1393 ポーランド・ズロチ | 808,169,012 | 0.77 |
| 16 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | インド 株式 金融 | 213,748 2158.6 インド・ルピー | 800,305,044 | 0.76 |
| 17 | INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 0.99% 05-27-27 | インドネシア 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 800,000,000 99.239 日本円 | 793,911,889 | 0.76 |
| 18 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 中国 株式 一般消費財・サービス | 275,900 143.3 香港ドル | 793,750,304 | 0.76 |
| 19 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33 | ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 33,149,000 84.0692 ブラジル・レアル | 780,706,667 | 0.74 |
| 20 | NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD CL A (SSE NORTH) | 中国 株式 資本財・サービス | 677,700 51.71 中国元 | 780,327,505 | 0.74 |
| 21 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR | カザフスタン株式金融 | 167,53929.75米ドル | 777,922,320 | 0.74 |
| 22 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 79,430,000 103.8763 南アフリカ・ランド | 771,863,514 | 0.74 |
| 23 | INDOSAT TBK PT | インドネシア 株式 コミュニケーション・サービス | 33,698,500 2440 インドネシア・ルピア | 764,561,445 | 0.73 |
| 24 | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26 | 南アフリカ 債券 社債 | 4,876,000 99.4796 米ドル | 757,061,191 | 0.72 |
| 25 | VALTERRA PLATINUM LTD | 南アフリカ 株式 素材 | 56,751 1407.76 南アフリカ・ランド | 747,380,581 | 0.71 |
| 26 | SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 5.125% 01-13-28 | サウジアラビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 4,505,000 102.1606 米ドル | 718,309,552 | 0.68 |
| 27 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD CL A (SSE NORTH) | 中国 株式 ヘルスケア | 529,144 60.51 中国元 | 712,961,240 | 0.68 |
| 28 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-15-34 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 4,345,000 100.1941 米ドル | 679,462,224 | 0.65 |
| 29 | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | アラブ首長国連邦 株式 金融 | 718,384 21.06 UAE・ディルハム | 642,902,581 | 0.61 |
| 30 | PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-30-36 | ペルー 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 4,030,000 102.165 米ドル | 642,599,716 | 0.61 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 1,268,000 | 1530 台湾ドル | 9,634,764,471 | 3.84 |
| 2 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 137,667 | 349.39 米ドル | 7,507,125,269 | 2.99 |
| 3 | VISA INC. | - - | 米国 株式 金融 | 120,296 | 354.61 米ドル | 6,657,873,034 | 2.65 |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 128,517 | 323.75 米ドル | 6,493,871,638 | 2.59 |
| 5 | BROOKFIELD CORP. | - - | カナダ 株式 金融 | 749,512 | 64.04 カナダ・ドル | 5,468,976,981 | 2.18 |
| 6 | ALPHABET INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 108,999 | 314.39 米ドル | 5,348,408,630 | 2.13 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35 | 4.0 2035/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 33,360,000 | 99.125 米ドル | 5,161,103,708 | 2.06 |
| 8 | CLOUDFLARE, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 135,432 | 200.7 米ドル | 4,242,306,165 | 1.69 |
| 9 | BAE SYSTEMS PLC | - - | 英国 株式 資本財・サービス | 1,173,588 | 16.985 英ポンド | 4,201,235,091 | 1.67 |
| 10 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 84,351 | 305.74 米ドル | 4,025,092,270 | 1.60 |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | - - | 英国 株式 ヘルスケア | 124,961 | 137.48 英ポンド | 3,620,843,784 | 1.44 |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 26,390 | 867.84 米ドル | 3,574,476,098 | 1.42 |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.625% 10-31-30 | 3.625 2030/10/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 21,435,000 | 99.8505 米ドル | 3,340,464,479 | 1.33 |
| 14 | HDFC BANK LTD. | - - | インド 株式 金融 | 1,933,502 | 991.7 インド・ルピー | 3,325,877,587 | 1.32 |
| 15 | BAWAG GROUP AG | - - | オーストリア 株式 金融 | 133,131 | 126.4 ユーロ | 3,091,132,526 | 1.23 |
| 16 | NESTLE SA | - - | スイス 株式 生活必需品 | 195,638 | 78.74 スイス・フラン | 3,044,719,781 | 1.21 |
| 17 | NATIONAL GRID PLC | - - | 英国 株式 公益事業 | 1,231,665 | 11.41 英ポンド | 2,961,924,729 | 1.18 |
| 18 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 06-30-27 | 3.752027/6/30 | 米国債券国債・政府機関債等 | 18,620,000 | 100.4202米ドル | 2,918,328,729 | 1.16 |
| 19 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 53,135 | 347.45 米ドル | 2,881,418,529 | 1.15 |
| 20 | EQUATORIAL S.A. | - - | ブラジル 株式 公益事業 | 2,669,615 | 38.5 ブラジル・レアル | 2,879,320,835 | 1.15 |
| 21 | UNION PACIFIC CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 73,617 | 234.53 米ドル | 2,694,696,526 | 1.07 |
| 22 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 52,088 | 328.94 米ドル | 2,674,162,005 | 1.06 |
| 23 | STARBUCKS CORP. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 199,612 | 85.57 米ドル | 2,665,885,679 | 1.06 |
| 24 | KLA CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 13,089 | 1260.39 米ドル | 2,574,807,468 | 1.03 |
| 25 | AGNICO EAGLE MINES LIMITED | - - | カナダ 株式 素材 | 93,371 | 234.67 カナダ・ドル | 2,496,581,598 | 0.99 |
| 26 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 10-31-27 | 3.5 2027/10/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 15,530,000 | 100.0592 米ドル | 2,425,278,455 | 0.97 |
| 27 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 40,527 | 377.28 米ドル | 2,386,390,895 | 0.95 |
| 28 | EOG RESOURCES, INC. | - - | 米国 株式 エネルギー | 144,065 | 104.64 米ドル | 2,352,824,632 | 0.94 |
| 29 | AMERICAN TOWER CORP. | - - | 米国 株式 不動産 | 85,299 | 175.83 米ドル | 2,340,832,074 | 0.93 |
| 30 | DARDEN RESTAURANTS, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 79,533 | 186.91 米ドル | 2,320,134,946 | 0.92 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-27 | 3.625 2027/8/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 34,000,000 | 100.2533 米ドル | 5,319,990,960 | 3.19 |
| 2 | EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31 | 2.5 2031/12/4 | スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等 | 21,270,000 | 98.6443 ユーロ | 3,854,170,759 | 2.31 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-30-30 | 3.875 2030/6/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 17,995,000 | 101.0128 米ドル | 2,837,014,256 | 1.70 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 11-15-35 | 4.0 2035/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 17,740,000 | 99.125 米ドル | 2,744,543,758 | 1.65 |
| 5 | UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38 | 3.75 2038/1/29 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 13,075,000 | 90.7508 英ポンド | 2,500,851,663 | 1.50 |
| 6 | UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30 | 0.375 2030/10/22 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 13,085,000 | 84.8532 英ポンド | 2,340,117,826 | 1.40 |
| 7 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27 | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 2,196,600,000 | 99.0074 日本円 | 2,174,795,538 | 1.31 |
| 8 | JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45 | 2.4 2045/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,973,050,000 | 92.4865 日本円 | 1,824,804,888 | 1.10 |
| 9 | CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30 | 3.07 2030/3/10 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 75,880,000 | 105.1514 中国元 | 1,776,671,792 | 1.07 |
| 10 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 1.7 2032/8/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 10,040,000 | 94.7717 ユーロ | 1,747,847,396 | 1.05 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 08-15-33 | 3.875 2033/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 10,970,000 | 99.6623 米ドル | 1,706,359,989 | 1.02 |
| 12 | KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 | 4.25 2032/12/10 | 韓国 債券 国債・政府機関債等 | 14,636,090,000 | 105.2317 韓国ウォン | 1,681,005,542 | 1.01 |
| 13 | TREASURY CORP OF VICTORIA AUD 5.5% 09-15-39 | 5.5 2039/9/15 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 16,427,000 | 97.561 豪ドル | 1,673,752,837 | 1.00 |
| 14 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30 | 0.1 2030/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,741,100,000 | 93.6197 日本円 | 1,630,012,370 | 0.98 |
| 15 | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30 | 3.0 2030/8/21 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 3,909,410,000 | 86.862 ハンガリー・フォリント | 1,614,967,438 | 0.97 |
| 16 | FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30 | 0.0 2030/11/25 | フランス 債券 国債・政府機関債等 | 9,960,000 | 87.4433 ユーロ | 1,599,842,572 | 0.96 |
| 17 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.25% 11-15-32 | 3.25 2032/11/15 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 8,270,000 | 100.9886 ユーロ | 1,534,154,164 | 0.92 |
| 18 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33 | 4.42033/5/1 | イタリア債券国債・政府機関債等 | 7,500,000 | 108.321ユーロ | 1,492,331,413 | 0.90 |
| 19 | UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32 | 1.0 2032/1/31 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 7,940,000 | 83.4655 英ポンド | 1,396,764,777 | 0.84 |
| 20 | FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52 | 4.5 2052/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 9,023,141 | 98.2524 米ドル | 1,383,676,094 | 0.83 |
| 21 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.18% 05-16-44 | 4.18 2044/5/16 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 34,317,000 | 104.1137 マレーシア・リンギット | 1,373,487,218 | 0.82 |
| 22 | FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53 | 5.0 2053/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 7,595,337 | 100.3234 米ドル | 1,189,275,969 | 0.71 |
| 23 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37 | 4.75 2037/2/20 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 11,830,000 | 93.975 豪ドル | 1,161,057,973 | 0.70 |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE 3.375% 11-30-27 | 3.375 2027/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,362,900 | 99.8434 米ドル | 1,147,364,566 | 0.69 |
| 25 | HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34 | 3.375 2034/6/15 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 6,110,000 | 100.7602 ユーロ | 1,130,892,806 | 0.68 |
| 26 | FNCL UMBS 5.5 SD8462 09-01-54 | 5.5 2054/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 6,746,347 | 101.5535 米ドル | 1,069,293,194 | 0.64 |
| 27 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.6% 08-15-34 | 2.6 2034/8/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 5,780,000 | 98.7663 ユーロ | 1,048,643,235 | 0.63 |
| 28 | JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.2% 03-20-35 | 1.2 2035/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,108,850,000 | 93.4946 日本円 | 1,036,715,271 | 0.62 |
| 29 | JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54 | 2.1 2054/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,332,100,000 | 76.5625 日本円 | 1,019,889,064 | 0.61 |
| 30 | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 4.5% 05-27-32 | 4.5 2032/5/27 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 2,395,860,000 | 89.474 ハンガリー・フォリント | 1,019,485,920 | 0.61 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 | 4.25 2034/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 11,029,000 | 101.5958 米ドル | 1,748,820,928 | 5.63 |
| 2 | REPUBLIC OF ITALY BILL ZERO CPN 13/FEB/2026 EUR 0.000% 13-02-2026 | 0.0 2026/2/13 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 8,850,000 | 99.7583 ユーロ | 1,621,748,536 | 5.22 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-31 | 4.125 2031/10/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,680,800 | 101.8812 米ドル | 1,221,332,026 | 3.93 |
| 4 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29 | 3.0 2029/10/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 5,970,000 | 101.4667 ユーロ | 1,112,728,258 | 3.58 |
| 5 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 1.7 2032/8/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 5,530,000 | 94.7717 ユーロ | 962,708,776 | 3.10 |
| 6 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.642% 11-07-33 | 4.642 2033/11/7 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 18,840,000 | 107.9169 マレーシア・リンギット | 781,587,899 | 2.52 |
| 7 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30 | 0.1 2030/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 824,850,000 | 93.6197 日本円 | 772,221,988 | 2.49 |
| 8 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30 | 6.84 2030/1/23 | メキシコ 債券 社債 | 4,685,000 | 101.5784 米ドル | 742,753,020 | 2.39 |
| 9 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27 | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 706,700,000 | 99.0074 日本円 | 699,684,971 | 2.25 |
| 10 | EUROPEAN UNION 2.5% 12-04-31 | 2.5 2031/12/4 | スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等 | 3,580,000 | 98.6443 ユーロ | 648,703,871 | 2.09 |
| 11 | HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR REG S 144A 0.75% 06-18-31 | 0.75 2031/6/18 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 3,600,000 | 89.7466 ユーロ | 593,488,056 | 1.91 |
| 12 | FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53 | 5.0 2053/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,755,506 | 100.3234 米ドル | 588,036,191 | 1.89 |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE 1.5% 02-15-30 | 1.5 2030/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,050,000 | 92.0494 米ドル | 581,847,583 | 1.87 |
| 14 | FNCL UMBS 5.5 MA5531 11-01-54 | 5.5 2054/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,617,395 | 101.5638 米ドル | 573,413,721 | 1.85 |
| 15 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.25% 11-15-32 | 3.25 2032/11/15 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 2,590,000 | 100.9886 ユーロ | 480,466,661 | 1.55 |
| 16 | FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52 | 5.0 2052/8/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,762,679 | 100.4212 米ドル | 433,001,270 | 1.39 |
| 17 | SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.5% 10-31-31 | 0.5 2031/10/31 | スペイン 債券 国債・政府機関債等 | 2,360,000 | 88.0777 ユーロ | 381,829,434 | 1.23 |
| 18 | FNCL UMBS 2.0 SL2513 08-01-52 | 2.02052/8/1 | 米国債券その他債券 | 2,876,212 | 81.566米ドル | 366,153,803 | 1.18 |
| 19 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 10-23-33 | 7.4 2033/10/23 | スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等 | 201,600,000 | 101.8062 インド・ルピー | 355,996,702 | 1.15 |
| 20 | FNCL UMBS 5.0 SD6909 12-01-54 | 5.0 2054/12/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,150,681 | 100.5026 米ドル | 337,354,675 | 1.09 |
| 21 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | 9.5 2031/1/27 | メキシコ 債券 社債 | 36,830,000 | 101.0965 メキシコ・ペソ | 323,342,499 | 1.04 |
| 22 | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-30 | 3.0 2030/8/21 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 765,460,000 | 86.862 ハンガリー・フォリント | 316,209,601 | 1.02 |
| 23 | IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.2% 05-15-27 | 0.2 2027/5/15 | アイルランド 債券 国債・政府機関債等 | 1,680,000 | 97.5517 ユーロ | 301,047,661 | 0.97 |
| 24 | PROVINCE OF QUEBEC CANADA GBP REG S (B) 2.25% 09-15-26 | 2.25 2026/9/15 | カナダ 債券 国債・政府機関債等 | 1,380,000 | 98.9423 英ポンド | 287,777,517 | 0.93 |
| 25 | FNCL UMBS 2.0 FS3056 10-01-52 | 2.0 2052/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,209,036 | 81.5209 米ドル | 281,064,001 | 0.90 |
| 26 | FNCL UMBS 6.0 CB8755 06-01-54 | 6.0 2054/6/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,644,632 | 103.116 米ドル | 264,684,391 | 0.85 |
| 27 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29 | 10.125 2029/1/22 | メキシコ 債券 社債 | 28,470,000 | 103.8112 メキシコ・ペソ | 256,658,987 | 0.83 |
| 28 | FNCL UMBS 5.5 FA0608 02-01-55 | 5.5 2055/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,586,513 | 101.5535 米ドル | 251,461,706 | 0.81 |
| 29 | FNCL UMBS 4.0 SD8530 05-01-55 | 4.0 2055/5/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,616,763 | 95.1407 米ドル | 240,074,476 | 0.77 |
| 30 | FNCL UMBS 4.0 DE3838 11-01-55 | 4.0 2055/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,594,238 | 95.1403 米ドル | 236,728,791 | 0.76 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35 | 4.625 2035/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 30,600,000 | 104.3557 米ドル | 4,983,916,509 | 1.54 |
| 2 | MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35 | 6.35 2035/2/9 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 22,126,000 | 105 米ドル | 3,625,981,222 | 1.12 |
| 3 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 8.875 2035/2/28 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 337,100,000 | 103.8763 南アフリカ・ランド | 3,275,779,813 | 1.01 |
| 4 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33 | 6.0 2033/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 67,300,000 | 107.2665 ポーランド・ズロチ | 3,136,810,689 | 0.97 |
| 5 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 115,660,000 | 87.66 ブラジル・レアル | 2,840,307,436 | 0.88 |
| 6 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35 | 4.254 2035/5/31 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 62,140,000 | 105.6981 マレーシア・リンギット | 2,524,909,006 | 0.78 |
| 7 | INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54 | 7.09 2054/8/5 | インド 債券 国債・政府機関債等 | 1,470,430,000 | 97.554 インド・ルピー | 2,488,116,766 | 0.77 |
| 8 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 1,777,000 | 3985.12 ブラジル・レアル | 1,983,853,179 | 0.61 |
| 9 | DIEBOLD NIXDORF, INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 181,850 | 69.16 米ドル | 1,962,915,632 | 0.61 |
| 10 | HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 05-22-28 | 6.125 2028/5/22 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 10,500,000 | 103.7767 米ドル | 1,700,679,146 | 0.53 |
| 11 | MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.875% 04-02-29 | 3.875 2029/4/2 | モロッコ 債券 国債・政府機関債等 | 8,860,000 | 101.2657 ユーロ | 1,648,114,416 | 0.51 |
| 12 | ROTECH HEALTHCARE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 153,793 | 68.5 米ドル | 1,644,222,110 | 0.51 |
| 13 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 1.25% 10-25-30 | 1.25 2030/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 43,500,000 | 86.4907 ポーランド・ズロチ | 1,634,812,694 | 0.51 |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 6.125% 12-11-37 | 6.125 2037/12/11 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 10,600,000 | 98.7661 米ドル | 1,633,980,593 | 0.50 |
| 15 | COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 8.5% 04-25-35 | 8.5 2035/4/25 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 9,200,000 | 111.25 米ドル | 1,597,427,625 | 0.49 |
| 16 | COLOMBIAN TES COP 13.25% 02-09-33 | 13.25 2033/2/9 | コロンビア 債券 国債・政府機関債等 | 37,137,500,000 | 102.8138 コロンビア・ペソ | 1,589,875,892 | 0.49 |
| 17 | PERU GOVERNMENT BOND PEN 144A LIFE/REG S 6.85% 08-12-35 | 6.85 2035/8/12 | ペルー 債券 国債・政府機関債等 | 31,700,000 | 107.0694 ペルー・ソル | 1,573,872,881 | 0.49 |
| 18 | CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29 | 9.02029/9/15 | 英国債券社債 | 9,030,000 | 106.0566米ドル | 1,494,716,127 | 0.46 |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 08-15-53 | 4.125 2053/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 10,600,000 | 89.3828 米ドル | 1,478,744,988 | 0.46 |
| 20 | MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34 | 3.828 2034/7/5 | マレーシア 債券 国債・政府機関債等 | 36,076,000 | 102.1005 マレーシア・リンギット | 1,415,968,025 | 0.44 |
| 21 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32 | 6.375 2032/4/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 145,378,000,000 | 102.2029 インドネシア・ルピア | 1,381,572,682 | 0.43 |
| 22 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29 | 5.125 2029/5/9 | イスラエル 債券 社債 | 8,745,000 | 101.0723 米ドル | 1,379,511,440 | 0.43 |
| 23 | MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38 | 8.5 2038/11/18 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 162,760,000 | 93.3166 メキシコ・ペソ | 1,318,959,055 | 0.41 |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 08-15-55 | 4.75 2055/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,508,300 | 99.3125 米ドル | 1,318,803,384 | 0.41 |
| 25 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27 | 5.0 2027/10/15 | 米国 債券 社債 | 8,644,000 | 96.8528 米ドル | 1,306,653,307 | 0.40 |
| 26 | INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37 | 7.18 2037/7/24 | インド 債券 国債・政府機関債等 | 734,850,000 | 102.3001 インド・ルピー | 1,303,935,406 | 0.40 |
| 27 | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-01-2030 | 0.0 2030/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 76,000,000 | 60.5553 ブラジル・レアル | 1,289,277,281 | 0.40 |
| 28 | HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 6.75% 07-23-31 | 6.75 2031/7/23 | ハンガリー 債券 国債・政府機関債等 | 2,666,940,000 | 101.5255 ハンガリー・フォリント | 1,287,689,163 | 0.40 |
| 29 | INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD REG S SR UNSEC 3.875% 11-19-27 | 3.875 2027/11/19 | 中国 債券 社債 | 8,180,000 | 100.1566 米ドル | 1,278,692,343 | 0.40 |
| 30 | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32 | 5.25 2032/5/30 | ルーマニア 債券 国債・政府機関債等 | 6,550,000 | 102.4335 ユーロ | 1,232,464,681 | 0.38 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2025年7月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第347回利付国債(10年) | 0.100 | 2027/6/20 | 国債 | 10,000 | 98.804 | 9,880,400 | 0.12 |
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債 | 100,000 | 98.893 | 98,893,000 | 1.22 |
| 日本 | 第44回フランス相互信用連合銀行 (BFCM)円貨社債(2024) | 0.933 | 2027/10/15 | 社債 | 200,000 | 99.221 | 198,442,000 | 2.44 |
| 日本 | 第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債 | 1.613 | 2028/12/19 | 社債 | 100,000 | 100.046 | 100,046,000 | 1.23 |
| 日本 | 第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.558 | 2029/7/4 | 社債 | 200,000 | 99.771 | 199,542,000 | 2.46 |
| 日本 | 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023) | 0.713 | 2026/7/13 | 社債 | 200,000 | 99.591 | 199,182,000 | 2.45 |
| 日本 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024) | 1.114 | 2028/1/26 | 社債 | 200,000 | 99.544 | 199,088,000 | 2.45 |
| 日本 | 第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.562 | 2029/1/17 | 社債 | 100,000 | 99.914 | 99,914,000 | 1.23 |
| 日本 | 第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025) | 1.552 | 2029/6/5 | 社債 | 300,000 | 99.856 | 299,568,000 | 3.69 |
| 日本 | 第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023) | 1.377 | 2027/12/1 | 社債 | 200,000 | 100.094 | 200,188,000 | 2.46 |
| 日本 | 第10回フランス電力円貨社債(2024) | 1.172 | 2027/10/25 | 社債 | 200,000 | 99.288 | 198,576,000 | 2.44 |
| 日本 | 第12回フランス電力円貨社債(2025) | 1.550 | 2028/7/10 | 社債 | 100,000 | 99.875 | 99,875,000 | 1.23 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.190 | 2025/12/19 | 社債 | 300,000 | 99.754 | 299,262,000 | 3.68 |
| 日本 | 第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付) | 1.473 | 2028/7/14 | 社債 | 100,000 | 100.014 | 100,014,000 | 1.23 |
| 日本 | 第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 0.450 | 2027/12/8 | 社債 | 300,000 | 98.426 | 295,278,000 | 3.63 |
| 日本 | 第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付) | 0.385 | 2028/6/20 | 社債 | 100,000 | 97.616 | 97,616,000 | 1.20 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/6/10 | 社債 | 100,000 | 99.331 | 99,331,000 | 1.22 |
| 日本 | 第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.709 | 2028/9/14 | 社債 | 100,000 | 98.323 | 98,323,000 | 1.21 |
| 日本 | 第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.709 | 2028/9/14 | 社債 | 200,000 | 98.323 | 196,646,000 | 2.42 |
| 日本 | 第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.096 | 2027/7/16 | 社債 | 200,000 | 100.013 | 200,026,000 | 2.46 |
| 日本 | 第50回川崎重工業(社債間限定同順位特約付) | 0.400 | 2028/7/20 | 社債 | 100,000 | 97.637 | 97,637,000 | 1.20 |
| 日本 | 第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2027/1/25 | 社債 | 100,000 | 99.173 | 99,173,000 | 1.22 |
| 日本 | 第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付) | 0.380 | 2027/7/30 | 社債 | 300,000 | 98.48 | 295,440,000 | 3.64 |
| 日本 | 第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付) | 0.240 | 2027/3/15 | 社債 | 100,000 | 98.658 | 98,658,000 | 1.21 |
| 日本 | 第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付) | 0.290 | 2028/4/14 | 社債 | 200,000 | 97.51 | 195,020,000 | 2.40 |
| 日本 | 第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.140 | 2026/4/28 | 社債 | 100,000 | 99.451 | 99,451,000 | 1.22 |
| 日本 | 第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2028/4/27 | 社債 | 300,000 | 97.674 | 293,022,000 | 3.61 |
| 日本 | 第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.389 | 2028/6/20 | 社債 | 100,000 | 97.408 | 97,408,000 | 1.20 |
| 日本 | 第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.450 | 2028/1/21 | 社債 | 100,000 | 99.631 | 99,631,000 | 1.23 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2027/6/1 | 社債 | 100,000 | 98.689 | 98,689,000 | 1.21 |
| 日本 | 第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2026/7/31 | 社債 | 100,000 | 99.193 | 99,193,000 | 1.22 |
| 日本 | 第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2026/7/31 | 社債 | 200,000 | 99.193 | 198,386,000 | 2.44 |
| 日本 | 第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.590 | 2026/2/24 | 社債 | 100,000 | 99.751 | 99,751,000 | 1.23 |
| 日本 | 第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 1.470 | 2028/2/25 | 社債 | 100,000 | 100.166 | 100,166,000 | 1.23 |
| 日本 | 第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2026/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.647 | 99,647,000 | 1.23 |
| 日本 | 第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.530 | 2028/7/6 | 社債 | 100,000 | 97.856 | 97,856,000 | 1.20 |
| 日本 | 第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.550 | 2026/12/18 | 社債 | 100,000 | 99.307 | 99,307,000 | 1.22 |
| 日本 | 第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付) | 0.190 | 2027/3/1 | 社債 | 100,000 | 98.719 | 98,719,000 | 1.22 |
| 日本 | 第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.375 | 2027/7/13 | 社債 | 300,000 | 98.629 | 295,887,000 | 3.64 |
| 日本 | 第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.385 | 2028/5/26 | 社債 | 300,000 | 97.858 | 293,574,000 | 3.61 |
| 日本 | 第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.410 | 2027/8/27 | 社債 | 200,000 | 98.404 | 196,808,000 | 2.42 |
| 日本 | 第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.410 | 2027/8/27 | 社債 | 100,000 | 98.404 | 98,404,000 | 1.21 |
| 日本 | 第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.575 | 2026/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.428 | 99,428,000 | 1.22 |
| 日本 | 第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.470 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.104 | 99,104,000 | 1.22 |
| 日本 | 第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無) | 0.280 | 2026/9/4 | 社債 | 100,000 | 99.114 | 99,114,000 | 1.22 |
| 日本 | 第1回SBI証券(劣後特約付) | 2.081 | 2028/3/24 | 社債 | 100,000 | 100.311 | 100,311,000 | 1.23 |
| 日本 | 第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付) | 0.760 | 2028/4/28 | 社債 | 300,000 | 98.392 | 295,176,000 | 3.63 |
| 日本 | 第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1.107 | 2028/12/14 | 社債 | 100,000 | 98.657 | 98,657,000 | 1.21 |
| 日本 | 第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.320 | 2026/7/10 | 社債 | 200,000 | 99.323 | 198,646,000 | 2.45 |
| 日本 | 第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.828 | 2027/5/27 | 社債 | 200,000 | 99.266 | 198,532,000 | 2.44 |
| 日本 | 第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 1.186 | 2027/5/28 | 社債 | 100,000 | 100.048 | 100,048,000 | 1.23 |
| 日本 | 第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 1.186 | 2027/5/28 | 社債 | 100,000 | 100.048 | 100,048,000 | 1.23 |
| 日本 | 第30回JERA(社債間限定同順位特約付) | 1.125 | 2028/4/25 | 社債 | 100,000 | 99.698 | 99,698,000 | 1.23 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
