有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	5,338,019,871	2.3106	12,334,140,206	2.3552	12,572,104,400	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	6,394,526,030	1.5052	9,625,416,148	1.5779	10,089,922,622	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド	16,680,490,259	1.3407	22,364,576,184	1.3849	23,100,810,959	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

キャピタル・AMCAPファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・AMCAPマザーファンド	2,261,268,263	1.4395	3,255,289,504	1.5025	3,397,555,565	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	22,125,969,329	1.1507	25,460,915,370	1.1564	25,586,470,932	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	12,644,692,401	1.1093	14,027,166,588	1.1018	13,931,922,087	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)	26,390,782,708	1.0379	27,393,279,975	1.0278	27,124,446,467	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	29,603,293,238	1.0008	29,629,005,895	0.9809	29,037,870,337	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)	66,036	1.8399	121,499	1.8759	123,876	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)	99,444	1.1473	114,092	1.1464	114,002	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	4,685,667,856	2.1543	10,094,677,757	2.1865	10,245,212,767	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド	19,024,490,814	1.2585	23,943,610,635	1.2999	24,729,935,609	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド	14,154,708,376	1.1257	15,934,568,774	1.1362	16,082,579,656	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド	1,064,960,432	1.1476	1,222,200,736	1.1736	1,249,837,562	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	15,826,422,680	1.3142	20,799,655,516	1.3340	21,112,447,855	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	10,170,181.681	2,781.14	28,284,764,526	2,992	30,429,183,589	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	1.0472	8,928,796	1.0448	8,908,333	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.85
合計	99.88

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	3,561,222.952	2,596.74	9,247,584,704	2,852	10,156,607,859	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,493	1.0463	9,932	1.0448	9,918	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)	8,617,937.677	2,591.5	22,333,432,103	2,677	23,070,219,161	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)(クラスC)	877,129.947	3,706.31	3,250,922,479	3,868	3,392,738,634	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	16,378,609.182	1,552.43	25,426,787,199	1,560	25,550,630,323	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)	7,378,856.258	1,897.16	13,998,887,071	1,884	13,901,765,190	99.78
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.78
合計	99.78

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	22,183,437.799	1,233.1	27,354,488,381	1,221	27,085,977,552	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	23,688,875.649	1,248.96	29,586,473,732	1,224	28,995,183,794	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	18,078,827.263	2,793.45	50,502,461,793	2,911	52,627,466,162	99.57
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	571,890	1.0468	598,654	1.0448	597,510	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.57
合計	99.57

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	29.615	3,813	112,921	3,810	112,833	98.97
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.87
投資証券	98.97
合計	99.85

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	8,674,018.58	1,353.03	11,736,285,829	1,347	11,683,903,027	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0471	833,231	1.0448	831,401	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.92

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)	5,906,846.06	4,048.09	23,911,475,285	4,181	24,696,523,376	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)	4,370,207.293	3,641.18	15,912,711,521	3,675	16,060,511,801	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC)	673,423.134	1,811.03	1,219,589,498	1,852	1,247,179,644	99.78
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	955	1.0448	997	1.0448	997	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.78
合計	99.78

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	2,300,171.579	9,652.67	22,202,817,126	10,414	23,953,986,823	99.92
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0471	4,998	1.0448	4,987	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.92
合計	99.92

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	938,940	1090.557 台湾ドル	4,942,298,858	5.95
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	32,415	430.53 米ドル	2,203,733,525	2.65
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	255,699	416.968 香港ドル	2,168,998,988	2.61
4	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	5,692	1725.47 米ドル	1,550,893,364	1.87
5	BROADCOM INC	米国	情報技術	40,255	241.75 米ドル	1,536,724,259	1.85
6	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	14,677	599.81 米ドル	1,390,146,689	1.67
7	NVIDIA CORP	米国	情報技術	58,565	137.01 米ドル	1,267,068,364	1.53
8	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	82,101	625.8744 デンマーク・クローネ	1,134,058,951	1.37
9	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	502,216	1126.3977 インド・ルピー	1,044,309,075	1.26
10	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	39,844	155.0209 ユーロ	1,016,856,769	1.22
11	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	7,887	783.17 米ドル	975,388,245	1.17
12	TRIP.COM GROUP LTD ADR	中国	一般消費財・サービス	83,577	70.59 米ドル	931,621,695	1.12
13	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	27,372	1528.4456 中国元	905,075,746	1.09
14	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	528,583	10.33 米ドル	862,230,034	1.04
15	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	289,810	1602.9969 インド・ルピー	857,615,822	1.03
16	PB FINTECH LTD (DBA POLICYBAZAAR)	インド	金融	219,928	2057.8039 インド・ルピー	835,470,729	1.01
17	MACROTECH DEVELOPERS LTD	インド	不動産	309,815	1407.5824 インド・ルピー	805,050,303	0.97
18	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	9,326	532.2 米ドル	783,754,261	0.94
19	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	スペイン	金融	496,792	9.3563 ユーロ	765,219,131	0.92
20	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン	資本財・サービス	682,450	386 フィリピン・ペソ	719,120,967	0.87
21	MEITUAN B	中国	一般消費財・サービス	223,200	154.1271香港ドル	699,843,492	0.84
22	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	36,712	170710.3835 韓国ウォン	673,958,633	0.81
23	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	21,081	194.04 米ドル	645,939,894	0.78
24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	6,176	635.0407 ユーロ	645,677,057	0.78
25	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	305,427	19.02 カナダ・ドル	636,308,518	0.77
26	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	20,840	192.76 米ドル	634,343,167	0.76
27	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	5,591	684.0569 ユーロ	629,634,096	0.76
28	AIA GROUP LTD	香港	金融	546,637	56.5257 香港ドル	628,597,469	0.76
29	FREEPORT-MCMORAN INC	米国	素材	98,415	38.86 米ドル	603,912,094	0.73
30	BANK MANDIRI TBK PT	インドネシア	金融	10,741,300	5779.5898 インドネシア・ルピア	603,825,156	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	293,328	241.75 米ドル	11,197,720,868	7.58
2	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	211,696	223.75 米ドル	7,479,719,812	5.06
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	108,219	430.53 米ドル	7,357,267,882	4.98
4	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	54,034	599.81 米ドル	5,117,884,187	3.46
5	NVIDIA CORP	米国	情報技術	199,539	137.01 米ドル	4,317,075,970	2.92
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	764,000	1090.557 台湾ドル	4,021,467,110	2.72
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	24,360	783.17 米ドル	3,012,610,328	2.04
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	93,027	201.63 米ドル	2,961,923,241	2.00
9	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	10,601	1725.47 米ドル	2,888,443,527	1.96
10	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	149,367	170710.3835 韓国ウォン	2,742,078,314	1.86
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	31,841	509.99 米ドル	2,564,235,998	1.74
12	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	178,320	88.63 米ドル	2,495,688,848	1.69
13	APPLE INC	米国	情報技術	57,788	255.59 米ドル	2,332,336,214	1.58
14	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	27,405	532.2 米ドル	2,303,108,033	1.56
15	DAYFORCE INC (USD)	米国	資本財・サービス	191,923	73.72 米ドル	2,234,199,672	1.51
16	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	72,582	192.76 米ドル	2,209,304,017	1.50
17	SALESFORCE INC	米国	情報技術	39,798	338.45 米ドル	2,126,989,763	1.44
18	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	32,834	408.76 米ドル	2,119,345,772	1.43
19	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	10,269	1290.9 米ドル	2,093,294,769	1.42
20	FISERV INC	米国	金融	57,442	207.95 米ドル	1,886,245,040	1.28
21	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	60,174	194.04米ドル	1,843,782,893	1.25
22	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	125,222	625.8744 デンマーク・クローネ	1,729,688,189	1.17
23	VISA INC CL A	米国	金融	31,340	318.66 米ドル	1,577,016,283	1.07
24	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	41,954	237.97 米ドル	1,576,540,813	1.07
25	KKR & CO INC	米国	金融	66,116	149.86 米ドル	1,564,594,981	1.06
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	17,639	526.07 米ドル	1,465,301,958	0.99
27	INSULET CORP	米国	ヘルスケア	31,800	265.12 米ドル	1,331,310,155	0.90
28	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	803,782	10.33 米ドル	1,311,137,477	0.89
29	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	48,155	170.08 米ドル	1,293,314,861	0.88
30	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	日本	資本財・サービス	104,600	11395.8661 日本円	1,192,007,588	0.81
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	100,183	241.75 米ドル	3,824,460,228	5.59
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	536,833	1090.557 台湾ドル	2,825,728,079	4.13
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	38,314	430.53 米ドル	2,604,776,995	3.80
4	APPLE INC	米国	情報技術	36,252	255.59 米ドル	1,463,138,583	2.14
5	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	40,995	223.75 米ドル	1,448,450,201	2.12
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	66,348	121.45 米ドル	1,272,433,190	1.86
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	9,549	783.17 米ドル	1,180,928,408	1.72
8	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	10,931	599.81 米ドル	1,035,340,564	1.51
9	NVIDIA CORP	米国	情報技術	42,371	137.01 米ドル	916,707,140	1.34
10	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	33,254	170.08 米ドル	893,113,745	1.30
11	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	27,736	192.76 米ドル	844,248,660	1.23
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	10,340	509.99 米ドル	832,706,266	1.22
13	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	40,161	114.99 米ドル	729,246,285	1.07
14	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	28,490	155.0209 ユーロ	727,091,892	1.06
15	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	49,347	625.8744 デンマーク・クローネ	681,628,812	1.00
16	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	10,076	408.76 米ドル	650,378,510	0.95
17	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	20,408	194.04 米ドル	625,318,597	0.91
18	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	金融	6,568	539.2104 スイス・フラン	619,866,579	0.91
19	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	カナダ	エネルギー	127,939	43.48 カナダ・ドル	609,315,583	0.89
20	HOME DEPOT INC	米国	一般消費財・サービス	8,821	392.86 米ドル	547,224,166	0.80
21	TRIP.COM GROUP LTD ADR	中国	一般消費財・サービス	45,551	70.59米ドル	507,750,934	0.74
22	EOG RESOURCES INC	米国	エネルギー	26,546	120.4 米ドル	504,702,215	0.74
23	FREEPORT-MCMORAN INC	米国	素材	80,491	38.86 米ドル	493,923,572	0.72
24	CHUBB LTD	米国	金融	11,150	277.68 米ドル	488,910,204	0.71
25	GILEAD SCIENCES INC	米国	ヘルスケア	31,543	94.11 米ドル	468,757,687	0.68
26	BAE SYSTEMS PLC	英国	資本財・サービス	204,105	11.5377 英ポンド	467,805,132	0.68
27	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	4,153	684.0569 ユーロ	467,692,793	0.68
28	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	12,279	241.17 米ドル	467,623,057	0.68
29	SALESFORCE INC	米国	情報技術	8,592	338.45 米ドル	459,196,343	0.67
30	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	4,337	635.0407 ユーロ	453,416,676	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	15,974	430.53 米ドル	1,085,992,267	6.27
2	BROADCOM INC	米国	情報技術	26,278	241.75 米ドル	1,003,155,883	5.79
3	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	25,306	223.75 米ドル	894,120,765	5.16
4	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	6,435	599.81 米ドル	609,497,441	3.52
5	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	19,809	192.76 米ドル	602,960,834	3.48
6	APPLE INC	米国	情報技術	14,686	255.59 米ドル	592,730,145	3.42
7	SALESFORCE INC	米国	情報技術	9,676	338.45 米ドル	517,130,332	2.99
8	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	2,352	1290.9 米ドル	479,445,837	2.77
9	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	3,802	783.17 米ドル	470,194,765	2.71
10	NVIDIA CORP	米国	情報技術	20,684	137.01 米ドル	447,503,492	2.58
11	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	4,358	532.2 米ドル	366,245,021	2.11
12	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	11,743	194.04 米ドル	359,815,577	2.08
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	52,000	1090.557 台湾ドル	273,712,421	1.58
14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	2,874	526.07 米ドル	238,748,105	1.38
15	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	3,412	408.76 米ドル	220,235,359	1.27
16	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	1,521	907.55 米ドル	217,976,366	1.26
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	2,657	509.99 米ドル	213,974,908	1.24
18	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	718	1725.47 米ドル	195,632,719	1.13
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	10,200	121.45 米ドル	195,617,329	1.13
20	INGERSOLL-RAND INC	米国	資本財・サービス	13,479	91.57 米ドル	194,903,896	1.13
21	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	17,479	68.9米ドル	190,171,503	1.10
22	PALO ALTO NETWORKS INC	米国	情報技術	5,867	186.18 米ドル	172,487,945	1.00
23	UBER TECHNOLOGIES INC (DRS)	米国	資本財・サービス	17,779	61.13 米ドル	171,621,368	0.99
24	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	4,482	237.97 米ドル	168,423,891	0.97
25	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	4,235	249.94 米ドル	167,147,088	0.97
26	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	9,131	114.99 米ドル	165,801,345	0.96
27	INSULET CORP	米国	ヘルスケア	3,890	265.12 米ドル	162,855,236	0.94
28	TOPBUILD CORP	米国	一般消費財・サービス	3,031	310.67 米ドル	148,694,494	0.86
29	XPO INC	米国	資本財・サービス	7,058	132.26 米ドル	147,407,576	0.85
30	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)	米国	素材	2,071	422.98 米ドル	138,327,830	0.80
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	162,948	241.75 米ドル	6,220,497,941	6.28
2	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	49,164	430.53 米ドル	3,342,414,161	3.37
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	65,884	201.63 米ドル	2,097,706,588	2.15
4	META PLATFORMS, INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	20,604	599.81 米ドル	1,951,528,404	1.97
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	95,263	121.45 米ドル	1,826,969,961	1.84
6	ALPHABET INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	59,104	194.04 米ドル	1,810,997,177	2.84
7	AMAZON.COM, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	50,779	223.75 米ドル	1,794,142,035	1.81
8	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 12-15-27	4.0 2027/12/15	米国 債券 国債・政府機関債等	11,471,000	98.9902 米ドル	1,793,094,781	1.81
9	UNITEDHEALTH GROUP INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	18,530	509.99 米ドル	1,492,267,612	1.51
10	APPLE INC.	- -	米国 株式 情報技術	33,009	255.59 米ドル	1,332,250,400	1.34
11	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	31,290	241.17 米ドル	1,191,621,911	1.20
12	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 11-30-29	4.125 2029/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	7,147,000	98.5651 米ドル	1,112,389,188	1.12
13	ELI LILLY AND CO.	- -	米国 株式 ヘルスケア	8,354	783.17 米ドル	1,033,142,310	1.04
14	MASTERCARD, INC.	- -	米国 株式 金融	12,288	532.2 米ドル	1,032,679,858	1.04
15	NVIDIA CORP.	- -	米国 株式 情報技術	42,966	137.01 米ドル	929,580,113	0.94
16	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-30-26	4.25 2026/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	5,630,000	99.8516 米ドル	887,714,286	0.90
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	13,131	408.76 米ドル	847,570,486	0.86
18	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	4.252034/11/15	米国債券国債・政府機関債等	5,399,000	97.0703米ドル	827,578,883	0.83
19	VISA INC.	- -	米国 株式 金融	16,372	318.66 米ドル	823,832,501	0.83
20	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 08-15-54	4.25 2054/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	5,181,000	91.0391 米ドル	744,819,460	0.75
21	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	142,202	43.48 カナダ・ドル	677,243,798	0.68
22	NETFLIX, INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	4,640	907.55 米ドル	664,964,063	0.67
23	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	10,704	392.86 米ドル	664,038,938	0.67
24	GENERAL ELECTRIC CO. AKA GE AEROSPACE	- -	米国 株式 資本財・サービス	22,789	170.08 米ドル	612,051,757	0.62
25	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 1.625% 10-15-29	1.625 2029/10/15	米国 債券 国債・政府機関債等	3,560,000	98.3272 米ドル	552,755,643	0.56
26	FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-55	3.5 2055/1/1	米国 債券 その他債券	3,942,468	88.2244 米ドル	549,245,471	0.55
27	CHEVRON CORP.	- -	米国 株式 エネルギー	23,112	144 米ドル	525,544,692	0.53
28	FISERV, INC.	- -	米国 株式 金融	15,970	207.95 米ドル	524,413,030	0.53
29	FNCL UMBS 3.0 SD8213 05-01-52	3.0 2052/5/1	米国 債券 その他債券	3,853,204	84.7143 米ドル	515,451,938	0.52
30	CONSTELLATION ENERGY CORP.	- -	米国 株式 公益事業	14,257	226.54 米ドル	510,014,683	0.51
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	101,962	241.75 米ドル	3,892,355,840	5.39
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	100,266	121.45 米ドル	1,922,909,819	2.66
3	ABBVIE, INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	52,823	178.01 米ドル	1,484,824,658	2.06
4	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	20,788	430.53 米ドル	1,413,265,755	1.96
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	238,764	1090.557 台湾ドル	1,256,776,592	1.74
6	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	32,542	241.17 米ドル	1,239,296,527	1.72
7	RTX CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	66,890	116.71 米ドル	1,232,755,570	1.71
8	VICI PROPERTIES INC.	- -	米国 株式 不動産	237,534	28.94 米ドル	1,085,505,473	1.50
9	ABBOTT LABORATORIES	- -	米国 株式 ヘルスケア	55,864	114.99 米ドル	1,014,377,976	1.40
10	MORGAN STANLEY	- -	米国 株式 金融	44,989	126.76 米ドル	900,526,047	1.25
11	GILEAD SCIENCES, INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	60,240	94.11 米ドル	895,217,256	1.24
12	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 12-15-27	4.0 2027/12/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,994,000	98.9902 米ドル	780,636,008	1.08
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	130,065	28.889 英ポンド	746,416,783	1.14
14	EXXON MOBIL CORP.	- -	米国 株式 エネルギー	42,740	106.48 米ドル	718,638,150	1.00
15	MCDONALD'S CORP.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	15,136	293.62 米ドル	701,785,615	0.97
16	ASTRAZENECA PLC	- -	英国 株式 ヘルスケア	32,188	104.8069 英ポンド	670,150,294	0.93
17	AMGEN INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	15,987	262.65 米ドル	663,058,869	0.92
18	ZURICH INSURANCE GROUP AG	--	スイス株式金融	5,882	539.2104スイス・フラン	555,121,658	0.77
19	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	116,434	43.48 カナダ・ドル	554,520,013	0.77
20	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	- -	ドイツ 株式 金融	6,701	493.1469 ユーロ	544,027,105	0.75
21	SANOFI	- -	フランス 株式 ヘルスケア	35,310	93.4463 ユーロ	543,205,944	0.75
22	BLACKROCK, INC.	- -	米国 株式 金融	3,262	1044.18 米ドル	537,857,261	0.74
23	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	8,427	392.86 米ドル	522,779,459	0.72
24	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	- -	米国 株式 生活必需品	52,015	60.21 米ドル	494,544,001	0.68
25	VOLVO AB	- -	スウェーデン 株式 資本財・サービス	122,452	268.5498 スウェーデン・クローナ	472,071,368	0.65
26	TC ENERGY CORP.	- -	カナダ 株式 エネルギー	64,418	66.74 カナダ・ドル	470,913,685	0.65
27	ACCENTURE PLC	- -	米国 株式 情報技術	8,245	356.18 米ドル	463,732,889	0.64
28	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 01-15-27	4.0 2027/1/15	米国 債券 国債・政府機関債等	2,929,000	99.3648 米ドル	459,578,529	0.64
29	SIEMENS AG	- -	ドイツ 株式 資本財・サービス	14,480	189.608 ユーロ	451,990,947	0.63
30	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	- -	米国 株式 金融	14,230	193.28 米ドル	434,309,696	0.60
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10-22-30/29	4.603 2030/10/22	米国 債券 社債	65,174,000	97.8771 米ドル	10,073,144,993	2.05
2	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11-19-30/29	3.5 2030/11/19	ギリシャ 債券 社債	39,010,000	100.2742 ユーロ	6,439,786,446	1.31
3	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.0% 09-24-30/29	4.0 2030/9/24	ギリシャ 債券 社債	30,617,000	102.0607 ユーロ	5,144,315,506	1.04
4	AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33	5.25 2033/3/2	米国 債券 社債	30,591,000	99.0978 米ドル	4,787,043,638	0.97
5	DUKE ENERGY CORP EUR SR UNSEC 3.75% 04-01-31	3.75 2031/4/1	米国 債券 社債	26,662,000	101.6778 ユーロ	4,462,984,629	0.91
6	WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31	3.9 2032/7/22	米国 債券 社債	25,885,000	102.6775 ユーロ	4,375,524,168	0.89
7	ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34	5.05 2034/3/15	米国 債券 社債	25,771,000	98.7279 米ドル	4,017,728,565	0.82
8	MORGAN STANLEY SR UNSEC 5.656% 04-18-30/29	5.656 2030/4/18	米国 債券 社債	24,978,000	101.599 米ドル	4,007,343,296	0.81
9	ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.65% 10-18-30/29	4.65 2030/10/18	カナダ 債券 社債	23,358,000	97.6507 米ドル	3,601,808,563	0.73
10	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30	4.875 2031/4/30	ギリシャ 債券 社債	19,975,000	106.1542 ユーロ	3,490,842,793	0.71
11	PIRAEUS BANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.625% 07-17-29/28	4.625 2029/7/17	ギリシャ 債券 社債	19,655,000	103.7134 ユーロ	3,355,940,637	0.68
12	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.25% 03-12-30/29	3.25 2030/3/12	ギリシャ 債券 社債	19,790,000	99.2225 ユーロ	3,232,678,282	0.66
13	BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.25% 02-07-29/28	5.25 2029/2/7	スペイン 債券 社債	18,000,000	105.8986 ユーロ	3,138,116,373	0.64
14	BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.5% 09-08-29/28	5.5 2029/9/8	スペイン 債券 社債	17,600,000	107.3518 ユーロ	3,110,488,684	0.63
15	DEUTSCHE BANK AG EUR REG S SR NON PREF (B) 1.375% 02-17-32/31	1.375 2032/2/17	ドイツ 債券 社債	20,500,000	87.9263 ユーロ	2,967,421,133	0.60
16	AIB GROUP PLC 144A LIFE SR UNSEC 5.871% 03-28-35/34	5.871 2035/3/28	アイルランド 債券 社債	17,825,000	99.9533 米ドル	2,813,430,841	0.57
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC SR UNSEC 5.05% 03-15-29	5.05 2029/3/15	米国 債券 社債	17,575,000	99.5955 米ドル	2,764,042,706	0.56
18	BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC SR UNSEC 5.0% 12-06-34	5.02034/12/6	米国債券社債	18,100,000	96.6824米ドル	2,763,347,861	0.56
19	CAIXABANK SA 144A LIFE SR NON PREF 6.84% 09-13-34/33	6.84 2034/9/13	スペイン 債券 社債	15,800,000	106.0459 米ドル	2,645,822,723	0.54
20	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA EUR REG S SR UNSEC 4.125% 09-03-30/29	4.125 2030/9/3	スペイン 債券 社債	15,200,000	102.7001 ユーロ	2,569,928,143	0.52
21	INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53	7.778 2054/6/20	イタリア 債券 社債	15,205,000	106.5953 米ドル	2,559,376,725	0.52
22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5.2% 02-22-34	5.2 2034/2/22	米国 債券 社債	15,992,000	99.5107 米ドル	2,512,941,681	0.51
23	HOME DEPOT INC SR UNSEC 4.95% 06-25-34	4.95 2034/6/25	米国 債券 社債	16,067,000	98.447 米ドル	2,497,737,755	0.51
24	CVS HEALTH CORP SR UNSEC 5.7% 06-01-34	5.7 2034/6/1	米国 債券 社債	15,283,000	98.1674 米ドル	2,369,111,809	0.48
25	FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 5.8% 03-08-29	5.8 2029/3/8	米国 債券 社債	14,885,000	99.8625 米ドル	2,347,257,956	0.48
26	BPCE SA 144A LIFE SR NON PREF 5.936% 05-30-35/34	5.936 2035/5/30	フランス 債券 社債	15,000,000	99.0543 米ドル	2,346,249,298	0.48
27	UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSEC 5.15% 07-15-34	5.15 2034/7/15	米国 債券 社債	15,050,000	98.4623 米ドル	2,340,001,265	0.48
28	CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 4.95% 02-26-31	4.95 2031/2/26	米国 債券 社債	14,275,000	100.2326 米ドル	2,259,407,943	0.46
29	ANALOG DEVICES INC SR UNSEC 5.05% 04-01-34	5.05 2034/4/1	米国 債券 社債	14,007,000	99.4566 米ドル	2,199,825,517	0.45
30	AT&T INC SR UNSEC 5.4% 02-15-34	5.4 2034/2/15	米国 債券 社債	13,790,000	100.3303 米ドル	2,184,772,357	0.44
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	136,352,000	75.8711 メキシコ・ペソ	803,347,587	2.52
2	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26	4.875 2026/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	4,170,000	100.765 米ドル	663,522,405	2.08
3	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	566,600,000	98.9657 日本円	560,739,804	1.76
4	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	2.1 2054/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	560,500,000	96.7607 日本円	542,343,706	1.70
5	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26	4.25 2026/1/31	米国 債券 国債・政府機関債等	3,330,000	99.9781 米ドル	525,725,220	1.65
6	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	4.25 2034/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	3,271,000	97.0703 米ドル	501,391,095	1.57
7	FNCL UMBS 6.5 MA5329 04-01-54	6.5 2054/4/1	米国 債券 その他債券	3,029,764	102.082 米ドル	488,391,053	1.53
8	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-55	5.0 2055/1/1	米国 債券 その他債券	3,190,000	96.267 米ドル	484,928,390	1.52
9	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33	4.5 2033/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	3,041,000	99.2266 米ドル	476,490,242	1.49
10	FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54	6.0 2054/9/1	米国 債券 その他債券	2,866,220	101.3275 米ドル	458,613,173	1.44
11	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	4.75 2037/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	4,860,000	95.193 豪ドル	454,074,369	1.42
12	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 11-30-29	4.125 2029/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	2,595,000	98.5651 米ドル	403,896,731	1.27
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 08-15-54	4.25 2054/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	2,430,000	91.0391 米ドル	349,336,284	1.10
14	INDONESIA TREASURY BOND IDR 7.0% 02-15-33	7.0 2033/2/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	35,600,000,000	99.737 インドネシア・ルピア	345,353,323	1.08
15	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	347,900	3717.8517 ブラジル・レアル	329,883,237	1.03
16	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30	6.84 2030/1/23	メキシコ 債券 社債	2,195,000	90.7021 米ドル	314,384,822	0.99
17	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	14,847,000	79.7594 ブラジル・レアル	302,018,941	0.95
18	FNCL UMBS 5.5 RJ2200 08-01-54	5.52054/8/1	米国債券その他債券	1,909,183	98.6346米ドル	297,362,742	0.93
19	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	2,534,510,000	108.4564 韓国ウォン	295,606,944	0.93
20	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025	0.0 2025/3/18	エジプト 債券 国債・政府機関債等	96,825,000	94.0496 エジプト･ポンド	282,678,193	0.89
21	BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC REG S SR SEC 1ST LIEN 6.67% 10-09-29	6.67 2029/10/9	インド 債券 社債	1,862,000	95.7051 米ドル	281,400,114	0.88
22	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.5% 03-13-27	6.5 2027/3/13	メキシコ 債券 社債	1,750,000	96.6631 米ドル	267,121,194	0.84
23	FNCL UMBS 6.0 RJ2409 09-01-54	6.0 2054/9/1	米国 債券 その他債券	1,623,830	100.9568 米ドル	258,872,285	0.81
24	FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54	5.5 2054/3/1	米国 債券 その他債券	1,552,068	98.5578 米ドル	241,552,230	0.76
25	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34	2.27 2034/5/25	中国 債券 国債・政府機関債等	10,440,000	104.9349 中国元	237,000,343	0.74
26	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT PRP REG S SUB (H) 4.3% 12-31-79/03-24-27	4.3 2079/12/31	インドネシア 債券 社債	1,560,000	95.6587 米ドル	235,645,295	0.74
27	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 03-01-57	7.875 2057/3/1	パナマ 債券 国債・政府機関債等	1,505,000	96.8454 米ドル	230,157,419	0.72
28	FNCL UMBS 6.0 SD5790 07-01-54	6.0 2054/7/1	米国 債券 その他債券	1,406,428	101.0096 米ドル	224,331,154	0.70
29	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34	3.375 2034/6/15	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	1,300,000	101.2019 ユーロ	216,590,071	0.68
30	FNCL UMBS 6.0 FS8400 07-01-54	6.0 2054/7/1	米国 債券 その他債券	1,341,155	101.1318 米ドル	214,178,737	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	636,059	599.81 米ドル	60,244,962,399	3.81
2	BROADCOM INC	米国	情報技術	1,492,494	241.75 米ドル	56,975,574,133	3.60
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	790,535	430.53 米ドル	53,744,515,888	3.39
4	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	780,635	431.66 米ドル	53,210,759,646	3.36
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	9,993,000	1090.557 台湾ドル	52,600,158,144	3.32
6	NVIDIA CORP	米国	情報技術	1,743,022	137.01 米ドル	37,710,715,157	2.38
7	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	2,184,847	625.8744 デンマーク・クローネ	30,179,234,081	1.91
8	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	176,892	907.55 米ドル	25,350,608,417	1.60
9	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	669,619	223.75 米ドル	23,659,221,245	1.49
10	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	175,500	783.17 米ドル	21,704,150,760	1.37
11	ESSILORLUXOTTICA SA	フランス	ヘルスケア	506,559	234.3881 ユーロ	19,546,643,898	1.23
12	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	881,576	104.8069 英ポンド	18,354,387,800	1.16
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	280,190	408.76 米ドル	18,085,505,633	1.14
14	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	578,711	194.04 米ドル	17,732,200,648	1.12
15	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	463,917	241.17 米ドル	17,667,422,879	1.12
16	SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	カナダ	情報技術	1,029,327	108.18 米ドル	17,583,688,254	1.11
17	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	486,433	1546.7715 デンマーク・クローネ	16,605,393,875	1.05
18	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	20,289	5037.39 米ドル	16,138,971,378	1.02
19	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	445,416	211.0918 ユーロ	15,479,027,501	0.98
20	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	101,599	939.7 米ドル	15,076,075,155	0.95
21	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	米国	一般消費財・サービス	397,689	232.71米ドル	14,613,971,577	0.92
22	APPLE INC	米国	情報技術	357,045	255.59 米ドル	14,410,413,643	0.91
23	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	資本財・サービス	347,837	241.2224 ユーロ	13,813,376,469	0.87
24	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	161,372	534.88 米ドル	13,629,947,228	0.86
25	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	1,246,836	68.9 米ドル	13,565,574,433	0.86
26	SAP SE	ドイツ	情報技術	340,422	239.5057 ユーロ	13,422,706,240	0.85
27	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	436,034	192.76 米ドル	13,272,321,894	0.84
28	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	1,559,300	416.968 香港ドル	13,226,958,732	0.84
29	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	487,691	155.0209 ユーロ	12,446,338,081	0.79
30	TRIP.COM GROUP LTD ADR	中国	一般消費財・サービス	1,051,655	70.59 米ドル	11,722,658,310	0.74
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	83,474	241.75 米ドル	3,186,598,455	5.11
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	76,101	121.45 米ドル	1,459,477,877	2.34
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	39,803	201.63 米ドル	1,267,303,372	2.03
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	229,000	1090.557 台湾ドル	1,205,387,393	1.93
5	SAP SE	ドイツ	情報技術	30,376	239.5057 ユーロ	1,197,713,793	1.92
6	RTX CORP	米国	資本財・サービス	64,108	116.71 米ドル	1,181,489,675	1.90
7	CENTERPOINT ENERGY INC	米国	公益事業	228,363	32.21 米ドル	1,161,518,411	1.86
8	VICI PROPERTIES INC (REIT)	米国	不動産	229,515	28.94 米ドル	1,048,864,133	1.68
9	MORGAN STANLEY	米国	金融	48,841	126.76 米ドル	977,634,258	1.57
10	UL SOLUTIONS INC CL A	米国	資本財・サービス	120,429	50.41 米ドル	958,644,116	1.54
11	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	米国	資本財・サービス	25,969	226.37 米ドル	928,290,126	1.49
12	ACCENTURE PLC CL A	米国	情報技術	16,321	356.18 米ドル	917,964,588	1.47
13	INTACT FINANCIAL CORP	カナダ	金融	31,049	263 カナダ・ドル	894,444,017	1.44
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	米国	ヘルスケア	10,820	509.99 米ドル	871,361,876	1.40
15	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	33,446	155.0209 ユーロ	853,573,725	1.37
16	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	102,444	49.891 ユーロ	841,424,575	1.35
17	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	72,858	68.9 米ドル	792,694,967	1.27
18	WELLTOWER INC (REIT)	米国	不動産	39,958	125 米ドル	788,720,972	1.27
19	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	6,330	783.17 米ドル	782,833,472	1.26
20	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (REIT)	米国	不動産	125,012	38.71 米ドル	764,160,365	1.23
21	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	85,827	52.2594ユーロ	738,405,776	1.19
22	BANCA GENERALI SPA	イタリア	金融	98,803	44.9456 ユーロ	731,078,784	1.17
23	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	31,408	113.1753 英ポンド	706,125,743	1.13
24	FEDEX CORP	米国	資本財・サービス	15,762	280.36 米ドル	697,809,709	1.12
25	IMPERIAL BRANDS PLC	英国	生活必需品	136,944	25.6458 英ポンド	697,668,331	1.12
26	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	35,921	114.99 米ドル	652,256,065	1.05
27	ENGIE SA	フランス	公益事業	248,227	15.1374 ユーロ	618,596,061	0.99
28	CARLSBERG A/S B	デンマーク	生活必需品	39,003	698.6474 デンマーク・クローネ	601,389,837	0.97
29	KONINKLIJKE KPN NV	オランダ	コミュニケーション・サービス	1,018,842	3.5131 ユーロ	589,254,363	0.95
30	BP PLC	英国	エネルギー	766,720	3.845 英ポンド	585,628,746	0.94
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	460,455 1090.557 台湾ドル	2,423,697,170	2.54
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	189,600 416.968 香港ドル	1,608,305,890	1.69
3	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	77,730,000 79.7594 ブラジル・レアル	1,581,190,291	1.66
4	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 02-15-54	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	10,425,000 90.9375 米ドル	1,497,023,811	1.57
5	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,147,342 56.5257 香港ドル	1,319,369,667	1.38
6	SAUDI ARABIAN OIL CO REG S SR UNSEC 1.625% 11-24-25	サウジアラビア 債券 社債	8,200,000 97.2557 米ドル	1,259,327,102	1.32
7	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	154,530,000 91.1404 南アフリカ・ランド	1,190,573,628	1.25
8	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	6,670,000 99.9547 米ドル	1,052,782,152	1.10
9	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	360,000 142.0601 香港ドル	1,040,404,225	1.09
10	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,660,000 97.0703 米ドル	1,020,869,671	1.07
11	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,361,000 99.565 米ドル	1,000,096,085	1.05
12	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	10,112,900 9778.0382 インドネシア・ルピア	961,800,023	1.01
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-15-34	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,345,000 95.4414 米ドル	956,264,612	1.00
14	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	130,500,000 94.1437 メキシコ・ペソ	954,041,635	1.00
15	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 4.25% 01-15-25	メキシコ 債券 社債	5,467,000 99.5968 米ドル	859,813,428	0.90
16	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR	カザフスタン 株式 金融	270,370 19.5203 米ドル	833,400,475	0.87
17	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025	エジプト 債券 ソブリン債(現地通貨建)	280,250,000 94.0496 エジプト･ポンド	818,182,947	0.86
18	MEDIATEK INC	台湾 株式 情報技術	119,660 1409.275 台湾ドル	813,930,919	0.85
19	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-29	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,160,000 98.5593 米ドル	803,076,266	0.84
20	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	73,076 64.7244 ユーロ	778,662,846	0.82
21	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア株式金融	185,58325.3ユーロ	772,974,626	0.81
22	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	4,876,000 95.9097 米ドル	738,474,958	0.77
23	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	93,650,000 92.7372 南アフリカ・ランド	734,166,035	0.77
24	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	224,897 1755.4897 インド・ルピー	728,834,093	0.76
25	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 2.1% 10-08-27	ルーマニア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	700,000,000 99.3466 日本円	695,425,884	0.73
26	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50	アラブ首長国連邦 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,725,000 76.5546 米ドル	692,080,187	0.73
27	MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 6.5% 03-13-31	ハンガリー 債券 社債	3,800,000 100.6891 米ドル	604,193,000	0.63
28	MUANGTHAI CAPITAL PCL REG S SR UNSEC SF 6.875% 09-30-28	タイ 債券 社債	3,770,000 100.8639 米ドル	600,463,563	0.63
29	NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS REG S 5.25% 10-29-25	ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,755,000 99.1318 米ドル	587,803,743	0.62
30	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27	メキシコ 債券 社債	3,730,000 97.1891 米ドル	572,447,684	0.60
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC.	- -	米国 株式 情報技術	370,353	241.75 米ドル	14,138,130,409	5.95
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	- -	台湾 株式 情報技術	2,046,000	1090.557 台湾ドル	10,769,531,029	4.53
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 05-15-34	4.375 2034/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	57,930,000	98.1602 米ドル	8,979,422,773	3.78
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	- -	米国 株式 生活必需品	350,567	121.45 米ドル	6,723,233,347	2.83
5	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 05-15-54	4.625 2054/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	41,706,900	96.8438 米ドル	6,378,067,956	2.68
6	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	156,453	241.17 米ドル	5,958,223,802	2.51
7	CONSTELLATION SOFTWARE INC.	- -	カナダ 株式 情報技術	10,477	4534.73 カナダ・ドル	5,204,010,632	2.19
8	VISA INC.	- -	米国 株式 金融	101,977	318.66 米ドル	5,131,441,910	2.16
9	BROOKFIELD CORP.	- -	カナダ 株式 金融	513,010	82.43 カナダ・ドル	4,631,918,698	1.95
10	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 07-31-29	4.0 2029/7/31	米国 債券 国債・政府機関債等	25,080,000	98.1356 米ドル	3,886,546,017	1.64
11	UNITEDHEALTH GROUP INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	46,372	509.99 米ドル	3,734,454,059	1.57
12	MICROSOFT CORP.	- -	米国 株式 情報技術	52,364	430.53 米ドル	3,559,966,137	1.50
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 07-31-26	4.375 2026/7/31	米国 債券 国債・政府機関債等	22,295,000	100.0805 米ドル	3,523,437,712	1.48
14	ALPHABET INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	108,663	194.04 米ドル	3,329,527,379	1.40
15	HDFC BANK LTD.	- -	インド 株式 金融	926,631	1801.4473 インド・ルピー	3,081,591,860	1.30
16	COSTCO WHOLESALE CORP.	- -	米国 株式 生活必需品	19,892	939.7 米ドル	2,951,734,633	1.24
17	HOME DEPOT, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	46,652	392.86 米ドル	2,894,127,852	1.22
18	MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	--	米国株式情報技術	39,064	467.33米ドル	2,882,770,081	1.21
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.6% 08-15-34	2.6 2034/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	15,630,000	101.8313 ユーロ	2,620,273,532	1.10
20	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	- -	カナダ 株式 エネルギー	503,011	43.48 カナダ・ドル	2,395,613,849	1.01
21	WOLTERS KLUWER NV	- -	オランダ 株式 資本財・サービス	90,081	160.9829 ユーロ	2,387,369,071	1.00
22	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	182,685	74.4601 スイス・フラン	2,380,857,417	1.00
23	AON PLC	- -	米国 株式 金融	37,178	360.38 米ドル	2,115,710,968	0.89
24	TOKYO ELECTRON LTD.	- -	日本 株式 情報技術	82,800	24191.5426 日本円	2,003,059,727	0.84
25	AMERICAN TOWER CORP.	- -	米国 株式 不動産	68,885	181.87 米ドル	1,978,314,632	0.83
26	DARDEN RESTAURANTS, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	63,205	187.58 米ドル	1,872,179,997	0.79
27	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	- -	英国 株式 金融	79,632	113.1753 英ポンド	1,790,314,734	0.75
28	BAKER HUGHES CO.	- -	米国 株式 エネルギー	274,972	40.8 米ドル	1,771,569,804	0.75
29	DANAHER CORP.	- -	米国 株式 ヘルスケア	47,866	231.1 米ドル	1,746,773,986	0.74
30	NORTHROP GRUMMAN CORP.	- -	米国 株式 資本財・サービス	23,395	471.35 米ドル	1,741,310,403	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26	4.875 2026/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	30,350,000	100.765 米ドル	4,829,233,806	2.84
2	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	5.0 2053/11/1	米国 債券 その他債券	26,035,665	96.4124 米ドル	3,963,793,294	2.33
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	4.25 2034/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	24,020,000	97.0703 米ドル	3,681,875,300	2.17
4	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75% 08-31-26	0.75 2026/8/31	米国 債券 国債・政府機関債等	23,291,000	94.3053 米ドル	3,468,438,946	2.04
5	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.9% 09-20-34	0.9 2034/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,740,400,000	98.2876 日本円	2,693,472,323	1.58
6	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26	4.25 2026/1/31	米国 債券 国債・政府機関債等	15,126,000	99.9781 米ドル	2,388,023,926	1.40
7	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,237,000,000	98.9657 日本円	2,213,863,291	1.30
8	FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54	6.0 2054/3/1	米国 債券 その他債券	12,357,936	100.4226 米ドル	1,959,689,215	1.15
9	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.11% 08-25-34	2.11 2034/8/25	中国 債券 国債・政府機関債等	85,570,000	103.6978 中国元	1,919,637,877	1.13
10	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.2% 03-01-34	4.2 2034/3/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	10,750,000	106.3252 ユーロ	1,881,702,641	1.11
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	11,775,000	96.2666 ユーロ	1,866,135,557	1.10
12	INDONESIA TREASURY BOND IDR 7.0% 02-15-33	7.0 2033/2/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	183,401,000,000	99.737 インドネシア・ルピア	1,779,161,371	1.05
13	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30	3.07 2030/3/10	中国 債券 国債・政府機関債等	75,880,000	107.3579 中国元	1,762,339,487	1.04
14	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34	2.27 2034/5/25	中国 債券 国債・政府機関債等	77,220,000	104.9349 中国元	1,752,985,298	1.03
15	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	15,008,630,000	108.4564 韓国ウォン	1,750,498,222	1.03
16	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	2.1 2054/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,786,100,000	96.7607 日本円	1,728,242,808	1.02
17	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.5% 09-20-43	1.5 2043/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,799,250,000	95.0195 日本円	1,709,639,092	1.01
18	FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54	5.52054/3/1	米国債券その他債券	9,650,048	98.5578米ドル	1,501,861,591	0.88
19	FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54	6.0 2054/9/1	米国 債券 その他債券	9,247,192	101.3275 米ドル	1,479,608,741	0.87
20	FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52	4.5 2052/10/1	米国 債券 その他債券	9,944,556	93.9862 米ドル	1,475,906,846	0.87
21	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30	0.0 2030/11/25	フランス 債券 国債・政府機関債等	9,960,000	85.0292 ユーロ	1,394,228,914	0.82
22	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33	4.4 2033/5/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	7,500,000	108.0391 ユーロ	1,333,978,556	0.78
23	UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32	1.0 2032/1/31	英国 債券 国債・政府機関債等	7,940,000	79.3913 英ポンド	1,252,228,806	0.74
24	MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	212,288,000	75.8711 メキシコ・ペソ	1,250,741,114	0.74
25	FNCL UMBS 5.5 RJ1857 06-01-54	5.5 2054/6/1	米国 債券 その他債券	7,540,496	98.8505 米ドル	1,177,032,441	0.69
26	FNCL UMBS 5.0 SD8299 02-01-53	5.0 2053/2/1	米国 債券 その他債券	7,510,540	96.5946 米ドル	1,145,601,606	0.67
27	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30	6.84 2030/1/23	メキシコ 債券 社債	7,945,000	90.7021 米ドル	1,137,944,155	0.67
28	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	4.75 2037/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	11,830,000	95.193 豪ドル	1,105,288,019	0.65
29	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.25% 02-20-36	4.25 2036/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	11,960,000	91.981 豪ドル	1,079,729,609	0.64
30	UNITED STATES TREASURY NOTE 0.625% 05-15-30	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,290,000	81.7672 米ドル	1,070,393,336	0.63
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	FNCL UMBS 5.0 MA5496 10-01-54	5.0 2054/10/1	米国 債券 その他債券	20,118,284	96.3312 米ドル	3,060,324,352	9.23
2	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,890,000	84.082 米ドル	1,180,360,339	3.56
3	SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債・政府機関債等	7,220,000	96.1898 ユーロ	1,143,333,017	3.45
4	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	0.1 2030/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,037,750,000	96.3052 日本円	999,407,380	3.02
5	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29	3.0 2029/10/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	5,970,000	100.6765 ユーロ	989,484,434	2.99
6	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.95% 12-01-31	0.95 2031/12/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	6,890,000	86.6745 ユーロ	983,143,910	2.97
7	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	1.25 2027/7/22	英国 債券 国債・政府機関債等	4,890,000	92.7853 英ポンド	901,318,551	2.72
8	FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54	6.0 2054/9/1	米国 債券 その他債券	5,044,898	101.3275 米ドル	807,215,359	2.44
9	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	706,700,000	98.9657 日本円	699,390,787	2.11
10	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34	2.27 2034/5/25	中国 債券 国債・政府機関債等	30,090,000	104.9349 中国元	683,078,576	2.06
11	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27	6.49 2027/1/23	メキシコ 債券 社債	4,216,000	97.1891 米ドル	647,034,701	1.95
12	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	5.0 2053/11/1	米国 債券 その他債券	4,094,433	96.4124 米ドル	623,355,917	1.88
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.5% 02-15-30	1.5 2030/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,050,000	86.5346 米ドル	553,419,168	1.67
14	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR REG S 144A 0.75% 06-18-31	0.75 2031/6/18	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	3,600,000	87.6556 ユーロ	519,503,759	1.57
15	FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52	5.0 2052/8/1	米国 債券 その他債券	3,000,265	96.6566 米ドル	457,931,738	1.38
16	FNCL UMBS 6.0 RJ2409 09-01-54	6.0 2054/9/1	米国 債券 その他債券	2,858,257	100.9568 米ドル	455,665,642	1.37
17	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC EUR PRP REG S SUB (H) (B) 3.0% 12-31-79/12-27-26	3.0 2079/12/31	英国 債券 社債	2,810,000	98.2408 ユーロ	454,469,493	1.37
18	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-31	0.92031/4/1	イタリア債券国債・政府機関債等	3,020,000	87.8613ユーロ	436,828,380	1.32
19	FNCL UMBS 7.0 SD8398 01-01-54	7.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	2,641,114	103.6087 米ドル	432,108,603	1.30
20	IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.0% 10-18-31	0.0 2031/10/18	アイルランド 債券 国債・政府機関債等	2,510,000	84.7233 ユーロ	350,092,538	1.06
21	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5% 03-01-31	7.5 2031/3/1	パナマ 債券 国債・政府機関債等	2,050,000	101.7017 米ドル	329,224,130	0.99
22	FNCL UMBS 7.0 SD8386 12-01-53	7.0 2053/12/1	米国 債券 その他債券	2,002,037	103.6087 米ドル	327,550,147	0.99
23	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-29-28	4.0 2028/2/29	米国 債券 国債・政府機関債等	1,951,000	98.8631 米ドル	304,579,805	0.92
24	FNCL UMBS 6.0 CB8755 06-01-54	6.0 2054/6/1	米国 債券 その他債券	1,819,004	101.0201 米ドル	290,169,199	0.88
25	FNCL UMBS 2.0 FS3056 10-01-52	2.0 2052/10/1	米国 債券 その他債券	2,351,217	77.5668 米ドル	287,990,425	0.87
26	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 11-30-29	4.125 2029/11/30	米国 債券 国債・政府機関債等	1,788,000	98.5651 米ドル	278,291,852	0.84
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	9.5 2031/1/27	メキシコ 債券 社債	36,830,000	94.1437 メキシコ・ペソ	269,251,750	0.81
28	IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.2% 05-15-27	0.2 2027/5/15	アイルランド 債券 国債・政府機関債等	1,680,000	95.6582 ユーロ	264,568,426	0.80
29	PROVINCE OF QUEBEC CANADA GBP REG S (B) 2.25% 09-15-26	2.25 2026/9/15	カナダ 債券 国債・政府機関債等	1,380,000	95.9124 英ポンド	262,932,271	0.79
30	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 11-15-31	3.15 2031/11/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	1,590,000	99.8731 ユーロ	261,427,918	0.79
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2024年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	355,100,000	91.1404 南アフリカ・ランド	2,735,861,614	1.09
2	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	6.0 2033/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	67,300,000	100.9415 ポーランド・ズロチ	2,618,578,457	1.04
3	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027	0.0 2027/7/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	145,700,000	69.169 ブラジル・レアル	2,570,306,134	1.02
4	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	88.27 米ドル	2,143,676,904	0.85
5	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,987,000	3717.8517 ブラジル・レアル	1,884,098,856	0.75
6	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-34	5.5 2034/3/12	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	9,800,000	97.9 米ドル	1,515,020,122	0.60
7	NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29	12.0 2029/11/15	米国 債券 社債	8,638,985	104.5147 米ドル	1,425,771,370	0.57
8	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32	6.375 2032/4/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	151,807,000,000	96.173 インドネシア・ルピア	1,420,045,637	0.57
9	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37	7.18 2037/7/24	インド 債券 国債・政府機関債等	742,210,000	102.3197 インド・ルピー	1,401,951,360	0.56
10	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	66,860,000	79.7594 ブラジル・レアル	1,360,071,824	0.54
11	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.5% 02-15-31	6.5 2031/2/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	143,254,000,000	97.276 インドネシア・ルピア	1,355,407,243	0.54
12	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	8,745,000	97.7704 米ドル	1,350,133,892	0.54
13	NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29	12.0 2029/11/15	米国 債券 社債	7,956,849	104.5147 米ドル	1,313,192,175	0.52
14	MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	194,760,000	85.4156 メキシコ・ペソ	1,291,820,674	0.52
15	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-29	10.0 2029/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	5,939,000	841.7882 ブラジル・レアル	1,275,057,926	0.51
16	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	7,575,000	106.1438 米ドル	1,269,658,782	0.51
17	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	4.25 2034/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,150,000	97.0703 米ドル	1,249,262,435	0.50
18	DIEBOLD NIXDORF, INC.	--	米国株式情報技術	181,850	42.94米ドル	1,233,062,184	0.49
19	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	5.75 2029/4/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	30,500,000	100.883 ポーランド・ズロチ	1,186,037,697	0.47
20	MEXICAN UDIBONOS MXN I/L 4.0% 10-29-54	4.0 2054/10/29	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	22,826,300	644.5396 メキシコ・ペソ	1,142,485,200	0.46
21	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.338% 05-04-53	6.338 2053/5/4	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	7,610,000	89.416 米ドル	1,074,507,583	0.43
22	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27	5.0 2027/10/15	米国 債券 社債	7,779,000	84.8379 米ドル	1,042,133,522	0.42
23	TURKIYE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 04-16-43	4.875 2043/4/16	トルコ 債券 国債・政府機関債等	9,300,000	69.8518 米ドル	1,025,816,955	0.41
24	CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52	3.12 2052/10/25	中国 債券 国債・政府機関債等	38,480,000	122.4796 中国元	1,019,593,725	0.41
25	DIEBOLD NIXDORF INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.75% 03-31-30	7.75 2030/3/31	米国 債券 社債	5,950,000	103.1368 米ドル	969,036,919	0.39
26	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025	0.0 2025/3/18	エジプト 債券 国債・政府機関債等	331,500,000	94.0496 エジプト･ポンド	967,806,056	0.39
27	PERU GOVERNMENT BOND PEN 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債等	22,522,000	99.3928 ペルー・ソル	943,860,764	0.38
28	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 10-15-27	6.875 2027/10/15	ザンビア 債券 社債	5,855,000	99.7637 米ドル	922,378,678	0.37
29	HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP SR SEC 1ST LIEN 5.25% 08-01-26	5.25 2026/8/1	米国 債券 社債	6,316,000	91.631 米ドル	913,890,039	0.36
30	MEXICAN BONOS MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	123,801,400	94.9873 メキシコ・ペソ	913,180,393	0.36
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2024年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第460回利付国債(2年)	0.300	2026/5/1	国債	740,000	99.991	739,933,400	5.56
日本	第460回利付国債(2年)	0.300	2026/5/1	国債	1,400,000	99.991	1,399,874,000	10.53
日本	第460回利付国債(2年)	0.300	2026/5/1	国債	600,000	99.991	599,946,000	4.51
日本	第460回利付国債(2年)	0.300	2026/5/1	国債	30,000	99.991	29,997,300	0.23
日本	第461回利付国債(2年)	0.400	2026/6/1	国債	1,300,000	100.147	1,301,911,000	9.79
日本	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	国債	30,000	99.179	29,753,700	0.22
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.832	98,832,000	0.74
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.853	199,706,000	1.50
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.71	201,420,000	1.51
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債	200,000	99.921	199,842,000	1.50
日本	第380回信金中金債(5年)	0.030	2026/7/27	特殊債	300,000	99.053	297,159,000	2.23
日本	第292号商工債(3年)	0.620	2027/5/27	特殊債	300,000	99.928	299,784,000	2.25
日本	第22回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.130	2025/9/12	社債	200,000	99.716	199,432,000	1.50
日本	第29回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.210	2025/10/27	社債	100,000	99.829	99,829,000	0.75
日本	第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/7/17	社債	200,000	99.172	198,344,000	1.49
日本	第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付)	0.970	2080/10/15	社債	400,000	100.068	400,272,000	3.01
日本	第12回アサヒグループホールディングス	0.330	2027/6/11	社債	100,000	98.933	98,933,000	0.74
日本	第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.090	2026/6/3	社債	400,000	99.193	396,772,000	2.98
日本	第14回森ビル(社債間限定同順位特約付)	0.861	2024/8/14	社債	100,000	100.029	100,029,000	0.75
日本	第12回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.781	2025/6/20	社債	100,000	100.396	100,396,000	0.75
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債	100,000	99.64	99,640,000	0.75
日本	第20回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.633	2027/7/16	社債	200,000	99.944	199,888,000	1.50
日本	第63回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.924	2025/5/21	社債	100,000	100.345	100,345,000	0.75
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	98.993	98,993,000	0.74
日本	第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付)	0.608	2027/7/16	社債	200,000	99.992	199,984,000	1.50
日本	第39回ソニーグループ	0.350	2027/3/5	社債	300,000	99.393	298,179,000	2.24
日本	第18回デンソー(社債間限定同順位特約付)	0.315	2028/3/17	社債	100,000	98.559	98,559,000	0.74
日本	第44回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.853	2025/7/24	社債	100,000	100.358	100,358,000	0.75
日本	第43回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.200	2024/10/17	社債	100,000	99.954	99,954,000	0.75
日本	第49回IHI(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド)	0.390	2027/6/4	社債	100,000	98.761	98,761,000	0.74
日本	第25回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2026/9/1	社債	100,000	99.382	99,382,000	0.75
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債	100,000	99.255	99,255,000	0.75
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	100,000	99.709	99,709,000	0.75
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	100,000	99.709	99,709,000	0.75
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.175	99,175,000	0.75
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	100,000	99.076	99,076,000	0.74
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	100,000	99.076	99,076,000	0.74
日本	第16回NTTファイナンス(日本電信電話株式会社保証付)	0.180	2025/12/19	社債	200,000	99.556	199,112,000	1.50
日本	第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.668	2027/6/18	社債	200,000	100.217	200,434,000	1.51
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	98.503	98,503,000	0.74
日本	第25回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.600	2024/7/26	社債	100,000	100	100,000,000	0.75
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.000	2025/7/22	社債	100,000	100.005	100,005,000	0.75
日本	第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.414	2027/4/9	社債	200,000	99.609	199,218,000	1.50
日本	第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.617	2029/4/11	社債	200,000	99.252	198,504,000	1.49
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.958	98,958,000	0.74
日本	第44回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.904	2029/5/22	社債	100,000	99.795	99,795,000	0.75
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	200,000	98.981	197,962,000	1.49
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.713	99,713,000	0.75
日本	第79回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.290	2025/2/28	社債	100,000	99.909	99,909,000	0.75
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.347	99,347,000	0.75
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.393	99,393,000	0.75
日本	第57回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.616	2024/12/20	社債	100,000	100.118	100,118,000	0.75
日本	第219回オリックス(社債間限定同順位特約付)	0.430	2026/11/27	社債	100,000	99.417	99,417,000	0.75
日本	第1回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.170	2025/3/12	社債	100,000	99.882	99,882,000	0.75
日本	第35回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/2/2	社債	100,000	99.712	99,712,000	0.75
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債	100,000	100.097	100,097,000	0.75
日本	第75回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.220	2025/1/23	社債	100,000	99.916	99,916,000	0.75
日本	第18回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.871	2024/8/28	社債	100,000	100.051	100,051,000	0.75
日本	第23回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.909	2025/8/12	社債	300,000	100.362	301,086,000	2.26
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.545	99,545,000	0.75
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.407	99,407,000	0.75
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	98.685	98,685,000	0.74
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債	100,000	101.605	101,605,000	0.76
日本	第66回三井不動産(社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/3/13	社債	100,000	99.606	99,606,000	0.75
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	99.618	99,618,000	0.75
日本	第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.260	2026/7/29	社債	100,000	99.061	99,061,000	0.74
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.905	199,810,000	1.50
日本	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付)	0.990	2080/10/15	社債	200,000	100.007	200,014,000	1.50
日本	第6回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.220	2025/6/6	社債	100,000	99.89	99,890,000	0.75
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。