有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 5,338,019,871 | 2.3106 | 12,334,140,206 | 2.3552 | 12,572,104,400 | 99.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド | 6,394,526,030 | 1.5052 | 9,625,416,148 | 1.5779 | 10,089,922,622 | 99.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド | 16,680,490,259 | 1.3407 | 22,364,576,184 | 1.3849 | 23,100,810,959 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
キャピタル・AMCAPファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・AMCAPマザーファンド | 2,261,268,263 | 1.4395 | 3,255,289,504 | 1.5025 | 3,397,555,565 | 99.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 22,125,969,329 | 1.1507 | 25,460,915,370 | 1.1564 | 25,586,470,932 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 12,644,692,401 | 1.1093 | 14,027,166,588 | 1.1018 | 13,931,922,087 | 99.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.87 |
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い) | 26,390,782,708 | 1.0379 | 27,393,279,975 | 1.0278 | 27,124,446,467 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い) | 29,603,293,238 | 1.0008 | 29,629,005,895 | 0.9809 | 29,037,870,337 | 99.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 66,036 | 1.8399 | 121,499 | 1.8759 | 123,876 | 100.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ) | 99,444 | 1.1473 | 114,092 | 1.1464 | 114,002 | 100.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし) | 4,685,667,856 | 2.1543 | 10,094,677,757 | 2.1865 | 10,245,212,767 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド | 19,024,490,814 | 1.2585 | 23,943,610,635 | 1.2999 | 24,729,935,609 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド | 14,154,708,376 | 1.1257 | 15,934,568,774 | 1.1362 | 16,082,579,656 | 99.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル中期債マザーファンド | 1,064,960,432 | 1.1476 | 1,222,200,736 | 1.1736 | 1,249,837,562 | 99.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 15,826,422,680 | 1.3142 | 20,799,655,516 | 1.3340 | 21,112,447,855 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC) | 10,170,181.681 | 2,781.14 | 28,284,764,526 | 2,992 | 30,429,183,589 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 8,526,353 | 1.0472 | 8,928,796 | 1.0448 | 8,908,333 | 0.02 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.88 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC) | 3,561,222.952 | 2,596.74 | 9,247,584,704 | 2,852 | 10,156,607,859 | 99.91 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 9,493 | 1.0463 | 9,932 | 1.0448 | 9,918 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC) | 8,617,937.677 | 2,591.5 | 22,333,432,103 | 2,677 | 23,070,219,161 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)(クラスC) | 877,129.947 | 3,706.31 | 3,250,922,479 | 3,868 | 3,392,738,634 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 16,378,609.182 | 1,552.43 | 25,426,787,199 | 1,560 | 25,550,630,323 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY) | 7,378,856.258 | 1,897.16 | 13,998,887,071 | 1,884 | 13,901,765,190 | 99.78 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.78 |
| 合計 | 99.78 |
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 22,183,437.799 | 1,233.1 | 27,354,488,381 | 1,221 | 27,085,977,552 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 23,688,875.649 | 1,248.96 | 29,586,473,732 | 1,224 | 28,995,183,794 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 18,078,827.263 | 2,793.45 | 50,502,461,793 | 2,911 | 52,627,466,162 | 99.57 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 571,890 | 1.0468 | 598,654 | 1.0448 | 597,510 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY) | 29.615 | 3,813 | 112,921 | 3,810 | 112,833 | 98.97 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.87 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.87 |
| 投資証券 | 98.97 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm) | 8,674,018.58 | 1,353.03 | 11,736,285,829 | 1,347 | 11,683,903,027 | 99.91 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 795,752 | 1.0471 | 833,231 | 1.0448 | 831,401 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.92 |
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC) | 5,906,846.06 | 4,048.09 | 23,911,475,285 | 4,181 | 24,696,523,376 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
| 合計 | 99.86 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC) | 4,370,207.293 | 3,641.18 | 15,912,711,521 | 3,675 | 16,060,511,801 | 99.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.85 |
| 合計 | 99.85 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスC) | 673,423.134 | 1,811.03 | 1,219,589,498 | 1,852 | 1,247,179,644 | 99.78 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 955 | 1.0448 | 997 | 1.0448 | 997 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.78 |
| 合計 | 99.78 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| a.上位30銘柄 |
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC) | 2,300,171.579 | 9,652.67 | 22,202,817,126 | 10,414 | 23,953,986,823 | 99.92 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 4,774 | 1.0471 | 4,998 | 1.0448 | 4,987 | 0.00 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 938,940 | 1090.557 台湾ドル | 4,942,298,858 | 5.95 |
| 2 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 32,415 | 430.53 米ドル | 2,203,733,525 | 2.65 |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | コミュニケーション・サービス | 255,699 | 416.968 香港ドル | 2,168,998,988 | 2.61 |
| 4 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 5,692 | 1725.47 米ドル | 1,550,893,364 | 1.87 |
| 5 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 40,255 | 241.75 米ドル | 1,536,724,259 | 1.85 |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 14,677 | 599.81 米ドル | 1,390,146,689 | 1.67 |
| 7 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 58,565 | 137.01 米ドル | 1,267,068,364 | 1.53 |
| 8 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 82,101 | 625.8744 デンマーク・クローネ | 1,134,058,951 | 1.37 |
| 9 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | インド | ヘルスケア | 502,216 | 1126.3977 インド・ルピー | 1,044,309,075 | 1.26 |
| 10 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 39,844 | 155.0209 ユーロ | 1,016,856,769 | 1.22 |
| 11 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 7,887 | 783.17 米ドル | 975,388,245 | 1.17 |
| 12 | TRIP.COM GROUP LTD ADR | 中国 | 一般消費財・サービス | 83,577 | 70.59 米ドル | 931,621,695 | 1.12 |
| 13 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH) | 中国 | 生活必需品 | 27,372 | 1528.4456 中国元 | 905,075,746 | 1.09 |
| 14 | NU HOLDINGS LTD CL A | ブラジル | 金融 | 528,583 | 10.33 米ドル | 862,230,034 | 1.04 |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | インド | コミュニケーション・サービス | 289,810 | 1602.9969 インド・ルピー | 857,615,822 | 1.03 |
| 16 | PB FINTECH LTD (DBA POLICYBAZAAR) | インド | 金融 | 219,928 | 2057.8039 インド・ルピー | 835,470,729 | 1.01 |
| 17 | MACROTECH DEVELOPERS LTD | インド | 不動産 | 309,815 | 1407.5824 インド・ルピー | 805,050,303 | 0.97 |
| 18 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 9,326 | 532.2 米ドル | 783,754,261 | 0.94 |
| 19 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | スペイン | 金融 | 496,792 | 9.3563 ユーロ | 765,219,131 | 0.92 |
| 20 | INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | フィリピン | 資本財・サービス | 682,450 | 386 フィリピン・ペソ | 719,120,967 | 0.87 |
| 21 | MEITUAN B | 中国 | 一般消費財・サービス | 223,200 | 154.1271香港ドル | 699,843,492 | 0.84 |
| 22 | SK HYNIX INC | 韓国 | 情報技術 | 36,712 | 170710.3835 韓国ウォン | 673,958,633 | 0.81 |
| 23 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 21,081 | 194.04 米ドル | 645,939,894 | 0.78 |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 6,176 | 635.0407 ユーロ | 645,677,057 | 0.78 |
| 25 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | カナダ | 素材 | 305,427 | 19.02 カナダ・ドル | 636,308,518 | 0.77 |
| 26 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 20,840 | 192.76 米ドル | 634,343,167 | 0.76 |
| 27 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 5,591 | 684.0569 ユーロ | 629,634,096 | 0.76 |
| 28 | AIA GROUP LTD | 香港 | 金融 | 546,637 | 56.5257 香港ドル | 628,597,469 | 0.76 |
| 29 | FREEPORT-MCMORAN INC | 米国 | 素材 | 98,415 | 38.86 米ドル | 603,912,094 | 0.73 |
| 30 | BANK MANDIRI TBK PT | インドネシア | 金融 | 10,741,300 | 5779.5898 インドネシア・ルピア | 603,825,156 | 0.73 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 293,328 | 241.75 米ドル | 11,197,720,868 | 7.58 |
| 2 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 211,696 | 223.75 米ドル | 7,479,719,812 | 5.06 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 108,219 | 430.53 米ドル | 7,357,267,882 | 4.98 |
| 4 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 54,034 | 599.81 米ドル | 5,117,884,187 | 3.46 |
| 5 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 199,539 | 137.01 米ドル | 4,317,075,970 | 2.92 |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 764,000 | 1090.557 台湾ドル | 4,021,467,110 | 2.72 |
| 7 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 24,360 | 783.17 米ドル | 3,012,610,328 | 2.04 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR | 台湾 | 情報技術 | 93,027 | 201.63 米ドル | 2,961,923,241 | 2.00 |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 10,601 | 1725.47 米ドル | 2,888,443,527 | 1.96 |
| 10 | SK HYNIX INC | 韓国 | 情報技術 | 149,367 | 170710.3835 韓国ウォン | 2,742,078,314 | 1.86 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 31,841 | 509.99 米ドル | 2,564,235,998 | 1.74 |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | 米国 | 情報技術 | 178,320 | 88.63 米ドル | 2,495,688,848 | 1.69 |
| 13 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 57,788 | 255.59 米ドル | 2,332,336,214 | 1.58 |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 27,405 | 532.2 米ドル | 2,303,108,033 | 1.56 |
| 15 | DAYFORCE INC (USD) | 米国 | 資本財・サービス | 191,923 | 73.72 米ドル | 2,234,199,672 | 1.51 |
| 16 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 72,582 | 192.76 米ドル | 2,209,304,017 | 1.50 |
| 17 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 39,798 | 338.45 米ドル | 2,126,989,763 | 1.44 |
| 18 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 32,834 | 408.76 米ドル | 2,119,345,772 | 1.43 |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 10,269 | 1290.9 米ドル | 2,093,294,769 | 1.42 |
| 20 | FISERV INC | 米国 | 金融 | 57,442 | 207.95 米ドル | 1,886,245,040 | 1.28 |
| 21 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 60,174 | 194.04米ドル | 1,843,782,893 | 1.25 |
| 22 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 125,222 | 625.8744 デンマーク・クローネ | 1,729,688,189 | 1.17 |
| 23 | VISA INC CL A | 米国 | 金融 | 31,340 | 318.66 米ドル | 1,577,016,283 | 1.07 |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 41,954 | 237.97 米ドル | 1,576,540,813 | 1.07 |
| 25 | KKR & CO INC | 米国 | 金融 | 66,116 | 149.86 米ドル | 1,564,594,981 | 1.06 |
| 26 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 17,639 | 526.07 米ドル | 1,465,301,958 | 0.99 |
| 27 | INSULET CORP | 米国 | ヘルスケア | 31,800 | 265.12 米ドル | 1,331,310,155 | 0.90 |
| 28 | NU HOLDINGS LTD CL A | ブラジル | 金融 | 803,782 | 10.33 米ドル | 1,311,137,477 | 0.89 |
| 29 | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 米国 | 資本財・サービス | 48,155 | 170.08 米ドル | 1,293,314,861 | 0.88 |
| 30 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 日本 | 資本財・サービス | 104,600 | 11395.8661 日本円 | 1,192,007,588 | 0.81 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 100,183 | 241.75 米ドル | 3,824,460,228 | 5.59 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 536,833 | 1090.557 台湾ドル | 2,825,728,079 | 4.13 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 38,314 | 430.53 米ドル | 2,604,776,995 | 3.80 |
| 4 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 36,252 | 255.59 米ドル | 1,463,138,583 | 2.14 |
| 5 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 40,995 | 223.75 米ドル | 1,448,450,201 | 2.12 |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 66,348 | 121.45 米ドル | 1,272,433,190 | 1.86 |
| 7 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 9,549 | 783.17 米ドル | 1,180,928,408 | 1.72 |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 10,931 | 599.81 米ドル | 1,035,340,564 | 1.51 |
| 9 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 42,371 | 137.01 米ドル | 916,707,140 | 1.34 |
| 10 | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 米国 | 資本財・サービス | 33,254 | 170.08 米ドル | 893,113,745 | 1.30 |
| 11 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 27,736 | 192.76 米ドル | 844,248,660 | 1.23 |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 10,340 | 509.99 米ドル | 832,706,266 | 1.22 |
| 13 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 40,161 | 114.99 米ドル | 729,246,285 | 1.07 |
| 14 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 28,490 | 155.0209 ユーロ | 727,091,892 | 1.06 |
| 15 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 49,347 | 625.8744 デンマーク・クローネ | 681,628,812 | 1.00 |
| 16 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 10,076 | 408.76 米ドル | 650,378,510 | 0.95 |
| 17 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 20,408 | 194.04 米ドル | 625,318,597 | 0.91 |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | スイス | 金融 | 6,568 | 539.2104 スイス・フラン | 619,866,579 | 0.91 |
| 19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | カナダ | エネルギー | 127,939 | 43.48 カナダ・ドル | 609,315,583 | 0.89 |
| 20 | HOME DEPOT INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 8,821 | 392.86 米ドル | 547,224,166 | 0.80 |
| 21 | TRIP.COM GROUP LTD ADR | 中国 | 一般消費財・サービス | 45,551 | 70.59米ドル | 507,750,934 | 0.74 |
| 22 | EOG RESOURCES INC | 米国 | エネルギー | 26,546 | 120.4 米ドル | 504,702,215 | 0.74 |
| 23 | FREEPORT-MCMORAN INC | 米国 | 素材 | 80,491 | 38.86 米ドル | 493,923,572 | 0.72 |
| 24 | CHUBB LTD | 米国 | 金融 | 11,150 | 277.68 米ドル | 488,910,204 | 0.71 |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC | 米国 | ヘルスケア | 31,543 | 94.11 米ドル | 468,757,687 | 0.68 |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 英国 | 資本財・サービス | 204,105 | 11.5377 英ポンド | 467,805,132 | 0.68 |
| 27 | ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 4,153 | 684.0569 ユーロ | 467,692,793 | 0.68 |
| 28 | JPMORGAN CHASE & CO | 米国 | 金融 | 12,279 | 241.17 米ドル | 467,623,057 | 0.68 |
| 29 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 8,592 | 338.45 米ドル | 459,196,343 | 0.67 |
| 30 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | フランス | 一般消費財・サービス | 4,337 | 635.0407 ユーロ | 453,416,676 | 0.66 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 15,974 | 430.53 米ドル | 1,085,992,267 | 6.27 |
| 2 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 26,278 | 241.75 米ドル | 1,003,155,883 | 5.79 |
| 3 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 25,306 | 223.75 米ドル | 894,120,765 | 5.16 |
| 4 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 6,435 | 599.81 米ドル | 609,497,441 | 3.52 |
| 5 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 19,809 | 192.76 米ドル | 602,960,834 | 3.48 |
| 6 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 14,686 | 255.59 米ドル | 592,730,145 | 3.42 |
| 7 | SALESFORCE INC | 米国 | 情報技術 | 9,676 | 338.45 米ドル | 517,130,332 | 2.99 |
| 8 | TRANSDIGM GROUP INC | 米国 | 資本財・サービス | 2,352 | 1290.9 米ドル | 479,445,837 | 2.77 |
| 9 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 3,802 | 783.17 米ドル | 470,194,765 | 2.71 |
| 10 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 20,684 | 137.01 米ドル | 447,503,492 | 2.58 |
| 11 | MASTERCARD INC CL A | 米国 | 金融 | 4,358 | 532.2 米ドル | 366,245,021 | 2.11 |
| 12 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 11,743 | 194.04 米ドル | 359,815,577 | 2.08 |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 52,000 | 1090.557 台湾ドル | 273,712,421 | 1.58 |
| 14 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 米国 | ヘルスケア | 2,874 | 526.07 米ドル | 238,748,105 | 1.38 |
| 15 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 3,412 | 408.76 米ドル | 220,235,359 | 1.27 |
| 16 | NETFLIX INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 1,521 | 907.55 米ドル | 217,976,366 | 1.26 |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 2,657 | 509.99 米ドル | 213,974,908 | 1.24 |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 718 | 1725.47 米ドル | 195,632,719 | 1.13 |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 10,200 | 121.45 米ドル | 195,617,329 | 1.13 |
| 20 | INGERSOLL-RAND INC | 米国 | 資本財・サービス | 13,479 | 91.57 米ドル | 194,903,896 | 1.13 |
| 21 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 17,479 | 68.9米ドル | 190,171,503 | 1.10 |
| 22 | PALO ALTO NETWORKS INC | 米国 | 情報技術 | 5,867 | 186.18 米ドル | 172,487,945 | 1.00 |
| 23 | UBER TECHNOLOGIES INC (DRS) | 米国 | 資本財・サービス | 17,779 | 61.13 米ドル | 171,621,368 | 0.99 |
| 24 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 4,482 | 237.97 米ドル | 168,423,891 | 0.97 |
| 25 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 4,235 | 249.94 米ドル | 167,147,088 | 0.97 |
| 26 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 9,131 | 114.99 米ドル | 165,801,345 | 0.96 |
| 27 | INSULET CORP | 米国 | ヘルスケア | 3,890 | 265.12 米ドル | 162,855,236 | 0.94 |
| 28 | TOPBUILD CORP | 米国 | 一般消費財・サービス | 3,031 | 310.67 米ドル | 148,694,494 | 0.86 |
| 29 | XPO INC | 米国 | 資本財・サービス | 7,058 | 132.26 米ドル | 147,407,576 | 0.85 |
| 30 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW) | 米国 | 素材 | 2,071 | 422.98 米ドル | 138,327,830 | 0.80 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 162,948 | 241.75 米ドル | 6,220,497,941 | 6.28 |
| 2 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 49,164 | 430.53 米ドル | 3,342,414,161 | 3.37 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 65,884 | 201.63 米ドル | 2,097,706,588 | 2.15 |
| 4 | META PLATFORMS, INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 20,604 | 599.81 米ドル | 1,951,528,404 | 1.97 |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 95,263 | 121.45 米ドル | 1,826,969,961 | 1.84 |
| 6 | ALPHABET INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 59,104 | 194.04 米ドル | 1,810,997,177 | 2.84 |
| 7 | AMAZON.COM, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 50,779 | 223.75 米ドル | 1,794,142,035 | 1.81 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 12-15-27 | 4.0 2027/12/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 11,471,000 | 98.9902 米ドル | 1,793,094,781 | 1.81 |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 18,530 | 509.99 米ドル | 1,492,267,612 | 1.51 |
| 10 | APPLE INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 33,009 | 255.59 米ドル | 1,332,250,400 | 1.34 |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 31,290 | 241.17 米ドル | 1,191,621,911 | 1.20 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 11-30-29 | 4.125 2029/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 7,147,000 | 98.5651 米ドル | 1,112,389,188 | 1.12 |
| 13 | ELI LILLY AND CO. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 8,354 | 783.17 米ドル | 1,033,142,310 | 1.04 |
| 14 | MASTERCARD, INC. | - - | 米国 株式 金融 | 12,288 | 532.2 米ドル | 1,032,679,858 | 1.04 |
| 15 | NVIDIA CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 42,966 | 137.01 米ドル | 929,580,113 | 0.94 |
| 16 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-30-26 | 4.25 2026/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 5,630,000 | 99.8516 米ドル | 887,714,286 | 0.90 |
| 17 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 13,131 | 408.76 米ドル | 847,570,486 | 0.86 |
| 18 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 | 4.252034/11/15 | 米国債券国債・政府機関債等 | 5,399,000 | 97.0703米ドル | 827,578,883 | 0.83 |
| 19 | VISA INC. | - - | 米国 株式 金融 | 16,372 | 318.66 米ドル | 823,832,501 | 0.83 |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 08-15-54 | 4.25 2054/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 5,181,000 | 91.0391 米ドル | 744,819,460 | 0.75 |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 142,202 | 43.48 カナダ・ドル | 677,243,798 | 0.68 |
| 22 | NETFLIX, INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 4,640 | 907.55 米ドル | 664,964,063 | 0.67 |
| 23 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 10,704 | 392.86 米ドル | 664,038,938 | 0.67 |
| 24 | GENERAL ELECTRIC CO. AKA GE AEROSPACE | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 22,789 | 170.08 米ドル | 612,051,757 | 0.62 |
| 25 | UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 1.625% 10-15-29 | 1.625 2029/10/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,560,000 | 98.3272 米ドル | 552,755,643 | 0.56 |
| 26 | FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-55 | 3.5 2055/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,942,468 | 88.2244 米ドル | 549,245,471 | 0.55 |
| 27 | CHEVRON CORP. | - - | 米国 株式 エネルギー | 23,112 | 144 米ドル | 525,544,692 | 0.53 |
| 28 | FISERV, INC. | - - | 米国 株式 金融 | 15,970 | 207.95 米ドル | 524,413,030 | 0.53 |
| 29 | FNCL UMBS 3.0 SD8213 05-01-52 | 3.0 2052/5/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,853,204 | 84.7143 米ドル | 515,451,938 | 0.52 |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP. | - - | 米国 株式 公益事業 | 14,257 | 226.54 米ドル | 510,014,683 | 0.51 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 101,962 | 241.75 米ドル | 3,892,355,840 | 5.39 |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 100,266 | 121.45 米ドル | 1,922,909,819 | 2.66 |
| 3 | ABBVIE, INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 52,823 | 178.01 米ドル | 1,484,824,658 | 2.06 |
| 4 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 20,788 | 430.53 米ドル | 1,413,265,755 | 1.96 |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 238,764 | 1090.557 台湾ドル | 1,256,776,592 | 1.74 |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 32,542 | 241.17 米ドル | 1,239,296,527 | 1.72 |
| 7 | RTX CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 66,890 | 116.71 米ドル | 1,232,755,570 | 1.71 |
| 8 | VICI PROPERTIES INC. | - - | 米国 株式 不動産 | 237,534 | 28.94 米ドル | 1,085,505,473 | 1.50 |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 55,864 | 114.99 米ドル | 1,014,377,976 | 1.40 |
| 10 | MORGAN STANLEY | - - | 米国 株式 金融 | 44,989 | 126.76 米ドル | 900,526,047 | 1.25 |
| 11 | GILEAD SCIENCES, INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 60,240 | 94.11 米ドル | 895,217,256 | 1.24 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 12-15-27 | 4.0 2027/12/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,994,000 | 98.9902 米ドル | 780,636,008 | 1.08 |
| 13 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | - - | 英国 株式 生活必需品 | 130,065 | 28.889 英ポンド | 746,416,783 | 1.14 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP. | - - | 米国 株式 エネルギー | 42,740 | 106.48 米ドル | 718,638,150 | 1.00 |
| 15 | MCDONALD'S CORP. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 15,136 | 293.62 米ドル | 701,785,615 | 0.97 |
| 16 | ASTRAZENECA PLC | - - | 英国 株式 ヘルスケア | 32,188 | 104.8069 英ポンド | 670,150,294 | 0.93 |
| 17 | AMGEN INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 15,987 | 262.65 米ドル | 663,058,869 | 0.92 |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | -- | スイス株式金融 | 5,882 | 539.2104スイス・フラン | 555,121,658 | 0.77 |
| 19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 116,434 | 43.48 カナダ・ドル | 554,520,013 | 0.77 |
| 20 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | - - | ドイツ 株式 金融 | 6,701 | 493.1469 ユーロ | 544,027,105 | 0.75 |
| 21 | SANOFI | - - | フランス 株式 ヘルスケア | 35,310 | 93.4463 ユーロ | 543,205,944 | 0.75 |
| 22 | BLACKROCK, INC. | - - | 米国 株式 金融 | 3,262 | 1044.18 米ドル | 537,857,261 | 0.74 |
| 23 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 8,427 | 392.86 米ドル | 522,779,459 | 0.72 |
| 24 | MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 52,015 | 60.21 米ドル | 494,544,001 | 0.68 |
| 25 | VOLVO AB | - - | スウェーデン 株式 資本財・サービス | 122,452 | 268.5498 スウェーデン・クローナ | 472,071,368 | 0.65 |
| 26 | TC ENERGY CORP. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 64,418 | 66.74 カナダ・ドル | 470,913,685 | 0.65 |
| 27 | ACCENTURE PLC | - - | 米国 株式 情報技術 | 8,245 | 356.18 米ドル | 463,732,889 | 0.64 |
| 28 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 01-15-27 | 4.0 2027/1/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,929,000 | 99.3648 米ドル | 459,578,529 | 0.64 |
| 29 | SIEMENS AG | - - | ドイツ 株式 資本財・サービス | 14,480 | 189.608 ユーロ | 451,990,947 | 0.63 |
| 30 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | - - | 米国 株式 金融 | 14,230 | 193.28 米ドル | 434,309,696 | 0.60 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10-22-30/29 | 4.603 2030/10/22 | 米国 債券 社債 | 65,174,000 | 97.8771 米ドル | 10,073,144,993 | 2.05 |
| 2 | NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11-19-30/29 | 3.5 2030/11/19 | ギリシャ 債券 社債 | 39,010,000 | 100.2742 ユーロ | 6,439,786,446 | 1.31 |
| 3 | EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.0% 09-24-30/29 | 4.0 2030/9/24 | ギリシャ 債券 社債 | 30,617,000 | 102.0607 ユーロ | 5,144,315,506 | 1.04 |
| 4 | AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33 | 5.25 2033/3/2 | 米国 債券 社債 | 30,591,000 | 99.0978 米ドル | 4,787,043,638 | 0.97 |
| 5 | DUKE ENERGY CORP EUR SR UNSEC 3.75% 04-01-31 | 3.75 2031/4/1 | 米国 債券 社債 | 26,662,000 | 101.6778 ユーロ | 4,462,984,629 | 0.91 |
| 6 | WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31 | 3.9 2032/7/22 | 米国 債券 社債 | 25,885,000 | 102.6775 ユーロ | 4,375,524,168 | 0.89 |
| 7 | ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34 | 5.05 2034/3/15 | 米国 債券 社債 | 25,771,000 | 98.7279 米ドル | 4,017,728,565 | 0.82 |
| 8 | MORGAN STANLEY SR UNSEC 5.656% 04-18-30/29 | 5.656 2030/4/18 | 米国 債券 社債 | 24,978,000 | 101.599 米ドル | 4,007,343,296 | 0.81 |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.65% 10-18-30/29 | 4.65 2030/10/18 | カナダ 債券 社債 | 23,358,000 | 97.6507 米ドル | 3,601,808,563 | 0.73 |
| 10 | EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30 | 4.875 2031/4/30 | ギリシャ 債券 社債 | 19,975,000 | 106.1542 ユーロ | 3,490,842,793 | 0.71 |
| 11 | PIRAEUS BANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.625% 07-17-29/28 | 4.625 2029/7/17 | ギリシャ 債券 社債 | 19,655,000 | 103.7134 ユーロ | 3,355,940,637 | 0.68 |
| 12 | EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.25% 03-12-30/29 | 3.25 2030/3/12 | ギリシャ 債券 社債 | 19,790,000 | 99.2225 ユーロ | 3,232,678,282 | 0.66 |
| 13 | BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.25% 02-07-29/28 | 5.25 2029/2/7 | スペイン 債券 社債 | 18,000,000 | 105.8986 ユーロ | 3,138,116,373 | 0.64 |
| 14 | BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.5% 09-08-29/28 | 5.5 2029/9/8 | スペイン 債券 社債 | 17,600,000 | 107.3518 ユーロ | 3,110,488,684 | 0.63 |
| 15 | DEUTSCHE BANK AG EUR REG S SR NON PREF (B) 1.375% 02-17-32/31 | 1.375 2032/2/17 | ドイツ 債券 社債 | 20,500,000 | 87.9263 ユーロ | 2,967,421,133 | 0.60 |
| 16 | AIB GROUP PLC 144A LIFE SR UNSEC 5.871% 03-28-35/34 | 5.871 2035/3/28 | アイルランド 債券 社債 | 17,825,000 | 99.9533 米ドル | 2,813,430,841 | 0.57 |
| 17 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC SR UNSEC 5.05% 03-15-29 | 5.05 2029/3/15 | 米国 債券 社債 | 17,575,000 | 99.5955 米ドル | 2,764,042,706 | 0.56 |
| 18 | BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC SR UNSEC 5.0% 12-06-34 | 5.02034/12/6 | 米国債券社債 | 18,100,000 | 96.6824米ドル | 2,763,347,861 | 0.56 |
| 19 | CAIXABANK SA 144A LIFE SR NON PREF 6.84% 09-13-34/33 | 6.84 2034/9/13 | スペイン 債券 社債 | 15,800,000 | 106.0459 米ドル | 2,645,822,723 | 0.54 |
| 20 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA EUR REG S SR UNSEC 4.125% 09-03-30/29 | 4.125 2030/9/3 | スペイン 債券 社債 | 15,200,000 | 102.7001 ユーロ | 2,569,928,143 | 0.52 |
| 21 | INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53 | 7.778 2054/6/20 | イタリア 債券 社債 | 15,205,000 | 106.5953 米ドル | 2,559,376,725 | 0.52 |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5.2% 02-22-34 | 5.2 2034/2/22 | 米国 債券 社債 | 15,992,000 | 99.5107 米ドル | 2,512,941,681 | 0.51 |
| 23 | HOME DEPOT INC SR UNSEC 4.95% 06-25-34 | 4.95 2034/6/25 | 米国 債券 社債 | 16,067,000 | 98.447 米ドル | 2,497,737,755 | 0.51 |
| 24 | CVS HEALTH CORP SR UNSEC 5.7% 06-01-34 | 5.7 2034/6/1 | 米国 債券 社債 | 15,283,000 | 98.1674 米ドル | 2,369,111,809 | 0.48 |
| 25 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 5.8% 03-08-29 | 5.8 2029/3/8 | 米国 債券 社債 | 14,885,000 | 99.8625 米ドル | 2,347,257,956 | 0.48 |
| 26 | BPCE SA 144A LIFE SR NON PREF 5.936% 05-30-35/34 | 5.936 2035/5/30 | フランス 債券 社債 | 15,000,000 | 99.0543 米ドル | 2,346,249,298 | 0.48 |
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSEC 5.15% 07-15-34 | 5.15 2034/7/15 | 米国 債券 社債 | 15,050,000 | 98.4623 米ドル | 2,340,001,265 | 0.48 |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 4.95% 02-26-31 | 4.95 2031/2/26 | 米国 債券 社債 | 14,275,000 | 100.2326 米ドル | 2,259,407,943 | 0.46 |
| 29 | ANALOG DEVICES INC SR UNSEC 5.05% 04-01-34 | 5.05 2034/4/1 | 米国 債券 社債 | 14,007,000 | 99.4566 米ドル | 2,199,825,517 | 0.45 |
| 30 | AT&T INC SR UNSEC 5.4% 02-15-34 | 5.4 2034/2/15 | 米国 債券 社債 | 13,790,000 | 100.3303 米ドル | 2,184,772,357 | 0.44 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53 | 8.0 2053/7/31 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 136,352,000 | 75.8711 メキシコ・ペソ | 803,347,587 | 2.52 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26 | 4.875 2026/5/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,170,000 | 100.765 米ドル | 663,522,405 | 2.08 |
| 3 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27 | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 566,600,000 | 98.9657 日本円 | 560,739,804 | 1.76 |
| 4 | JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54 | 2.1 2054/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 560,500,000 | 96.7607 日本円 | 542,343,706 | 1.70 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26 | 4.25 2026/1/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,330,000 | 99.9781 米ドル | 525,725,220 | 1.65 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 | 4.25 2034/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,271,000 | 97.0703 米ドル | 501,391,095 | 1.57 |
| 7 | FNCL UMBS 6.5 MA5329 04-01-54 | 6.5 2054/4/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,029,764 | 102.082 米ドル | 488,391,053 | 1.53 |
| 8 | FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-55 | 5.0 2055/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,190,000 | 96.267 米ドル | 484,928,390 | 1.52 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 4.5 2033/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 3,041,000 | 99.2266 米ドル | 476,490,242 | 1.49 |
| 10 | FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54 | 6.0 2054/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,866,220 | 101.3275 米ドル | 458,613,173 | 1.44 |
| 11 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37 | 4.75 2037/2/20 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 4,860,000 | 95.193 豪ドル | 454,074,369 | 1.42 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 11-30-29 | 4.125 2029/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,595,000 | 98.5651 米ドル | 403,896,731 | 1.27 |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 08-15-54 | 4.25 2054/8/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 2,430,000 | 91.0391 米ドル | 349,336,284 | 1.10 |
| 14 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 7.0% 02-15-33 | 7.0 2033/2/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 35,600,000,000 | 99.737 インドネシア・ルピア | 345,353,323 | 1.08 |
| 15 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 347,900 | 3717.8517 ブラジル・レアル | 329,883,237 | 1.03 |
| 16 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30 | 6.84 2030/1/23 | メキシコ 債券 社債 | 2,195,000 | 90.7021 米ドル | 314,384,822 | 0.99 |
| 17 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 14,847,000 | 79.7594 ブラジル・レアル | 302,018,941 | 0.95 |
| 18 | FNCL UMBS 5.5 RJ2200 08-01-54 | 5.52054/8/1 | 米国債券その他債券 | 1,909,183 | 98.6346米ドル | 297,362,742 | 0.93 |
| 19 | KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 | 4.25 2032/12/10 | 韓国 債券 国債・政府機関債等 | 2,534,510,000 | 108.4564 韓国ウォン | 295,606,944 | 0.93 |
| 20 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025 | 0.0 2025/3/18 | エジプト 債券 国債・政府機関債等 | 96,825,000 | 94.0496 エジプト･ポンド | 282,678,193 | 0.89 |
| 21 | BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC REG S SR SEC 1ST LIEN 6.67% 10-09-29 | 6.67 2029/10/9 | インド 債券 社債 | 1,862,000 | 95.7051 米ドル | 281,400,114 | 0.88 |
| 22 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.5% 03-13-27 | 6.5 2027/3/13 | メキシコ 債券 社債 | 1,750,000 | 96.6631 米ドル | 267,121,194 | 0.84 |
| 23 | FNCL UMBS 6.0 RJ2409 09-01-54 | 6.0 2054/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,623,830 | 100.9568 米ドル | 258,872,285 | 0.81 |
| 24 | FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54 | 5.5 2054/3/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,552,068 | 98.5578 米ドル | 241,552,230 | 0.76 |
| 25 | CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 | 2.27 2034/5/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 10,440,000 | 104.9349 中国元 | 237,000,343 | 0.74 |
| 26 | BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT PRP REG S SUB (H) 4.3% 12-31-79/03-24-27 | 4.3 2079/12/31 | インドネシア 債券 社債 | 1,560,000 | 95.6587 米ドル | 235,645,295 | 0.74 |
| 27 | PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.875% 03-01-57 | 7.875 2057/3/1 | パナマ 債券 国債・政府機関債等 | 1,505,000 | 96.8454 米ドル | 230,157,419 | 0.72 |
| 28 | FNCL UMBS 6.0 SD5790 07-01-54 | 6.0 2054/7/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,406,428 | 101.0096 米ドル | 224,331,154 | 0.70 |
| 29 | HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34 | 3.375 2034/6/15 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 1,300,000 | 101.2019 ユーロ | 216,590,071 | 0.68 |
| 30 | FNCL UMBS 6.0 FS8400 07-01-54 | 6.0 2054/7/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,341,155 | 101.1318 米ドル | 214,178,737 | 0.67 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | META PLATFORMS INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 636,059 | 599.81 米ドル | 60,244,962,399 | 3.81 |
| 2 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 1,492,494 | 241.75 米ドル | 56,975,574,133 | 3.60 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 790,535 | 430.53 米ドル | 53,744,515,888 | 3.39 |
| 4 | TESLA INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 780,635 | 431.66 米ドル | 53,210,759,646 | 3.36 |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 9,993,000 | 1090.557 台湾ドル | 52,600,158,144 | 3.32 |
| 6 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 1,743,022 | 137.01 米ドル | 37,710,715,157 | 2.38 |
| 7 | NOVO NORDISK AS B | デンマーク | ヘルスケア | 2,184,847 | 625.8744 デンマーク・クローネ | 30,179,234,081 | 1.91 |
| 8 | NETFLIX INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 176,892 | 907.55 米ドル | 25,350,608,417 | 1.60 |
| 9 | AMAZON.COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 669,619 | 223.75 米ドル | 23,659,221,245 | 1.49 |
| 10 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 175,500 | 783.17 米ドル | 21,704,150,760 | 1.37 |
| 11 | ESSILORLUXOTTICA SA | フランス | ヘルスケア | 506,559 | 234.3881 ユーロ | 19,546,643,898 | 1.23 |
| 12 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 英国 | ヘルスケア | 881,576 | 104.8069 英ポンド | 18,354,387,800 | 1.16 |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 米国 | ヘルスケア | 280,190 | 408.76 米ドル | 18,085,505,633 | 1.14 |
| 14 | ALPHABET INC CL C | 米国 | コミュニケーション・サービス | 578,711 | 194.04 米ドル | 17,732,200,648 | 1.12 |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | 米国 | 金融 | 463,917 | 241.17 米ドル | 17,667,422,879 | 1.12 |
| 16 | SHOPIFY INC CL A S/V (USD) | カナダ | 情報技術 | 1,029,327 | 108.18 米ドル | 17,583,688,254 | 1.11 |
| 17 | DSV A/S | デンマーク | 資本財・サービス | 486,433 | 1546.7715 デンマーク・クローネ | 16,605,393,875 | 1.05 |
| 18 | BOOKING HOLDINGS INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 20,289 | 5037.39 米ドル | 16,138,971,378 | 1.02 |
| 19 | SAFRAN SA | フランス | 資本財・サービス | 445,416 | 211.0918 ユーロ | 15,479,027,501 | 0.98 |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 米国 | 生活必需品 | 101,599 | 939.7 米ドル | 15,076,075,155 | 0.95 |
| 21 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 米国 | 一般消費財・サービス | 397,689 | 232.71米ドル | 14,613,971,577 | 0.92 |
| 22 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 357,045 | 255.59 米ドル | 14,410,413,643 | 0.91 |
| 23 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | フランス | 資本財・サービス | 347,837 | 241.2224 ユーロ | 13,813,376,469 | 0.87 |
| 24 | INTUITIVE SURGICAL INC | 米国 | ヘルスケア | 161,372 | 534.88 米ドル | 13,629,947,228 | 0.86 |
| 25 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 1,246,836 | 68.9 米ドル | 13,565,574,433 | 0.86 |
| 26 | SAP SE | ドイツ | 情報技術 | 340,422 | 239.5057 ユーロ | 13,422,706,240 | 0.85 |
| 27 | ALPHABET INC CL A | 米国 | コミュニケーション・サービス | 436,034 | 192.76 米ドル | 13,272,321,894 | 0.84 |
| 28 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | コミュニケーション・サービス | 1,559,300 | 416.968 香港ドル | 13,226,958,732 | 0.84 |
| 29 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 487,691 | 155.0209 ユーロ | 12,446,338,081 | 0.79 |
| 30 | TRIP.COM GROUP LTD ADR | 中国 | 一般消費財・サービス | 1,051,655 | 70.59 米ドル | 11,722,658,310 | 0.74 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/ 地域 | 業種 | 株数 | 評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 83,474 | 241.75 米ドル | 3,186,598,455 | 5.11 |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 米国 | 生活必需品 | 76,101 | 121.45 米ドル | 1,459,477,877 | 2.34 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR | 台湾 | 情報技術 | 39,803 | 201.63 米ドル | 1,267,303,372 | 2.03 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 | 情報技術 | 229,000 | 1090.557 台湾ドル | 1,205,387,393 | 1.93 |
| 5 | SAP SE | ドイツ | 情報技術 | 30,376 | 239.5057 ユーロ | 1,197,713,793 | 1.92 |
| 6 | RTX CORP | 米国 | 資本財・サービス | 64,108 | 116.71 米ドル | 1,181,489,675 | 1.90 |
| 7 | CENTERPOINT ENERGY INC | 米国 | 公益事業 | 228,363 | 32.21 米ドル | 1,161,518,411 | 1.86 |
| 8 | VICI PROPERTIES INC (REIT) | 米国 | 不動産 | 229,515 | 28.94 米ドル | 1,048,864,133 | 1.68 |
| 9 | MORGAN STANLEY | 米国 | 金融 | 48,841 | 126.76 米ドル | 977,634,258 | 1.57 |
| 10 | UL SOLUTIONS INC CL A | 米国 | 資本財・サービス | 120,429 | 50.41 米ドル | 958,644,116 | 1.54 |
| 11 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 米国 | 資本財・サービス | 25,969 | 226.37 米ドル | 928,290,126 | 1.49 |
| 12 | ACCENTURE PLC CL A | 米国 | 情報技術 | 16,321 | 356.18 米ドル | 917,964,588 | 1.47 |
| 13 | INTACT FINANCIAL CORP | カナダ | 金融 | 31,049 | 263 カナダ・ドル | 894,444,017 | 1.44 |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 米国 | ヘルスケア | 10,820 | 509.99 米ドル | 871,361,876 | 1.40 |
| 15 | AIRBUS SE (BEARER) | フランス | 資本財・サービス | 33,446 | 155.0209 ユーロ | 853,573,725 | 1.37 |
| 16 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | スペイン | 一般消費財・サービス | 102,444 | 49.891 ユーロ | 841,424,575 | 1.35 |
| 17 | CARRIER GLOBAL CORP | 米国 | 資本財・サービス | 72,858 | 68.9 米ドル | 792,694,967 | 1.27 |
| 18 | WELLTOWER INC (REIT) | 米国 | 不動産 | 39,958 | 125 米ドル | 788,720,972 | 1.27 |
| 19 | ELI LILLY AND CO | 米国 | ヘルスケア | 6,330 | 783.17 米ドル | 782,833,472 | 1.26 |
| 20 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (REIT) | 米国 | 不動産 | 125,012 | 38.71 米ドル | 764,160,365 | 1.23 |
| 21 | TOTALENERGIES SE | フランス | エネルギー | 85,827 | 52.2594ユーロ | 738,405,776 | 1.19 |
| 22 | BANCA GENERALI SPA | イタリア | 金融 | 98,803 | 44.9456 ユーロ | 731,078,784 | 1.17 |
| 23 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 英国 | 金融 | 31,408 | 113.1753 英ポンド | 706,125,743 | 1.13 |
| 24 | FEDEX CORP | 米国 | 資本財・サービス | 15,762 | 280.36 米ドル | 697,809,709 | 1.12 |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC | 英国 | 生活必需品 | 136,944 | 25.6458 英ポンド | 697,668,331 | 1.12 |
| 26 | ABBOTT LABORATORIES | 米国 | ヘルスケア | 35,921 | 114.99 米ドル | 652,256,065 | 1.05 |
| 27 | ENGIE SA | フランス | 公益事業 | 248,227 | 15.1374 ユーロ | 618,596,061 | 0.99 |
| 28 | CARLSBERG A/S B | デンマーク | 生活必需品 | 39,003 | 698.6474 デンマーク・クローネ | 601,389,837 | 0.97 |
| 29 | KONINKLIJKE KPN NV | オランダ | コミュニケーション・サービス | 1,018,842 | 3.5131 ユーロ | 589,254,363 | 0.95 |
| 30 | BP PLC | 英国 | エネルギー | 766,720 | 3.845 英ポンド | 585,628,746 | 0.94 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||
| 2024年12月30日現在 | |||||
| 順 位 | 銘柄 | 国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段) | 株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 台湾 株式 情報技術 | 460,455 1090.557 台湾ドル | 2,423,697,170 | 2.54 |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 189,600 416.968 香港ドル | 1,608,305,890 | 1.69 |
| 3 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 77,730,000 79.7594 ブラジル・レアル | 1,581,190,291 | 1.66 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 02-15-54 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 10,425,000 90.9375 米ドル | 1,497,023,811 | 1.57 |
| 5 | AIA GROUP LTD | 香港 株式 金融 | 1,147,342 56.5257 香港ドル | 1,319,369,667 | 1.38 |
| 6 | SAUDI ARABIAN OIL CO REG S SR UNSEC 1.625% 11-24-25 | サウジアラビア 債券 社債 | 8,200,000 97.2557 米ドル | 1,259,327,102 | 1.32 |
| 7 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 154,530,000 91.1404 南アフリカ・ランド | 1,190,573,628 | 1.25 |
| 8 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25 | メキシコ 債券 社債 | 6,670,000 99.9547 米ドル | 1,052,782,152 | 1.10 |
| 9 | NETEASE INC | 中国 株式 コミュニケーション・サービス | 360,000 142.0601 香港ドル | 1,040,404,225 | 1.09 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,660,000 97.0703 米ドル | 1,020,869,671 | 1.07 |
| 11 | DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27 | ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,361,000 99.565 米ドル | 1,000,096,085 | 1.05 |
| 12 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア 株式 金融 | 10,112,900 9778.0382 インドネシア・ルピア | 961,800,023 | 1.01 |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-15-34 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 6,345,000 95.4414 米ドル | 956,264,612 | 1.00 |
| 14 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | メキシコ 債券 社債 | 130,500,000 94.1437 メキシコ・ペソ | 954,041,635 | 1.00 |
| 15 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 4.25% 01-15-25 | メキシコ 債券 社債 | 5,467,000 99.5968 米ドル | 859,813,428 | 0.90 |
| 16 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR | カザフスタン 株式 金融 | 270,370 19.5203 米ドル | 833,400,475 | 0.87 |
| 17 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025 | エジプト 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 280,250,000 94.0496 エジプト･ポンド | 818,182,947 | 0.86 |
| 18 | MEDIATEK INC | 台湾 株式 情報技術 | 119,660 1409.275 台湾ドル | 813,930,919 | 0.85 |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-29 | 米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,160,000 98.5593 米ドル | 803,076,266 | 0.84 |
| 20 | DANONE SA | フランス 株式 生活必需品 | 73,076 64.7244 ユーロ | 778,662,846 | 0.82 |
| 21 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S | スロベニア株式金融 | 185,58325.3ユーロ | 772,974,626 | 0.81 |
| 22 | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26 | 南アフリカ 債券 社債 | 4,876,000 95.9097 米ドル | 738,474,958 | 0.77 |
| 23 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32 | 南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 93,650,000 92.7372 南アフリカ・ランド | 734,166,035 | 0.77 |
| 24 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | インド 株式 金融 | 224,897 1755.4897 インド・ルピー | 728,834,093 | 0.76 |
| 25 | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 2.1% 10-08-27 | ルーマニア 債券 ソブリン債(現地通貨建) | 700,000,000 99.3466 日本円 | 695,425,884 | 0.73 |
| 26 | ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50 | アラブ首長国連邦 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 5,725,000 76.5546 米ドル | 692,080,187 | 0.73 |
| 27 | MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 6.5% 03-13-31 | ハンガリー 債券 社債 | 3,800,000 100.6891 米ドル | 604,193,000 | 0.63 |
| 28 | MUANGTHAI CAPITAL PCL REG S SR UNSEC SF 6.875% 09-30-28 | タイ 債券 社債 | 3,770,000 100.8639 米ドル | 600,463,563 | 0.63 |
| 29 | NAMIBIA INTERNATIONAL BONDS REG S 5.25% 10-29-25 | ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建) | 3,755,000 99.1318 米ドル | 587,803,743 | 0.62 |
| 30 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27 | メキシコ 債券 社債 | 3,730,000 97.1891 米ドル | 572,447,684 | 0.60 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BROADCOM INC. | - - | 米国 株式 情報技術 | 370,353 | 241.75 米ドル | 14,138,130,409 | 5.95 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | - - | 台湾 株式 情報技術 | 2,046,000 | 1090.557 台湾ドル | 10,769,531,029 | 4.53 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 05-15-34 | 4.375 2034/5/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 57,930,000 | 98.1602 米ドル | 8,979,422,773 | 3.78 |
| 4 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 350,567 | 121.45 米ドル | 6,723,233,347 | 2.83 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 05-15-54 | 4.625 2054/5/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 41,706,900 | 96.8438 米ドル | 6,378,067,956 | 2.68 |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | - - | 米国 株式 金融 | 156,453 | 241.17 米ドル | 5,958,223,802 | 2.51 |
| 7 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | - - | カナダ 株式 情報技術 | 10,477 | 4534.73 カナダ・ドル | 5,204,010,632 | 2.19 |
| 8 | VISA INC. | - - | 米国 株式 金融 | 101,977 | 318.66 米ドル | 5,131,441,910 | 2.16 |
| 9 | BROOKFIELD CORP. | - - | カナダ 株式 金融 | 513,010 | 82.43 カナダ・ドル | 4,631,918,698 | 1.95 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 07-31-29 | 4.0 2029/7/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 25,080,000 | 98.1356 米ドル | 3,886,546,017 | 1.64 |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 46,372 | 509.99 米ドル | 3,734,454,059 | 1.57 |
| 12 | MICROSOFT CORP. | - - | 米国 株式 情報技術 | 52,364 | 430.53 米ドル | 3,559,966,137 | 1.50 |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 07-31-26 | 4.375 2026/7/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 22,295,000 | 100.0805 米ドル | 3,523,437,712 | 1.48 |
| 14 | ALPHABET INC. | - - | 米国 株式 コミュニケーション・サービス | 108,663 | 194.04 米ドル | 3,329,527,379 | 1.40 |
| 15 | HDFC BANK LTD. | - - | インド 株式 金融 | 926,631 | 1801.4473 インド・ルピー | 3,081,591,860 | 1.30 |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP. | - - | 米国 株式 生活必需品 | 19,892 | 939.7 米ドル | 2,951,734,633 | 1.24 |
| 17 | HOME DEPOT, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 46,652 | 392.86 米ドル | 2,894,127,852 | 1.22 |
| 18 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | -- | 米国株式情報技術 | 39,064 | 467.33米ドル | 2,882,770,081 | 1.21 |
| 19 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.6% 08-15-34 | 2.6 2034/8/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 15,630,000 | 101.8313 ユーロ | 2,620,273,532 | 1.10 |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD. | - - | カナダ 株式 エネルギー | 503,011 | 43.48 カナダ・ドル | 2,395,613,849 | 1.01 |
| 21 | WOLTERS KLUWER NV | - - | オランダ 株式 資本財・サービス | 90,081 | 160.9829 ユーロ | 2,387,369,071 | 1.00 |
| 22 | NESTLE SA | - - | スイス 株式 生活必需品 | 182,685 | 74.4601 スイス・フラン | 2,380,857,417 | 1.00 |
| 23 | AON PLC | - - | 米国 株式 金融 | 37,178 | 360.38 米ドル | 2,115,710,968 | 0.89 |
| 24 | TOKYO ELECTRON LTD. | - - | 日本 株式 情報技術 | 82,800 | 24191.5426 日本円 | 2,003,059,727 | 0.84 |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP. | - - | 米国 株式 不動産 | 68,885 | 181.87 米ドル | 1,978,314,632 | 0.83 |
| 26 | DARDEN RESTAURANTS, INC. | - - | 米国 株式 一般消費財・サービス | 63,205 | 187.58 米ドル | 1,872,179,997 | 0.79 |
| 27 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | - - | 英国 株式 金融 | 79,632 | 113.1753 英ポンド | 1,790,314,734 | 0.75 |
| 28 | BAKER HUGHES CO. | - - | 米国 株式 エネルギー | 274,972 | 40.8 米ドル | 1,771,569,804 | 0.75 |
| 29 | DANAHER CORP. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 47,866 | 231.1 米ドル | 1,746,773,986 | 0.74 |
| 30 | NORTHROP GRUMMAN CORP. | - - | 米国 株式 資本財・サービス | 23,395 | 471.35 米ドル | 1,741,310,403 | 0.73 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26 | 4.875 2026/5/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 30,350,000 | 100.765 米ドル | 4,829,233,806 | 2.84 |
| 2 | FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53 | 5.0 2053/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 26,035,665 | 96.4124 米ドル | 3,963,793,294 | 2.33 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 | 4.25 2034/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 24,020,000 | 97.0703 米ドル | 3,681,875,300 | 2.17 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75% 08-31-26 | 0.75 2026/8/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 23,291,000 | 94.3053 米ドル | 3,468,438,946 | 2.04 |
| 5 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.9% 09-20-34 | 0.9 2034/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 2,740,400,000 | 98.2876 日本円 | 2,693,472,323 | 1.58 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26 | 4.25 2026/1/31 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 15,126,000 | 99.9781 米ドル | 2,388,023,926 | 1.40 |
| 7 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27 | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 2,237,000,000 | 98.9657 日本円 | 2,213,863,291 | 1.30 |
| 8 | FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54 | 6.0 2054/3/1 | 米国 債券 その他債券 | 12,357,936 | 100.4226 米ドル | 1,959,689,215 | 1.15 |
| 9 | CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.11% 08-25-34 | 2.11 2034/8/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 85,570,000 | 103.6978 中国元 | 1,919,637,877 | 1.13 |
| 10 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.2% 03-01-34 | 4.2 2034/3/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 10,750,000 | 106.3252 ユーロ | 1,881,702,641 | 1.11 |
| 11 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 1.7 2032/8/15 | ドイツ 債券 国債・政府機関債等 | 11,775,000 | 96.2666 ユーロ | 1,866,135,557 | 1.10 |
| 12 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 7.0% 02-15-33 | 7.0 2033/2/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 183,401,000,000 | 99.737 インドネシア・ルピア | 1,779,161,371 | 1.05 |
| 13 | CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30 | 3.07 2030/3/10 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 75,880,000 | 107.3579 中国元 | 1,762,339,487 | 1.04 |
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 | 2.27 2034/5/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 77,220,000 | 104.9349 中国元 | 1,752,985,298 | 1.03 |
| 15 | KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32 | 4.25 2032/12/10 | 韓国 債券 国債・政府機関債等 | 15,008,630,000 | 108.4564 韓国ウォン | 1,750,498,222 | 1.03 |
| 16 | JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54 | 2.1 2054/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,786,100,000 | 96.7607 日本円 | 1,728,242,808 | 1.02 |
| 17 | JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.5% 09-20-43 | 1.5 2043/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,799,250,000 | 95.0195 日本円 | 1,709,639,092 | 1.01 |
| 18 | FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54 | 5.52054/3/1 | 米国債券その他債券 | 9,650,048 | 98.5578米ドル | 1,501,861,591 | 0.88 |
| 19 | FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54 | 6.0 2054/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 9,247,192 | 101.3275 米ドル | 1,479,608,741 | 0.87 |
| 20 | FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52 | 4.5 2052/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 9,944,556 | 93.9862 米ドル | 1,475,906,846 | 0.87 |
| 21 | FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30 | 0.0 2030/11/25 | フランス 債券 国債・政府機関債等 | 9,960,000 | 85.0292 ユーロ | 1,394,228,914 | 0.82 |
| 22 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33 | 4.4 2033/5/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 7,500,000 | 108.0391 ユーロ | 1,333,978,556 | 0.78 |
| 23 | UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32 | 1.0 2032/1/31 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 7,940,000 | 79.3913 英ポンド | 1,252,228,806 | 0.74 |
| 24 | MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53 | 8.0 2053/7/31 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 212,288,000 | 75.8711 メキシコ・ペソ | 1,250,741,114 | 0.74 |
| 25 | FNCL UMBS 5.5 RJ1857 06-01-54 | 5.5 2054/6/1 | 米国 債券 その他債券 | 7,540,496 | 98.8505 米ドル | 1,177,032,441 | 0.69 |
| 26 | FNCL UMBS 5.0 SD8299 02-01-53 | 5.0 2053/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 7,510,540 | 96.5946 米ドル | 1,145,601,606 | 0.67 |
| 27 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30 | 6.84 2030/1/23 | メキシコ 債券 社債 | 7,945,000 | 90.7021 米ドル | 1,137,944,155 | 0.67 |
| 28 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37 | 4.75 2037/2/20 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 11,830,000 | 95.193 豪ドル | 1,105,288,019 | 0.65 |
| 29 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.25% 02-20-36 | 4.25 2036/2/20 | オーストラリア 債券 国債・政府機関債等 | 11,960,000 | 91.981 豪ドル | 1,079,729,609 | 0.64 |
| 30 | UNITED STATES TREASURY NOTE 0.625% 05-15-30 | 0.625 2030/5/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,290,000 | 81.7672 米ドル | 1,070,393,336 | 0.63 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FNCL UMBS 5.0 MA5496 10-01-54 | 5.0 2054/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 20,118,284 | 96.3312 米ドル | 3,060,324,352 | 9.23 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31 | 1.625 2031/5/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,890,000 | 84.082 米ドル | 1,180,360,339 | 3.56 |
| 3 | SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.8% 07-30-27 | 0.8 2027/7/30 | スペイン 債券 国債・政府機関債等 | 7,220,000 | 96.1898 ユーロ | 1,143,333,017 | 3.45 |
| 4 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30 | 0.1 2030/9/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 1,037,750,000 | 96.3052 日本円 | 999,407,380 | 3.02 |
| 5 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29 | 3.0 2029/10/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 5,970,000 | 100.6765 ユーロ | 989,484,434 | 2.99 |
| 6 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S (B) 0.95% 12-01-31 | 0.95 2031/12/1 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 6,890,000 | 86.6745 ユーロ | 983,143,910 | 2.97 |
| 7 | UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27 | 1.25 2027/7/22 | 英国 債券 国債・政府機関債等 | 4,890,000 | 92.7853 英ポンド | 901,318,551 | 2.72 |
| 8 | FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54 | 6.0 2054/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 5,044,898 | 101.3275 米ドル | 807,215,359 | 2.44 |
| 9 | JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27 | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債・政府機関債等 | 706,700,000 | 98.9657 日本円 | 699,390,787 | 2.11 |
| 10 | CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 | 2.27 2034/5/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 30,090,000 | 104.9349 中国元 | 683,078,576 | 2.06 |
| 11 | PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27 | 6.49 2027/1/23 | メキシコ 債券 社債 | 4,216,000 | 97.1891 米ドル | 647,034,701 | 1.95 |
| 12 | FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53 | 5.0 2053/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 4,094,433 | 96.4124 米ドル | 623,355,917 | 1.88 |
| 13 | UNITED STATES TREASURY NOTE 1.5% 02-15-30 | 1.5 2030/2/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 4,050,000 | 86.5346 米ドル | 553,419,168 | 1.67 |
| 14 | HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR REG S 144A 0.75% 06-18-31 | 0.75 2031/6/18 | ギリシャ 債券 国債・政府機関債等 | 3,600,000 | 87.6556 ユーロ | 519,503,759 | 1.57 |
| 15 | FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52 | 5.0 2052/8/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,000,265 | 96.6566 米ドル | 457,931,738 | 1.38 |
| 16 | FNCL UMBS 6.0 RJ2409 09-01-54 | 6.0 2054/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,858,257 | 100.9568 米ドル | 455,665,642 | 1.37 |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC EUR PRP REG S SUB (H) (B) 3.0% 12-31-79/12-27-26 | 3.0 2079/12/31 | 英国 債券 社債 | 2,810,000 | 98.2408 ユーロ | 454,469,493 | 1.37 |
| 18 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-31 | 0.92031/4/1 | イタリア債券国債・政府機関債等 | 3,020,000 | 87.8613ユーロ | 436,828,380 | 1.32 |
| 19 | FNCL UMBS 7.0 SD8398 01-01-54 | 7.0 2054/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,641,114 | 103.6087 米ドル | 432,108,603 | 1.30 |
| 20 | IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.0% 10-18-31 | 0.0 2031/10/18 | アイルランド 債券 国債・政府機関債等 | 2,510,000 | 84.7233 ユーロ | 350,092,538 | 1.06 |
| 21 | PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5% 03-01-31 | 7.5 2031/3/1 | パナマ 債券 国債・政府機関債等 | 2,050,000 | 101.7017 米ドル | 329,224,130 | 0.99 |
| 22 | FNCL UMBS 7.0 SD8386 12-01-53 | 7.0 2053/12/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,002,037 | 103.6087 米ドル | 327,550,147 | 0.99 |
| 23 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-29-28 | 4.0 2028/2/29 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 1,951,000 | 98.8631 米ドル | 304,579,805 | 0.92 |
| 24 | FNCL UMBS 6.0 CB8755 06-01-54 | 6.0 2054/6/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,819,004 | 101.0201 米ドル | 290,169,199 | 0.88 |
| 25 | FNCL UMBS 2.0 FS3056 10-01-52 | 2.0 2052/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,351,217 | 77.5668 米ドル | 287,990,425 | 0.87 |
| 26 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 11-30-29 | 4.125 2029/11/30 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 1,788,000 | 98.5651 米ドル | 278,291,852 | 0.84 |
| 27 | AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | 9.5 2031/1/27 | メキシコ 債券 社債 | 36,830,000 | 94.1437 メキシコ・ペソ | 269,251,750 | 0.81 |
| 28 | IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.2% 05-15-27 | 0.2 2027/5/15 | アイルランド 債券 国債・政府機関債等 | 1,680,000 | 95.6582 ユーロ | 264,568,426 | 0.80 |
| 29 | PROVINCE OF QUEBEC CANADA GBP REG S (B) 2.25% 09-15-26 | 2.25 2026/9/15 | カナダ 債券 国債・政府機関債等 | 1,380,000 | 95.9124 英ポンド | 262,932,271 | 0.79 |
| 30 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 11-15-31 | 3.15 2031/11/15 | イタリア 債券 国債・政府機関債等 | 1,590,000 | 99.8731 ユーロ | 261,427,918 | 0.79 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 上位30銘柄 | |||||||
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 8.875 2035/2/28 | 南アフリカ 債券 国債・政府機関債等 | 355,100,000 | 91.1404 南アフリカ・ランド | 2,735,861,614 | 1.09 |
| 2 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33 | 6.0 2033/10/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 67,300,000 | 100.9415 ポーランド・ズロチ | 2,618,578,457 | 1.04 |
| 3 | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027 | 0.0 2027/7/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 145,700,000 | 69.169 ブラジル・レアル | 2,570,306,134 | 1.02 |
| 4 | ROTECH HEALTHCARE INC. | - - | 米国 株式 ヘルスケア | 153,793 | 88.27 米ドル | 2,143,676,904 | 0.85 |
| 5 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 6.0 2050/8/15 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 1,987,000 | 3717.8517 ブラジル・レアル | 1,884,098,856 | 0.75 |
| 6 | ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-34 | 5.5 2034/3/12 | イスラエル 債券 国債・政府機関債等 | 9,800,000 | 97.9 米ドル | 1,515,020,122 | 0.60 |
| 7 | NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29 | 12.0 2029/11/15 | 米国 債券 社債 | 8,638,985 | 104.5147 米ドル | 1,425,771,370 | 0.57 |
| 8 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32 | 6.375 2032/4/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 151,807,000,000 | 96.173 インドネシア・ルピア | 1,420,045,637 | 0.57 |
| 9 | INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.18% 07-24-37 | 7.18 2037/7/24 | インド 債券 国債・政府機関債等 | 742,210,000 | 102.3197 インド・ルピー | 1,401,951,360 | 0.56 |
| 10 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31 | 10.0 2031/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 66,860,000 | 79.7594 ブラジル・レアル | 1,360,071,824 | 0.54 |
| 11 | INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.5% 02-15-31 | 6.5 2031/2/15 | インドネシア 債券 国債・政府機関債等 | 143,254,000,000 | 97.276 インドネシア・ルピア | 1,355,407,243 | 0.54 |
| 12 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29 | 5.125 2029/5/9 | イスラエル 債券 社債 | 8,745,000 | 97.7704 米ドル | 1,350,133,892 | 0.54 |
| 13 | NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29 | 12.0 2029/11/15 | 米国 債券 社債 | 7,956,849 | 104.5147 米ドル | 1,313,192,175 | 0.52 |
| 14 | MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38 | 8.5 2038/11/18 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 194,760,000 | 85.4156 メキシコ・ペソ | 1,291,820,674 | 0.52 |
| 15 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-29 | 10.0 2029/1/1 | ブラジル 債券 国債・政府機関債等 | 5,939,000 | 841.7882 ブラジル・レアル | 1,275,057,926 | 0.51 |
| 16 | DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27 | 11.75 2027/11/15 | 米国 債券 社債 | 7,575,000 | 106.1438 米ドル | 1,269,658,782 | 0.51 |
| 17 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34 | 4.25 2034/11/15 | 米国 債券 国債・政府機関債等 | 8,150,000 | 97.0703 米ドル | 1,249,262,435 | 0.50 |
| 18 | DIEBOLD NIXDORF, INC. | -- | 米国株式情報技術 | 181,850 | 42.94米ドル | 1,233,062,184 | 0.49 |
| 19 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29 | 5.75 2029/4/25 | ポーランド 債券 国債・政府機関債等 | 30,500,000 | 100.883 ポーランド・ズロチ | 1,186,037,697 | 0.47 |
| 20 | MEXICAN UDIBONOS MXN I/L 4.0% 10-29-54 | 4.0 2054/10/29 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 22,826,300 | 644.5396 メキシコ・ペソ | 1,142,485,200 | 0.46 |
| 21 | MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.338% 05-04-53 | 6.338 2053/5/4 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 7,610,000 | 89.416 米ドル | 1,074,507,583 | 0.43 |
| 22 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27 | 5.0 2027/10/15 | 米国 債券 社債 | 7,779,000 | 84.8379 米ドル | 1,042,133,522 | 0.42 |
| 23 | TURKIYE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.875% 04-16-43 | 4.875 2043/4/16 | トルコ 債券 国債・政府機関債等 | 9,300,000 | 69.8518 米ドル | 1,025,816,955 | 0.41 |
| 24 | CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | 3.12 2052/10/25 | 中国 債券 国債・政府機関債等 | 38,480,000 | 122.4796 中国元 | 1,019,593,725 | 0.41 |
| 25 | DIEBOLD NIXDORF INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.75% 03-31-30 | 7.75 2030/3/31 | 米国 債券 社債 | 5,950,000 | 103.1368 米ドル | 969,036,919 | 0.39 |
| 26 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 18/MAR/2025 0.000% 18-03-2025 | 0.0 2025/3/18 | エジプト 債券 国債・政府機関債等 | 331,500,000 | 94.0496 エジプト･ポンド | 967,806,056 | 0.39 |
| 27 | PERU GOVERNMENT BOND PEN 6.15% 08-12-32 | 6.15 2032/8/12 | ペルー 債券 国債・政府機関債等 | 22,522,000 | 99.3928 ペルー・ソル | 943,860,764 | 0.38 |
| 28 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 10-15-27 | 6.875 2027/10/15 | ザンビア 債券 社債 | 5,855,000 | 99.7637 米ドル | 922,378,678 | 0.37 |
| 29 | HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP SR SEC 1ST LIEN 5.25% 08-01-26 | 5.25 2026/8/1 | 米国 債券 社債 | 6,316,000 | 91.631 米ドル | 913,890,039 | 0.36 |
| 30 | MEXICAN BONOS MXN 7.5% 06-03-27 | 7.5 2027/6/3 | メキシコ 債券 国債・政府機関債等 | 123,801,400 | 94.9873 メキシコ・ペソ | 913,180,393 | 0.36 |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2024年7月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 740,000 | 99.991 | 739,933,400 | 5.56 |
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 1,400,000 | 99.991 | 1,399,874,000 | 10.53 |
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 600,000 | 99.991 | 599,946,000 | 4.51 |
| 日本 | 第460回利付国債(2年) | 0.300 | 2026/5/1 | 国債 | 30,000 | 99.991 | 29,997,300 | 0.23 |
| 日本 | 第461回利付国債(2年) | 0.400 | 2026/6/1 | 国債 | 1,300,000 | 100.147 | 1,301,911,000 | 9.79 |
| 日本 | 第347回利付国債(10年) | 0.100 | 2027/6/20 | 国債 | 30,000 | 99.179 | 29,753,700 | 0.22 |
| 日本 | 第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021) | 0.279 | 2026/10/21 | 社債 | 100,000 | 98.832 | 98,832,000 | 0.74 |
| 日本 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024) | 1.114 | 2028/1/26 | 社債 | 200,000 | 99.853 | 199,706,000 | 1.50 |
| 日本 | 第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023) | 1.377 | 2027/12/1 | 社債 | 200,000 | 100.71 | 201,420,000 | 1.51 |
| 日本 | 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019) | 0.463 | 2024/12/5 | 社債 | 200,000 | 99.921 | 199,842,000 | 1.50 |
| 日本 | 第380回信金中金債(5年) | 0.030 | 2026/7/27 | 特殊債 | 300,000 | 99.053 | 297,159,000 | 2.23 |
| 日本 | 第292号商工債(3年) | 0.620 | 2027/5/27 | 特殊債 | 300,000 | 99.928 | 299,784,000 | 2.25 |
| 日本 | 第22回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.130 | 2025/9/12 | 社債 | 200,000 | 99.716 | 199,432,000 | 1.50 |
| 日本 | 第29回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付) | 0.210 | 2025/10/27 | 社債 | 100,000 | 99.829 | 99,829,000 | 0.75 |
| 日本 | 第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/7/17 | 社債 | 200,000 | 99.172 | 198,344,000 | 1.49 |
| 日本 | 第1回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付) | 0.970 | 2080/10/15 | 社債 | 400,000 | 100.068 | 400,272,000 | 3.01 |
| 日本 | 第12回アサヒグループホールディングス | 0.330 | 2027/6/11 | 社債 | 100,000 | 98.933 | 98,933,000 | 0.74 |
| 日本 | 第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.090 | 2026/6/3 | 社債 | 400,000 | 99.193 | 396,772,000 | 2.98 |
| 日本 | 第14回森ビル(社債間限定同順位特約付) | 0.861 | 2024/8/14 | 社債 | 100,000 | 100.029 | 100,029,000 | 0.75 |
| 日本 | 第12回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.781 | 2025/6/20 | 社債 | 100,000 | 100.396 | 100,396,000 | 0.75 |
| 日本 | 第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.190 | 2025/12/19 | 社債 | 100,000 | 99.64 | 99,640,000 | 0.75 |
| 日本 | 第20回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 0.633 | 2027/7/16 | 社債 | 200,000 | 99.944 | 199,888,000 | 1.50 |
| 日本 | 第63回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.924 | 2025/5/21 | 社債 | 100,000 | 100.345 | 100,345,000 | 0.75 |
| 日本 | 第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2026/6/10 | 社債 | 100,000 | 98.993 | 98,993,000 | 0.74 |
| 日本 | 第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付) | 0.608 | 2027/7/16 | 社債 | 200,000 | 99.992 | 199,984,000 | 1.50 |
| 日本 | 第39回ソニーグループ | 0.350 | 2027/3/5 | 社債 | 300,000 | 99.393 | 298,179,000 | 2.24 |
| 日本 | 第18回デンソー(社債間限定同順位特約付) | 0.315 | 2028/3/17 | 社債 | 100,000 | 98.559 | 98,559,000 | 0.74 |
| 日本 | 第44回川崎重工業(社債間限定同順位特約付) | 0.853 | 2025/7/24 | 社債 | 100,000 | 100.358 | 100,358,000 | 0.75 |
| 日本 | 第43回IHI(社債間限定同順位特約付) | 0.200 | 2024/10/17 | 社債 | 100,000 | 99.954 | 99,954,000 | 0.75 |
| 日本 | 第49回IHI(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 0.390 | 2027/6/4 | 社債 | 100,000 | 98.761 | 98,761,000 | 0.74 |
| 日本 | 第25回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2026/9/1 | 社債 | 100,000 | 99.382 | 99,382,000 | 0.75 |
| 日本 | 第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2027/1/25 | 社債 | 100,000 | 99.255 | 99,255,000 | 0.75 |
| 日本 | 第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.574 | 2027/4/19 | 社債 | 100,000 | 99.709 | 99,709,000 | 0.75 |
| 日本 | 第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.574 | 2027/4/19 | 社債 | 100,000 | 99.709 | 99,709,000 | 0.75 |
| 日本 | 第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.140 | 2026/4/28 | 社債 | 100,000 | 99.175 | 99,175,000 | 0.75 |
| 日本 | 第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付) | 0.350 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.076 | 99,076,000 | 0.74 |
| 日本 | 第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付) | 0.350 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.076 | 99,076,000 | 0.74 |
| 日本 | 第16回NTTファイナンス(日本電信電話株式会社保証付) | 0.180 | 2025/12/19 | 社債 | 200,000 | 99.556 | 199,112,000 | 1.50 |
| 日本 | 第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.668 | 2027/6/18 | 社債 | 200,000 | 100.217 | 200,434,000 | 1.51 |
| 日本 | 第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.389 | 2028/6/20 | 社債 | 100,000 | 98.503 | 98,503,000 | 0.74 |
| 日本 | 第25回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 0.600 | 2024/7/26 | 社債 | 100,000 | 100 | 100,000,000 | 0.75 |
| 日本 | 第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付) | 1.000 | 2025/7/22 | 社債 | 100,000 | 100.005 | 100,005,000 | 0.75 |
| 日本 | 第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付) | 0.414 | 2027/4/9 | 社債 | 200,000 | 99.609 | 199,218,000 | 1.50 |
| 日本 | 第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付) | 0.617 | 2029/4/11 | 社債 | 200,000 | 99.252 | 198,504,000 | 1.49 |
| 日本 | 第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.390 | 2027/6/1 | 社債 | 100,000 | 98.958 | 98,958,000 | 0.74 |
| 日本 | 第44回リコーリース(社債間限定同順位特約付) | 0.904 | 2029/5/22 | 社債 | 100,000 | 99.795 | 99,795,000 | 0.75 |
| 日本 | 第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.340 | 2026/7/31 | 社債 | 200,000 | 98.981 | 197,962,000 | 1.49 |
| 日本 | 第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.590 | 2026/2/24 | 社債 | 100,000 | 99.713 | 99,713,000 | 0.75 |
| 日本 | 第79回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.290 | 2025/2/28 | 社債 | 100,000 | 99.909 | 99,909,000 | 0.75 |
| 日本 | 第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2026/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.347 | 99,347,000 | 0.75 |
| 日本 | 第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.550 | 2026/12/18 | 社債 | 100,000 | 99.393 | 99,393,000 | 0.75 |
| 日本 | 第57回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付) | 0.616 | 2024/12/20 | 社債 | 100,000 | 100.118 | 100,118,000 | 0.75 |
| 日本 | 第219回オリックス(社債間限定同順位特約付) | 0.430 | 2026/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.417 | 99,417,000 | 0.75 |
| 日本 | 第1回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.170 | 2025/3/12 | 社債 | 100,000 | 99.882 | 99,882,000 | 0.75 |
| 日本 | 第35回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付) | 0.709 | 2028/2/2 | 社債 | 100,000 | 99.712 | 99,712,000 | 0.75 |
| 日本 | 第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.695 | 2024/10/25 | 社債 | 100,000 | 100.097 | 100,097,000 | 0.75 |
| 日本 | 第75回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付) | 0.220 | 2025/1/23 | 社債 | 100,000 | 99.916 | 99,916,000 | 0.75 |
| 日本 | 第18回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.871 | 2024/8/28 | 社債 | 100,000 | 100.051 | 100,051,000 | 0.75 |
| 日本 | 第23回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.909 | 2025/8/12 | 社債 | 300,000 | 100.362 | 301,086,000 | 2.26 |
| 日本 | 第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.575 | 2026/11/27 | 社債 | 100,000 | 99.545 | 99,545,000 | 0.75 |
| 日本 | 第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 0.470 | 2027/2/26 | 社債 | 100,000 | 99.407 | 99,407,000 | 0.75 |
| 日本 | 第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無) | 0.280 | 2026/9/4 | 社債 | 100,000 | 98.685 | 98,685,000 | 0.74 |
| 日本 | 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 2025/9/24 | 社債 | 100,000 | 101.605 | 101,605,000 | 0.76 |
| 日本 | 第66回三井不動産(社債間限定同順位特約付) | 0.280 | 2026/3/13 | 社債 | 100,000 | 99.606 | 99,606,000 | 0.75 |
| 日本 | 第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1.107 | 2028/12/14 | 社債 | 100,000 | 99.618 | 99,618,000 | 0.75 |
| 日本 | 第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 0.260 | 2026/7/29 | 社債 | 100,000 | 99.061 | 99,061,000 | 0.74 |
| 日本 | 第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付) | 0.828 | 2027/5/27 | 社債 | 200,000 | 99.905 | 199,810,000 | 1.50 |
| 日本 | 第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付) | 0.990 | 2080/10/15 | 社債 | 200,000 | 100.007 | 200,014,000 | 1.50 |
| 日本 | 第6回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付) | 0.220 | 2025/6/6 | 社債 | 100,000 | 99.89 | 99,890,000 | 0.75 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。 | ||||||||
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