半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/10/10)

①【純資産の推移】
2024年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
2023年	9月末日	36,343	-	1.0051	-
	10月末日	37,335	-	0.9989	-
	11月末日	38,004	-	1.0168	-
	12月末日	37,546	-	1.0048	-
2024年	1月末日	38,895	-	1.0450	-
	2月末日	39,043	-	1.0630	-
	3月末日	38,218	-	1.0771	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。