半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/10/13)

①【純資産の推移】
2026年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2024年10月10日)	31,902	31,902	1.1044	1.1044
第2計算期間末	(2025年10月10日)	25,121	25,121	1.1909	1.1909
	2025年4月末日	25,911	-	1.0792	-
	5月末日	25,904	-	1.0930	-
	6月末日	25,518	-	1.1103	-
	7月末日	25,755	-	1.1476	-
	8月末日	24,787	-	1.1384	-
	9月末日	24,641	-	1.1578	-
	10月末日	24,889	-	1.2023	-
	11月末日	24,963	-	1.2274	-
	12月末日	24,351	-	1.2319	-
	2026年1月末日	23,625	-	1.2131	-
	2月末日	23,621	-	1.2336	-
	3月末日	23,415	-	1.2584	-
	4月末日	22,990	-	1.2687	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。