有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/10/10)

①【純資産の推移】
2024年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2024年10月10日)	31,902	31,902	1.1044	1.1044
	2023年10月末日	37,335	-	0.9989	-
	11月末日	38,004	-	1.0168	-
	12月末日	37,546	-	1.0048	-
	2024年1月末日	38,895	-	1.0450	-
	2月末日	39,043	-	1.0630	-
	3月末日	38,218	-	1.0771	-
	4月末日	38,353	-	1.1082	-
	5月末日	37,114	-	1.1153	-
	6月末日	37,346	-	1.1563	-
	7月末日	33,873	-	1.1081	-
	8月末日	31,756	-	1.0675	-
	9月末日	30,943	-	1.0636	-
	10月末日	32,134	-	1.1342	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。