有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年1月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 252,920,802 |
| 社債券 | 14,755,957,505 |
| 未収利息 | 47,988,239 |
| 前払費用 | 3,967,365 |
| 流動資産合計 | 15,060,833,911 |
| 資産合計 | 15,060,833,911 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,733,440 |
| 未払委託者報酬 | 32,754,565 |
| その他未払費用 | 87,766 |
| 流動負債合計 | 34,575,771 |
| 負債合計 | 34,575,771 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,999,911,898 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,346,242 |
| (分配準備積立金) | 41,561,244 |
| 元本等合計 | 15,026,258,140 |
| 純資産合計 | 15,026,258,140 |
| 負債純資産合計 | 15,060,833,911 |
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