有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年1月29日現在 | 第2期 2025年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,920,802 | 84,390,217 |
| 社債券 | 14,755,957,505 | 14,422,208,417 |
| 未収利息 | 47,988,239 | 49,793,957 |
| 前払費用 | 3,967,365 | - |
| 流動資産合計 | 15,060,833,911 | 14,556,392,591 |
| 資産合計 | 15,060,833,911 | 14,556,392,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,001,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,440 | 2,414,055 |
| 未払委託者報酬 | 32,754,565 | 51,500,599 |
| その他未払費用 | 87,766 | 122,228 |
| 流動負債合計 | 34,575,771 | 61,037,968 |
| 負債合計 | 34,575,771 | 61,037,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,999,911,898 | 14,349,817,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,346,242 | 145,537,361 |
| (分配準備積立金) | 41,561,244 | 191,935,521 |
| 元本等合計 | 15,026,258,140 | 14,495,354,623 |
| 純資産合計 | 15,026,258,140 | 14,495,354,623 |
| 負債純資産合計 | 15,060,833,911 | 14,556,392,591 |
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