有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/15-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 26,914 |
| 金銭信託 | 30,280 |
| コール・ローン | 598,935 |
| 投資信託受益証券 | 6,875,888 |
| 流動資産合計 | 7,532,017 |
| 資産合計 | 7,532,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,142 |
| 未払委託者報酬 | 10,641 |
| その他未払費用 | 794 |
| 流動負債合計 | 31,805 |
| 負債合計 | 31,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 7,146,340 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,872 |
| (分配準備積立金) | 148,838 |
| 元本等合計 | 7,500,212 |
| 純資産合計 | *2 7,500,212 |
| 負債純資産合計 | 7,532,017 |
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