有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 8月 9日現在) | 第3期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,145 | 34,113 |
| 金銭信託 | 32,306 | 5,576 |
| コール・ローン | 33,752 | 66,779 |
| 投資信託受益証券 | 8,000,706 | 7,962,213 |
| 流動資産合計 | 8,099,909 | 8,068,681 |
| 資産合計 | 8,099,909 | 8,068,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 189 | - |
| 未払受託者報酬 | 729 | 817 |
| 未払委託者報酬 | 6,855 | 15,147 |
| その他未払費用 | 512 | 510 |
| 流動負債合計 | 8,285 | 16,474 |
| 負債合計 | 8,285 | 16,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,684,781 | *1 7,323,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,843 | 728,734 |
| (分配準備積立金) | 219,731 | 242,812 |
| 元本等合計 | 8,091,624 | 8,052,207 |
| 純資産合計 | *2 8,091,624 | *2 8,052,207 |
| 負債純資産合計 | 8,099,909 | 8,068,681 |
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