有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 2月 9日現在) | 第2期 (2024年 8月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,914 | 33,145 |
| 金銭信託 | 30,280 | 32,306 |
| コール・ローン | 598,935 | 33,752 |
| 投資信託受益証券 | 6,875,888 | 8,000,706 |
| 流動資産合計 | 7,532,017 | 8,099,909 |
| 資産合計 | 7,532,017 | 8,099,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,228 | 189 |
| 未払受託者報酬 | 1,142 | 729 |
| 未払委託者報酬 | 10,641 | 6,855 |
| その他未払費用 | 794 | 512 |
| 流動負債合計 | 31,805 | 8,285 |
| 負債合計 | 31,805 | 8,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,146,340 | *1 7,684,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,872 | 406,843 |
| (分配準備積立金) | 148,838 | 219,731 |
| 元本等合計 | 7,500,212 | 8,091,624 |
| 純資産合計 | *2 7,500,212 | *2 8,091,624 |
| 負債純資産合計 | 7,532,017 | 8,099,909 |
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