有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2023/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2023年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 10,440,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 915,930,701 | |||
| 未収入金 | 1,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 927,721,441 | |||
| 資産合計 | 927,721,441 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 5,029,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,963,613 | |||
| その他未払費用 | 63,622 | |||
| 流動負債合計 | 7,087,899 | |||
| 負債合計 | 7,087,899 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 912,106,771 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,526,771 | |||
| (分配準備積立金) | 10,802,658 | |||
| 元本等合計 | 920,633,542 | |||
| 純資産合計 | 920,633,542 | |||
| 負債純資産合計 | 927,721,441 | |||
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