有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2023年11月10日現在] | 第2期 [2024年11月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,440,740 | - | |||
| コール・ローン | - | 45,986,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 915,930,701 | 3,873,318,954 | |||
| 未収入金 | 1,350,000 | 70,000 | |||
| 未収利息 | - | 138 | |||
| 流動資産合計 | 927,721,441 | 3,919,376,029 | |||
| 資産合計 | 927,721,441 | 3,919,376,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,029,104 | 5,487,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,560 | 330,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,963,613 | 20,550,320 | |||
| その他未払費用 | 63,622 | 917,363 | |||
| 流動負債合計 | 7,087,899 | 27,285,399 | |||
| 負債合計 | 7,087,899 | 27,285,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 912,106,771 | 3,490,474,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,526,771 | 401,615,945 | |||
| (分配準備積立金) | 10,802,658 | 174,725,593 | |||
| 元本等合計 | 920,633,542 | 3,892,090,630 | |||
| 純資産合計 | 920,633,542 | 3,892,090,630 | |||
| 負債純資産合計 | 927,721,441 | 3,919,376,029 | |||
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