有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2024年11月11日現在] | 第3期 [2025年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,986,937 | 37,115,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,873,318,954 | 2,777,477,832 | |||
| 未収入金 | 70,000 | 6,580,000 | |||
| 未収利息 | 138 | 355 | |||
| 流動資産合計 | 3,919,376,029 | 2,821,173,550 | |||
| 資産合計 | 3,919,376,029 | 2,821,173,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,487,444 | 9,433,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,272 | 310,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,550,320 | 19,303,809 | |||
| その他未払費用 | 917,363 | 861,718 | |||
| 流動負債合計 | 27,285,399 | 29,909,460 | |||
| 負債合計 | 27,285,399 | 29,909,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,490,474,685 | 2,340,214,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,615,945 | 451,050,084 | |||
| (分配準備積立金) | 174,725,593 | 288,415,139 | |||
| 元本等合計 | 3,892,090,630 | 2,791,264,090 | |||
| 純資産合計 | 3,892,090,630 | 2,791,264,090 | |||
| 負債純資産合計 | 3,919,376,029 | 2,821,173,550 | |||
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