有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2023/11/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 945,492,613 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,088,019 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 949,580,632 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 韓国 | 26,254,936 | 1.30 |
| 社債券 | アメリカ | 995,777,515 | 49.31 |
| フランス | 197,323,765 | 9.77 | |
| オランダ | 167,547,303 | 8.30 | |
| イギリス | 143,327,274 | 7.10 | |
| カナダ | 142,159,765 | 7.04 | |
| イタリア | 85,425,998 | 4.23 | |
| スペイン | 54,266,527 | 2.69 | |
| ドイツ | 35,106,363 | 1.74 | |
| メキシコ | 29,096,476 | 1.44 | |
| アイルランド | 22,033,097 | 1.09 | |
| スウェーデン | 17,473,127 | 0.87 | |
| 日本 | 16,391,650 | 0.81 | |
| 小計 | 1,905,928,860 | 94.37 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 87,383,194 | 4.33 |
| 合計(純資産総額) | 2,019,566,990 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
