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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/11-2026/11/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,537,350,245 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,021,702 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 2,548,371,947 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,054,928,027 | 56.97 |
| フランス | 291,655,222 | 8.09 | |
| イギリス | 177,752,349 | 4.93 | |
| カナダ | 170,359,329 | 4.72 | |
| オランダ | 164,965,877 | 4.57 | |
| イタリア | 151,868,951 | 4.21 | |
| チェコ | 113,961,821 | 3.16 | |
| スペイン | 97,165,056 | 2.69 | |
| ドイツ | 72,232,880 | 2.00 | |
| アラブ首長国連邦 | 39,508,796 | 1.10 | |
| ベルギー | 36,838,657 | 1.02 | |
| フィンランド | 36,641,857 | 1.02 | |
| デンマーク | 36,631,263 | 1.02 | |
| オーストラリア | 34,886,655 | 0.97 | |
| 小計 | 3,479,396,740 | 96.46 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 127,737,467 | 3.54 |
| 合計(純資産総額) | 3,607,134,207 | 100.00 | |
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