有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,804,157,217 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,619,290 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 2,815,776,507 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,128,398,749 | 55.75 |
| フランス | 307,185,109 | 8.05 | |
| イギリス | 231,785,104 | 6.07 | |
| オランダ | 207,712,980 | 5.44 | |
| カナダ | 189,599,309 | 4.97 | |
| ドイツ | 142,954,158 | 3.74 | |
| イタリア | 112,536,702 | 2.95 | |
| スペイン | 79,801,998 | 2.09 | |
| チェコ | 76,068,608 | 1.99 | |
| オーストラリア | 52,957,446 | 1.39 | |
| アラブ首長国連邦 | 39,455,097 | 1.03 | |
| ベルギー | 36,599,664 | 0.96 | |
| スウェーデン | 19,370,842 | 0.51 | |
| 小計 | 3,624,425,766 | 94.94 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 193,244,641 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,817,670,407 | 100.00 | |
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