有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 為替ヘッジあり2025/03/17 9:11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(2025年1月31日現在) 親投資信託受益証券 日本 11,803,848,991 113.56 預金・その他の資産(負債控除後) - △1,409,257,590 △13.56 合計(純資産総額) 10,394,591,401 100.00
その他資産の投資状況 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項2025/03/17 9:11
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 為替ヘッジあり2025/03/17 9:11
為替ヘッジなし(2025年1月31日現在) Ⅰ 資産総額 11,805,849,585 円 Ⅱ 負債総額 1,411,258,184 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,394,591,401 円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書(2025年1月31日現在) Ⅰ 資産総額 2,447,872,801 円 Ⅱ 負債総額 3,615,063 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,444,257,738 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/03/17 9:11
(単位:千円) 資産合計 18,445,832 23,590,622 負債の部 流動負債 預り金 158 7 流動負債合計 10,232,176 12,999,137 固定負債 長期賞与引当金 8,295 - 純資産合計 6,297,420 8,563,153 負債・純資産合計 18,445,832 23,590,622 - #5 資産の評価（連結）
- ァンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。2025/03/17 9:11
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #6 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/03/17 9:11
(2)注記表区 分 2024年12月20日現在 金額(円) 資産合計 14,997,700,393 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,298,697
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
