半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,595,986,416	128.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,587,661,746	△28.73
合計(純資産総額)		9,008,324,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	651,151,204	7.23
為替予約取引(売建)	日本	11,916,177,145	△132.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,017,105,269	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,835,962	△0.09
合計(純資産総額)		2,015,269,307	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09

(2026年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	9,096,996,263	66.83
	イギリス	1,497,673,499	11.00
	カナダ	789,993,204	5.80
	日本	651,043,130	4.78
	スペイン	257,342,292	1.89
	アイルランド	241,026,962	1.77
	ルクセンブルグ	230,140,432	1.69
	ドイツ	223,489,196	1.64
	ケイマン諸島	202,617,132	1.49
	オーストラリア	191,017,166	1.40
	オランダ	32,191,895	0.24
	小計	13,413,531,171	98.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,149,866	1.46
合計(純資産総額)		13,612,681,037	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,407,027	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。