有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/04/25)
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,593,513,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,152,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,563,360,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,275,006,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,776,987,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,740,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,571,246,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,224,330,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
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