有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,153,958,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,000,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,116,958,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,922,521,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1576 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,624,223,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,388,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,129,834,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,607,773,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1853 | 円 |
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