有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
| (2025年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,077,780,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,020,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,051,760,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,580,908,742 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド
| (2025年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,298,135,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,233,333,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,064,801,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,374,454,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0480 | 円 |
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