有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2024年5月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド	日本	9,224,330,714	1.0268	9,472,138,022	1.0376	9,571,165,548	100.08

種類別投資比率

	(2024年5月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド
(2024年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	15,321	84,374.8024 1,292,706,349	86,769.6966 1,329,398,521	0.000 -	13.89
2	NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	10,024,000	8,642.83 866,358,121	8,662.41 868,319,493	3.500 2033/04/14	9.07
3	L&G ESG EMERGING MARKETS GOVER	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	551,665	1,382.4888 762,670,731	1,392.4782 768,181,464	0.000 -	8.03
4	FID SUS GLB HY ETF USD HG	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	749,972	777.4749 583,084,470	771.9445 578,936,760	0.000 -	6.05
5	ISHARES US MBS UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	699,170	765.3833 535,133,104	775.0793 541,912,194	0.000 -	5.66
6	USTB 4.75% 11/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,104,300	16,138.70 500,993,961	15,847.82 491,964,019	4.750 2053/11/15	5.14
7	NOTA DO TESOURO 10% 01/01/35	ブラジル・レアル ブラジル	国債証券	16,794,000	2,846.62 478,061,587	2,678.37 449,804,839	10.000 2035/01/01	4.70
8	SPDR S&P 400 US MID CAP ETF -	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	31,023	13,913.9895 431,653,698	14,120.7066 438,066,680	0.000 -	4.58
9	VANGUARD EUR COR BND UCITS ETF	ユーロ アイルランド	投資信託受益証券	36,037	8,080.2533 291,188,090	8,073.0390 290,928,106	0.000 -	3.04
10	ISH EDGE S&P500 MIN VOL USD AC	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	15,746	13,640.1004 214,777,021	14,051.7410 221,258,713	0.000 -	2.31
11	USTN 4.5% 11/15/33	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,388,300	15,490.14 215,049,668	15,602.84 216,614,227	4.500 2033/11/15	2.26
12	SPARKCHANGE PHYSICAL CARBON EU	ユーロ アイルランド	投資信託受益証券	16,100	10,815.8349 174,134,941	12,245.3825 197,150,658	0.000 -	2.06
13	ISHARES MSCI TAIWAN	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	14,151	13,127.4028 185,765,878	13,550.1730 191,748,498	0.000 -	2.00
14	ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF	ユーロ ドイツ	投資信託受益証券	19,215	8,692.3140 167,022,813	8,680.8514 166,802,559	0.000 -	1.74
15	KRANESHARES CSI CHINA INT ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	51,729	2,984.3296 154,376,385	3,197.0258 165,378,946	0.000 -	1.73
16	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF U	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	23,659	7,024.0443 166,181,865	6,914.1148 163,581,042	0.000 -	1.71
17	AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF D	ユーロ フランス	投資信託受益証券	525,878	261.9705 137,764,542	261.9705 137,764,542	0.000 -	1.44
18	TOPIX連動型上場投資信託	日本・円 日本	投資信託受益証券	45,750	2,861.2521 130,902,288	2,950.0000 134,962,500	0.000 -	1.41
19	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS E	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	46,887	2,357.9043 110,555,060	2,470.2224 115,821,317	0.000 -	1.21
20	ISHARES JPM EM LCL GOV USD A	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	148,751	732.2892 108,928,762	747.3363 111,167,023	0.000 -	1.16
21	AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFL	アメリカ・ドル フランス	投資信託受益証券	6,330	16,834.2558 106,560,839	17,052.5283 107,942,504	0.000 -	1.13
22	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	33,397	1,439.4270 48,072,545	1,478.2149 49,367,943	0.000 -	0.52
23	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	60,749	626.9600 38,087,193	677.2735 41,143,688	0.000 -	0.43
24	ISHARES CORE FTSE 100 ACC	イギリス・ポンド アイルランド	投資信託受益証券	1,030	30,440.5250 31,353,740	31,406.6374 32,348,836	0.000 -	0.34
25	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,126	26,112.8840 29,403,107	27,374.6410 30,823,845	0.000 -	0.32
26	AMUNDI MSCI BRAZIL	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,307	3,447.2128 14,847,145	3,309.1817 14,252,645	0.000 -	0.15

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

(2024年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	21.17
投資信託受益証券	国内	1.41
	外国	59.49
合計(対純資産総額比)		82.08