有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2026年5月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド	日本	13,607,773,632	1.1643	15,843,951,037	1.1853	16,129,294,086	100.08

種類別投資比率

	(2026年5月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド
(2026年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	NEW ZEALAND GOV 4.5% 05/15/35	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	14,278,000	9,389.51 1,340,635,414	9,447.43 1,348,904,759	4.500 2035/05/15	8.36
2	AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資信託受益証券	69,935	18,808.9873 1,315,406,533	18,843.0858 1,317,791,205	0.000 -	8.17
3	ISHARES II PLC - ISHARES TIP ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,597,027	801.9084 1,280,669,437	780.3734 1,246,277,453	0.000 -	7.73
4	MEXICAN BONOS 7.75% 11/23/2034	メキシコ・ペソ メキシコ	国債証券	126,769,300	853.62 1,082,137,992	845.27 1,071,540,342	7.750 2034/11/23	6.64
5	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	7,254	125,593.4541 911,054,916	129,572.9127 939,921,908	0.000 -	5.83
6	PERU GOVT 5.4% 08/12/34	ペルー・ソル ペルー	国債証券	19,391,000	4,521.12 876,691,430	4,498.91 872,383,808	5.400 2034/08/12	5.41
7	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF U	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	3,052	248,775.9120 759,264,083	275,585.3100 841,086,366	0.000 -	5.21
8	NOTA DO TESOURO 10% 01/01/33	ブラジル・レアル ブラジル	国債証券	31,128,000	2,699.38 840,264,856	2,637.15 820,891,466	10.000 2033/01/01	5.09
9	ISHARES SH DU H UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	691,531	1,149.3612 794,818,962	1,154.1430 798,125,655	0.000 -	4.95
10	FIRST TR NASDAQ CLEAN EDGE ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券	23,998	29,952.1419 718,791,502	30,902.5332 741,598,991	0.000 -	4.60
11	ISHARES S&P 500 UTI SEC UCITS	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	350,195	1,821.3051 637,811,947	1,766.8381 618,737,885	0.000 -	3.84
12	ISHARES USD TRE BD 20 YR UCITS	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	999,411	515.3078 515,004,353	511.6419 511,340,542	0.000 -	3.17
13	SPAIN GOVT 1.85% 07/30/35 RGS	ユーロ スペイン	国債証券	3,048,000	16,351.44 498,392,120	16,480.85 502,336,385	1.850 2035/07/30	3.11
14	ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP E	イギリス・ポンド アイルランド	投資信託受益証券	50,779	9,147.5192 464,501,878	9,506.3480 482,722,845	0.000 -	2.99
15	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	140,577	2,950.9464 414,835,199	2,970.3920 417,568,801	0.000 -	2.59
16	INVESCO KBW BANK ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券	26,853	13,672.4742 367,146,949	13,785.6411 370,185,820	0.000 -	2.30
17	85 30年国債	日本・円 日本	国債証券	358,700,000	75.44 270,610,454	72.69 260,735,443	2.300 2054/12/20	1.62
18	ISHARES MSCI TAIWAN	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	8,002	26,504.1661 212,086,337	31,359.9825 250,942,579	0.000 -	1.56
19	ISHARES MSCI SA UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	25,005	9,701.1751 242,577,885	9,741.9168 243,596,629	0.000 -	1.51
20	ISHARES JPM EM LCL GOV USD A	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	245,272	905.3352 222,053,375	905.1758 222,014,279	0.000 -	1.38
21	NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信	日本・円 日本	投資信託受益証券	295,240	602.6000 177,911,624	656.1000 193,706,964	0.000 -	1.20
22	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF U	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	7,158	17,852.9552 127,791,453	23,176.2622 165,895,684	0.000 -	1.03
23	ISHARES MSCI CHILE ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券	18,104	6,771.6081 122,593,194	6,691.1922 121,137,343	0.000 -	0.75
24	SPARKCHANGE PHYSICAL CARBON EUA ETC ETF	ユーロ アイルランド	投資信託受益証券	7,417	13,136.3731 97,432,479	14,044.2506 104,166,206	0.000 -	0.65
25	SPAIN GOVT 1.9% 10/31/52 RGS	ユーロ スペイン	国債証券	777,000	12,028.54 93,461,756	12,147.92 94,389,334	1.900 2052/10/31	0.59
26	SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	28,505	2,672.0139 76,165,757	2,376.1861 67,733,185	0.000 -	0.42
27	ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF	ユーロ ドイツ	投資信託受益証券	2,946	11,069.0492 32,609,418	11,507.2068 33,900,231	0.000 -	0.21
28	INVESCO USD AT1 COCO BOND UCITS ETF	アメリカ・ドル イギリス	投資信託受益証券	3	4,799.7642 14,399	4,815.1719 14,445	0.000 -	0.00

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

(2026年5月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	国内	1.62
	外国	29.20
投資信託受益証券	国内	1.20
	外国	58.86
合計(対純資産総額比)		90.89