有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2025年5月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド	日本	14,374,454,062	1.0343	14,867,814,547	1.0480	15,064,427,856	100.08

種類別投資比率

	(2025年5月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド
(2025年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	85,277	21,502.0239 1,833,628,099	21,249.5990 1,812,102,053	0.000 -	12.03
2	ISHARES US MBS UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,337,339	753.9276 1,008,256,840	757.4755 1,013,001,593	0.000 -	6.72
3	ISHARES JPM USD EM BND USD A	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,075,513	837.9928 901,272,192	847.6820 911,693,053	0.000 -	6.05
4	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	10,063	84,431.2911 849,632,082	90,540.2684 911,106,720	0.000 -	6.05
5	USTN TII 1.75% 01/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,286,100	14,787.71 781,693,299	14,654.60 774,656,715	1.750 2034/01/15	5.14
6	VANGUARD EUR COR BND UCITS ETF	ユーロ アイルランド	投資信託受益証券	96,360	7,977.2641 768,689,177	7,999.2273 770,805,540	0.000 -	5.12
7	ISHARES BROAD USD HY UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	1,026,178	677.1134 694,838,888	691.4392 709,539,714	0.000 -	4.71
8	CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/35	チェコ・コルナ チェコ	国債証券	88,380,000	627.33 554,436,728	620.92 548,772,348	3.500 2035/05/30	3.64
9	NEW ZEALAND GOV 4.5% 05/15/35	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	6,063,000	8,627.52 523,086,548	8,489.50 514,718,115	4.500 2035/05/15	3.42
10	MEXICAN BONOS 7.75% 11/23/2034	メキシコ・ペソ メキシコ	国債証券	71,247,000	672.87 479,400,715	671.47 478,403,423	7.750 2034/11/23	3.18
11	FIRST TR NASDAQ CLEAN EDGE ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券	23,981	17,653.2281 423,342,064	18,813.8799 451,175,653	0.000 -	2.99
12	ISHARES CORE EM IMI ACC	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	84,215	5,246.6306 441,845,002	5,346.2092 450,231,007	0.000 -	2.99
13	ISHARES S&P 500 COMM SEC UCI	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	242,619	1,548.0412 375,584,207	1,695.6518 411,397,348	0.000 -	2.73
14	ISHARES STOXX EUROPE 600 CNSTR	ユーロ ドイツ	投資信託受益証券	28,722	12,818.0066 368,158,785	13,898.5429 399,193,949	0.000 -	2.65
15	ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF U	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	50,294	6,073.1353 305,442,271	6,152.6006 309,438,892	0.000 -	2.05
16	GX COPPER MINERS UCITS ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	53,076	4,271.7880 226,729,421	4,494.4988 238,550,018	0.000 -	1.58
17	KRANESHARES CSI CHINA INT ETF	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	64,803	3,266.5683 211,683,429	3,461.7999 224,335,020	0.000 -	1.49
18	85 30年国債	日本・円 日本	国債証券	250,150,000	89.87 224,829,817	89.03 222,721,052	2.300 2054/12/20	1.48
19	INVESCO KBW BANK ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券	23,349	9,618.5583 224,583,718	9,481.0330 221,372,639	0.000 -	1.47
20	ISHARES JPM EM LCL GOV USD A	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	288,403	732.1582 211,156,623	747.5485 215,595,234	0.000 -	1.43
21	SPAIN GOVT 1.85% 07/30/35 RGS	ユーロ スペイン	国債証券	1,434,000	14,528.28 208,335,641	14,570.32 208,938,458	1.850 2035/07/30	1.39
22	XTRACKERS II EUR HY UCITS ETF	ユーロ ルクセンブルグ	投資信託受益証券	74,958	2,620.5549 196,431,559	2,614.3393 195,965,645	0.000 -	1.30
23	TOPIX連動型上場投資信託	日本・円 日本	投資信託受益証券	60,570	2,790.0000 168,990,300	2,972.5000 180,044,325	0.000 -	1.20
24	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	イギリス・ポンド アイルランド	投資信託受益証券	19,356	9,438.1144 182,684,142	9,269.2300 179,415,215	0.000 -	1.19
25	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	12,875	9,303.6412 119,784,380	9,268.8247 119,336,117	0.000 -	0.79
26	ISHARES CORE GBP CORP	イギリス・ポンド アイルランド	投資信託受益証券	3,834	23,455.8375 89,929,681	23,573.9328 90,382,458	0.000 -	0.60
27	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	アメリカ・ドル アイルランド	投資信託受益証券	3,074	27,421.0262 84,292,234	28,779.7548 88,468,966	0.000 -	0.59
28	ISHARES CORE SPI ETF CH	スイス・フラン スイス	投資信託受益証券	3,399	24,857.0000 84,488,943	25,809.0000 87,724,791	0.000 -	0.58
29	INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF	アメリカ・ドル イギリス	投資信託受益証券	3	3,900.3157 11,700	3,979.9238 11,939	0.000 -	0.00

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

(2025年5月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	国内	1.48
	外国	16.76
投資信託受益証券	国内	1.20
	外国	65.12
合計(対純資産総額比)		84.56