有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/04/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

					(2024年5月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	201,001	31,533,288	31,490,515	0.33
	ニュージーランド・ドル	買建	276,490	26,432,455	26,515,788	0.28
	ユーロ	買建	82,585	14,013,202	14,016,604	0.15
	イギリス・ポンド	売建	166,000	32,829,521	33,017,167	△0.34
	オフショア・人民元	売建	1,795,000	38,614,040	38,705,585	△0.40
	ユーロ	売建	4,574,000	773,819,669	774,495,751	△8.09
	ニュージーランド・ドル	売建	8,983,000	852,152,532	858,852,053	△8.97
	アメリカ・ドル	売建	35,399,000	5,502,754,379	5,528,109,613	△57.76
債券先物取引	KOREA 10YR BND FUT JUN24 KAAM4	買建	85	1,090,803,921	1,082,408,700	11.31
	EURO-OAT FUTURE JUN24 OATM4	買建	11	233,914,395	232,551,061	2.43
	LONG GILT FUTURE SEP24 G U4	買建	11	213,052,266	210,327,060	2.20
	EURO-BTP FUTURE JUN24 IKM4	買建	10	197,844,634	197,929,524	2.07
	US 10YR ULTRA FUT SEP24 UXYU4	買建	1	17,622,464	17,508,347	0.18

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。