有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

					(2025年5月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	EURO-OAT FUTURE JUN25 OATM5	買建	19	390,747,465	390,623,152	2.59
	EURO-BTP FUTURE JUN25 IKM5	買建	14	276,011,289	277,476,876	1.84
	EURO-BUND FUTURE JUN25 RXM5	買建	10	215,202,715	214,603,840	1.42
	EURO-BOBL FUTURE JUN25 OEM5	買建	11	214,068,231	214,383,020	1.42
	LONG GILT FUTURE SEP25 G U5	買建	12	212,564,078	213,260,232	1.42
	CAN 10YR BOND FUT SEP25 CNU5	買建	14	176,682,093	178,179,180	1.18
	US ULTRA BOND CBT F SEP25 WNU5	買建	10	165,209,612	167,203,915	1.11
	AUST 10Y BOND FUT JUN25 XMM5	買建	9	95,872,484	94,266,203	0.63
株価指数先物取引	225ミニ 先物 0706月	買建	83	298,395,842	315,068,000	2.09
	S&P/TSX 60 IX FUT JUN25 PTM5	買建	2	62,069,179	65,347,702	0.43
為替予約取引	ユーロ	買建	96	15,767	15,759	0.00
	スイス・フラン	売建	508,000	88,563,049	88,913,258	△0.59
	イギリス・ポンド	売建	1,381,000	266,408,731	267,285,920	△1.77
	メキシコ・ペソ	売建	69,072,497	511,052,342	510,775,724	△3.39
	ニュージーランド・ドル	売建	5,993,000	510,095,993	513,957,882	△3.41
	チェコ・コルナ	売建	86,382,000	564,115,923	565,482,486	△3.75
	ユーロ	売建	9,703,899	1,578,306,039	1,584,989,563	△10.52
	アメリカ・ドル	売建	53,175,000	7,623,119,025	7,626,666,914	△50.63

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。