有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

					(2026年5月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	EURO STOXX BANK FUT JUN26 CAM6	買建	199	468,017,761	499,791,614	3.10
	S&P MID 400 EMINI F JUN26 FAM6	買建	5	294,561,550	296,983,417	1.84
債券先物取引	LONG GILT FUTURE SEP26 G U6	買建	12	224,228,096	227,998,056	1.41
	CAN 10YR BOND FUT SEP26 CNU6	買建	13	180,099,564	180,441,196	1.12
	AUST 10Y BOND FUT JUN26 XMM6	買建	9	110,713,657	111,429,110	0.69
	US 5YR NOTE (CBT) SEP26 FVU6	買建	3	51,249,256	51,246,374	0.32
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,000,473	159,357,394	159,423,825	0.99
	ユーロ	売建	1,769,000	326,638,969	328,047,428	△2.03
	メキシコ・ペソ	売建	124,955,891	1,140,556,885	1,144,397,424	△7.09
	ニュージーランド・ドル	売建	14,020,000	1,301,664,047	1,327,001,412	△8.23
	アメリカ・ドル	売建	61,977,000	9,833,242,311	9,855,303,643	△61.10

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。