有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/04/25)

(1)【投資状況】

		(2024年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,571,165,548	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,804,836	△0.08
合計(純資産総額)		9,563,360,712	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	868,319,492	9.07
	アメリカ	708,578,246	7.40
	ブラジル	449,804,840	4.70
	小計	2,026,702,578	21.17
投資信託受益証券	アイルランド	5,267,214,241	55.03
	フランス	245,707,046	2.57
	ドイツ	166,802,560	1.74
	日本	134,962,500	1.41
	ルクセンブルグ	14,252,646	0.15
	小計	5,828,938,993	60.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,715,604,995	17.92
合計(純資産総額)		9,571,246,566	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	72,022,907	0.75
為替予約取引(売建)	日本	7,233,180,169	△75.57
債券先物取引(買建)	韓国	1,082,408,700	11.31
	ドイツ	232,551,061	2.43
	イギリス	210,327,060	2.20
	イタリア	197,929,524	2.07
	アメリカ	17,508,347	0.18

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。