半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,292,003,017	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,516,847	△0.08
合計(純資産総額)		14,280,486,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	866,546,059	6.06
	ノルウェー	617,259,992	4.32
	アメリカ	532,898,243	3.73
	ペルー	446,078,612	3.12
	小計	2,462,782,906	17.23
投資信託受益証券	アイルランド	7,682,317,289	53.75
	ルクセンブルグ	211,421,405	1.48
	アメリカ	205,782,476	1.44
	日本	165,241,140	1.16
	イギリス	151,336,962	1.06
	スイス	69,925,930	0.49
	小計	8,486,025,202	59.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,343,712,066	23.39
合計(純資産総額)		14,292,520,174	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,339,710,567	△72.34
株価指数先物取引(買建)	カナダ	33,013,548	0.23
債券先物取引(買建)	韓国	915,487,774	6.41
	ドイツ	629,675,800	4.41
	イタリア	311,446,144	2.18
	イギリス	201,539,395	1.41

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。