半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

(1)【投資状況】

		(2025年11月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,341,528,229	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,791,894	△0.08
合計(純資産総額)		15,329,736,335	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ロイヤル・コア・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	1,911,494,433	12.46
	イギリス	949,288,338	6.19
	スペイン	891,020,064	5.81
	メキシコ	848,427,064	5.53
	ペルー	673,391,405	4.39
	南アフリカ	652,506,385	4.25
	日本	290,830,372	1.90
	小計	6,216,958,061	40.53
投資信託受益証券	アイルランド	5,921,478,627	38.60
	アメリカ	1,327,865,950	8.66
	ジャージィー	385,021,131	2.51
	フランス	295,528,839	1.93
	日本	275,839,730	1.80
	イギリス	13,805	0.00
	小計	8,205,748,082	53.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	918,242,757	5.99
合計(純資産総額)		15,340,948,900	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年11月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,298,748,697	△73.65
株価指数先物取引(買建)	ドイツ	582,874,256	3.80
債券先物取引(買建)	イギリス	189,706,950	1.24
	イタリア	132,277,440	0.86
	オーストラリア	103,114,420	0.67

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。