有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/15)
①【純資産の推移】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月15日) | 5,949 | 5,949 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2023年 8月末日 | 4,291 | ― | 1.0235 | ― | |
| 9月末日 | 4,917 | ― | 0.9605 | ― | |
| 10月末日 | 5,077 | ― | 0.9318 | ― | |
| 11月末日 | 5,636 | ― | 1.0121 | ― | |
| 12月末日 | 6,071 | ― | 1.0641 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,077 | ― | 1.0728 | ― | |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月15日) | 60,113 | 60,113 | 1.0413 | 1.0413 |
| 2023年 8月末日 | 39,875 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 50,072 | ― | 0.9875 | ― | |
| 10月末日 | 52,297 | ― | 0.9606 | ― | |
| 11月末日 | 59,374 | ― | 1.0365 | ― | |
| 12月末日 | 60,898 | ― | 1.0509 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 64,566 | ― | 1.1141 | ― | |
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