- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月15日) | 5,949 | 5,949 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第2計算期間 | (2024年 6月17日) | 5,781 | 5,786 | 1.1104 | 1.1114 |
| 2023年 8月末日 | 4,291 | ― | 1.0235 | ― | |
| 9月末日 | 4,917 | ― | 0.9605 | ― | |
| 10月末日 | 5,077 | ― | 0.9318 | ― | |
| 11月末日 | 5,636 | ― | 1.0121 | ― | |
| 12月末日 | 6,071 | ― | 1.0641 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,077 | ― | 1.0728 | ― | |
| 2月末日 | 6,180 | ― | 1.0940 | ― | |
| 3月末日 | 6,180 | ― | 1.1296 | ― | |
| 4月末日 | 5,892 | ― | 1.0939 | ― | |
| 5月末日 | 5,735 | ― | 1.1045 | ― | |
| 6月末日 | 5,733 | ― | 1.1204 | ― | |
| 7月末日 | 5,695 | ― | 1.1274 | ― | |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月15日) | 60,113 | 60,113 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間 | (2024年 6月17日) | 71,706 | 71,763 | 1.2528 | 1.2538 |
| 2023年 8月末日 | 39,875 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 50,072 | ― | 0.9875 | ― | |
| 10月末日 | 52,297 | ― | 0.9606 | ― | |
| 11月末日 | 59,374 | ― | 1.0365 | ― | |
| 12月末日 | 60,898 | ― | 1.0509 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 64,566 | ― | 1.1141 | ― | |
| 2月末日 | 67,526 | ― | 1.1630 | ― | |
| 3月末日 | 70,621 | ― | 1.2110 | ― | |
| 4月末日 | 70,931 | ― | 1.2192 | ― | |
| 5月末日 | 71,518 | ― | 1.2374 | ― | |
| 6月末日 | 73,953 | ― | 1.2918 | ― | |
| 7月末日 | 71,456 | ― | 1.2572 | ― | |
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