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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2023年 8月21日～2023年12月15日	5,737,858,983	85,180,236	5,652,678,747

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2023年 8月21日～2023年12月15日	58,420,396,083	691,360,855	57,729,035,228

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/15)

開示資料

決算

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