- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
(4)【設定及び解約の実績】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2023年 8月21日～2023年12月15日 | 5,737,858,983 | 85,180,236 | 5,652,678,747 |
| 第2計算期間 | 2023年12月16日～2024年 6月17日 | 368,489,828 | 814,624,078 | 5,206,544,497 |
| 第3計算期間 | 2024年 6月18日～2024年12月16日 | 158,717,326 | 1,290,865,080 | 4,074,396,743 |
| 第4計算期間 | 2024年12月17日～2025年 6月16日 | 22,587,453 | 759,253,138 | 3,337,731,058 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2023年 8月21日～2023年12月15日 | 58,420,396,083 | 691,360,855 | 57,729,035,228 |
| 第2計算期間 | 2023年12月16日～2024年 6月17日 | 4,444,577,904 | 4,934,277,049 | 57,239,336,083 |
| 第3計算期間 | 2024年 6月18日～2024年12月16日 | 2,025,930,310 | 6,635,289,122 | 52,629,977,271 |
| 第4計算期間 | 2024年12月17日～2025年 6月16日 | 1,141,538,228 | 5,985,948,146 | 47,785,567,353 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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