半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年 8月29日 至 2024年 2月28日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	当中間計算期間末 2024年 2月28日現在
1.※1	期首元本額	60,631,195円
	期中追加設定元本額	672,769,320円
	期中一部解約元本額	17,467,689円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	715,932,826口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

当中間計算期間 自 2023年 8月29日 至 2024年 2月28日

該当事項はありません。

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	当中間計算期間末 2024年 2月28日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

当中間計算期間末 2024年 2月28日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0782円 10,782円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上マネープールマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上マネープールマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 2月28日現在
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,450,889
地方債証券		4,000,000
特殊債券		4,002,200
未収利息		2,514
前払費用		388
流動資産合計		11,455,991
資産合計		11,455,991
負債の部
流動負債
未払利息		9
流動負債合計		9
負債合計		9
純資産の部
元本等
元本	※1	11,412,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,107
元本等合計		11,455,982
純資産合計		11,455,982
負債純資産合計		11,455,991

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 8月29日 至 2024年 2月28日
有価証券の評価基準及び評価方法		地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 2月28日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,392,948円
	同期中における追加設定元本額	19,928円
	同期中における一部解約元本額	1円
	同中間期末における元本額	11,412,875円
	元本の内訳*
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 円コース(年2回決算型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)	2,999,301円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) インドネシアルピアコース(毎月分配型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) インドネシアルピアコース(年2回決算型)	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) マネープール・ファンド(年2回決算型)	347,090円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)	9,970円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)	996,711円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)	9,965円
	東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド	9,964円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)	9,964円
	計	11,412,875円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,412,875口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 2月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 2月28日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0038円 10,038円)