半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/06-2026/06/05)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2025年 6月 6日 至 2025年12月 5日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2025年 6月 5日現在	当中間計算期間末 2025年12月 5日現在
1.※1	期首元本額	642,797,406円	584,222,765円
	期中追加設定元本額	83,436,384円	18,802,307円
	期中一部解約元本額	142,011,025円	40,280,505円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	584,222,765口	562,744,567口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年12月 5日	当中間計算期間 自 2025年 6月 6日 至 2025年12月 5日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2025年 6月 5日現在	当中間計算期間末 2025年12月 5日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2025年 6月 5日現在		当中間計算期間末 2025年12月 5日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0170円 10,170円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3886円 13,886円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて同ファンドの投資証券です。
また、当ファンドは、「東京海上マネープールマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund」の状況

 
当投資証券は、アイルランドの法律に基づき設立された外国投資法人です。同ファンドの財務書類は、UCITS(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)指令に準拠しており、独立監査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券の管理会社であるBrown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limitedから入手した2024年12月31日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
 
(1)純資産計算書

	2024年12月31日現在
	金額(USD)
資産
投資金融商品(時価)	395,303,562
現預金	6,028,304
追加設定に係る未収入金	195,808
未収利息・配当金	165,489
資産合計	401,693,163
負債
為替予約取引に係る未実現損失	547,761
未払解約金	379,467
未払費用	337,392
未払金	44
その他負債	15,274
負債合計	1,279,938
純資産総額	400,413,225

 
(2)投資有価証券明細表及び為替予約取引に係る未実現損益明細表
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「東京海上マネープールマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 6月 5日現在	2025年12月 5日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,492,853	1,519,381
国債証券		7,995,016	9,992,770
未収利息		42	18
流動資産合計		11,487,911	11,512,169
資産合計		11,487,911	11,512,169
負債の部
流動負債
未払解約金		15	―
流動負債合計		15	―
負債合計		15	―
純資産の部
元本等
元本	※1	11,423,886	11,423,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		64,010	88,475
元本等合計		11,487,896	11,512,169
純資産合計		11,487,896	11,512,169
負債純資産合計		11,487,911	11,512,169

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 6月 6日 至 2025年12月 5日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 6月 5日現在	2025年12月 5日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,412,875円	11,423,886円
	同期中における追加設定元本額	11,468円	46円
	同期中における一部解約元本額	457円	238円
	同中間期末における元本額	11,423,886円	11,423,694円
	元本の内訳*
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	2,999,301円	2,999,301円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)	358,101円	357,909円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)	9,970円	9,970円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)	996,711円	996,711円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)	9,965円	9,965円
	東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド	9,964円	9,964円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)	9,964円	9,964円
	計	11,423,886円	11,423,694円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,423,886口	11,423,694口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 6月 5日現在	2025年12月 5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 6月 5日現在		2025年12月 5日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0056円 10,056円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0077円 10,077円)