auAM Nifty50インド株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,922,192 |
| 親投資信託受益証券 | 6,527,327,379 |
| 流動資産計 | 6,574,249,571 |
| 資産の部合計 | 6,574,249,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,849,215 |
| 未払受託者報酬 | 410,955 |
| 未払委託者報酬 | 5,574,226 |
| その他未払費用 | 174,552 |
| 流動負債計 | 30,008,948 |
| 負債の部合計 | 30,008,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,387,295,435 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,156,945,188 |
| （分配準備積立金） | 86,753,633 |
| 元本等合計 | 6,544,240,623 |
| 純資産の部合計 | 6,544,240,623 |
| 負債・純資産合計 | 6,574,249,571 |
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