auAM Nifty50インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/29-2025/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,922,192 | 60,553,440 |
| 親投資信託受益証券 | 6,527,327,379 | 8,222,040,514 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 6,574,249,571 | 8,294,593,954 |
| 資産の部合計 | 6,574,249,571 | 8,294,593,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,849,215 | 35,788,356 |
| 未払受託者報酬 | 410,955 | 877,180 |
| 未払委託者報酬 | 5,574,226 | 10,965,295 |
| その他未払費用 | 174,552 | 390,000 |
| 流動負債計 | 30,008,948 | 48,020,831 |
| 負債の部合計 | 30,008,948 | 48,020,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,387,295,435 | 7,177,899,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,156,945,188 | 1,068,673,478 |
| （分配準備積立金） | 86,753,633 | 358,126,489 |
| 元本等合計 | 6,544,240,623 | 8,246,573,123 |
| 純資産の部合計 | 6,544,240,623 | 8,246,573,123 |
| 負債・純資産合計 | 6,574,249,571 | 8,294,593,954 |
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