- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)
(1)【投資状況】
TTI・エマージング厳選株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
TTI・エマージング厳選株式ファンド
| 2024年8月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,296,112,261 | 94.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 196,989,576 | 5.64 |
| 合計(純資産総額) | 3,493,101,837 | 100.00 | |
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