- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【投資状況】
TTI・エマージング厳選株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
TTI・エマージング厳選株式ファンド
| 2025年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,861,498,908 | 95.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 144,058,233 | 4.79 |
| 合計(純資産総額) | 3,005,557,141 | 100.00 | |
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