TTI・エマージング厳選株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)

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【提出】: 2025/05/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
TTI・エマージング厳選株式ファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,624,359,793	95.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,351,705	4.44
合計(純資産総額)		3,792,711,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/08/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)

開示資料

決算

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